Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GEK TERNA SA | 8 521 | 446 k $ | 0,04 % |
| 502 | Makalot Industrial Co Ltd | 65 780 | 445,9 k $ | 0,04 % |
| 503 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 133 183 | 445,7 k $ | 0,04 % |
| 504 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 4 299 | 445,3 k $ | 0,04 % |
| 505 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 49 293 | 445,2 k $ | 0,04 % |
| 506 | APL Apollo Tubes Ltd | 23 471 | 444,6 k $ | 0,04 % |
| 507 | Energisa S/A | 45 230 | 444,4 k $ | 0,04 % |
| 508 | XTB SA | 11 049 | 440,5 k $ | 0,04 % |
| 509 | Solar Applied Materials Technology Corp | 144 000 | 440,3 k $ | 0,04 % |
| 510 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 51 997 | 440,1 k $ | 0,04 % |
| 511 | Advtech Ltd | 152 451 | 439,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 908 953 | 438,5 k $ | 0,04 % |
| 513 | Jabal Omar Development Co | 102 731 | 438,4 k $ | 0,04 % |
| 514 | Aegis Logistics Ltd | 32 753 | 438 k $ | 0,04 % |
| 515 | Telkom SA SOC Ltd | 132 295 | 436,9 k $ | 0,04 % |
| 516 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 36 440 | 436,2 k $ | 0,04 % |
| 517 | Korea Electric Power Corp | 18 091 | 434,7 k $ | 0,04 % |
| 518 | Optima bank SA | 35 830 | 434,1 k $ | 0,04 % |
| 519 | Zydus Lifesciences Ltd | 36 781 | 433,6 k $ | 0,04 % |
| 520 | LG Energy Solution Ltd | 1 909 | 431,9 k $ | 0,04 % |
| 521 | TD Power Systems Ltd | 36 390 | 430,6 k $ | 0,03 % |
| 522 | Dana Gas PJSC | 1 856 575 | 430,3 k $ | 0,03 % |
| 523 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 33 531 | 429,7 k $ | 0,03 % |
| 524 | PharmaResearch Co Ltd | 1 829 | 429,6 k $ | 0,03 % |
| 525 | True Corp PCL | 993 390 | 427,1 k $ | 0,03 % |
| 526 | Apollo Tyres Ltd | 94 716 | 426,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | Bajaj Finserv Ltd | 20 022 | 426 k $ | 0,03 % |
| 528 | Netcare Ltd | 369 977 | 423,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Commercial Bank PSQC/The | 374 866 | 423,5 k $ | 0,03 % |
| 530 | Yes Bank Ltd | 1 772 879 | 423,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 53 824 | 421,6 k $ | 0,03 % |
| 532 | Korea Zinc Co Ltd | 617 | 420,7 k $ | 0,03 % |
| 533 | Sundaram Finance Ltd | 8 584 | 419,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | PSG Financial Services Ltd | 205 462 | 419 k $ | 0,03 % |
| 535 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 98 345 | 418,7 k $ | 0,03 % |
| 536 | Turk Hava Yollari AO | 62 841 | 414,8 k $ | 0,03 % |
| 537 | Ambev SA | 131 500 | 414,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | City Union Bank Ltd | 192 034 | 414,5 k $ | 0,03 % |
| 539 | Richter Gedeon Nyrt | 11 073 | 412,6 k $ | 0,03 % |
| 540 | Greatek Electronics Inc | 135 000 | 411,9 k $ | 0,03 % |
| 541 | Siam Cement PCL/The | 54 100 | 410,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | Marico Ltd | 45 054 | 410,2 k $ | 0,03 % |
| 543 | Taiflex Scientific Co Ltd | 78 769 | 409,1 k $ | 0,03 % |
| 544 | Fositek Corp | 10 000 | 409 k $ | 0,03 % |
| 545 | Test Research Inc | 50 000 | 408,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 160 361 | 408,2 k $ | 0,03 % |
| 547 | Dynapack International Technology Corp | 46 000 | 406,7 k $ | 0,03 % |
| 548 | Qatar Navigation QSC | 149 005 | 404,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | COAL INDIA LTD | 93 213 | 404,9 k $ | 0,03 % |
| 550 | Qualitas Controladora SAB de CV | 44 238 | 403,6 k $ | 0,03 % |
| 551 | Hypera SA | 96 154 | 403,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | UltraTech Cement Ltd | 3 233 | 402,5 k $ | 0,03 % |
| 553 | Jindal Steel Ltd | 34 821 | 402,5 k $ | 0,03 % |
| 554 | Saudi Energy Co | 88 943 | 402,4 k $ | 0,03 % |
| 555 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 36 990 | 401,4 k $ | 0,03 % |
| 556 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 29 550 | 401,3 k $ | 0,03 % |
| 557 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 67 000 | 401,3 k $ | 0,03 % |
| 558 | Zabka Group SA | 46 824 | 399,1 k $ | 0,03 % |
| 559 | Supreme Electronics Co Ltd | 162 598 | 397,8 k $ | 0,03 % |
| 560 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 14 068 | 397 k $ | 0,03 % |
| 561 | BNK Financial Group Inc | 37 812 | 396,3 k $ | 0,03 % |
| 562 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 437 | 396,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | Godrej Consumer Products Ltd | 35 381 | 395,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Allos SA | 73 784 | 394,3 k $ | 0,03 % |
| 565 | RHB Bank Bhd | 187 788 | 392,8 k $ | 0,03 % |
| 566 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 32 163 | 391,3 k $ | 0,03 % |
| 567 | Frontken Corp Bhd | 306 200 | 389,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Gulf Bank KSCP | 340 131 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| 569 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 183 304 | 386,3 k $ | 0,03 % |
| 570 | Develia SA | 136 559 | 386,1 k $ | 0,03 % |
| 571 | Hyundai Motor India Ltd | 16 804 | 384,5 k $ | 0,03 % |
| 572 | BB Seguridade Participacoes SA | 47 173 | 384 k $ | 0,03 % |
| 573 | Arca Continental SAB de CV | 33 501 | 382,6 k $ | 0,03 % |
| 574 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 96 757 | 382,5 k $ | 0,03 % |
| 575 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 658 300 | 378,1 k $ | 0,03 % |
| 576 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 5 000 | 376,8 k $ | 0,03 % |
| 577 | Ennoconn Corp | 30 272 | 376,7 k $ | 0,03 % |
| 578 | Asian Paints Ltd | 13 034 | 373,7 k $ | 0,03 % |
| 579 | JK Cement Ltd | 6 503 | 373,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | JHSF Participacoes SA | 170 776 | 372,6 k $ | 0,03 % |
| 581 | Mega Union Technology Inc | 16 900 | 372,4 k $ | 0,03 % |
| 582 | HL Mando Co Ltd | 12 080 | 371,2 k $ | 0,03 % |
| 583 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 213 100 | 368,6 k $ | 0,03 % |
| 584 | SD Guthrie Bhd | 229 000 | 368,1 k $ | 0,03 % |
| 585 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 67 492 | 367,8 k $ | 0,03 % |
| 586 | HMM Co Ltd | 25 211 | 367,4 k $ | 0,03 % |
| 587 | Gruma SAB de CV | 24 637 | 367,3 k $ | 0,03 % |
| 588 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 25 000 | 367 k $ | 0,03 % |
| 589 | ChipMOS Technologies Inc | 168 000 | 366,8 k $ | 0,03 % |
| 590 | Budimex SA | 1 891 | 366,8 k $ | 0,03 % |
| 591 | Omnia Holdings Ltd | 57 543 | 366,5 k $ | 0,03 % |
| 592 | Sterlite Technologies Ltd | 62 653 | 365,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | Adani Energy Solutions Ltd | 21 310 | 365,9 k $ | 0,03 % |
| 594 | GAIL India Ltd | 192 805 | 365,4 k $ | 0,03 % |
| 595 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 89 827 | 364,5 k $ | 0,03 % |
| 596 | Far Eastern International Bank | 874 407 | 364 k $ | 0,03 % |
| 597 | IIFL Finance Ltd | 56 978 | 362,3 k $ | 0,03 % |
| 598 | LEENO Industrial Inc | 8 243 | 362,3 k $ | 0,03 % |
| 599 | Elm Co | 1 978 | 358,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | Airports of Thailand PCL | 188 600 | 358,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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