Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 3 778 dans 34 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Bajaj Finserv Ltd | 18 626 | 343,5 k $ | 0,03 % |
| 602 | Telefonica Brasil SA | 43 320 | 343,4 k $ | 0,03 % |
| 603 | Mirae Asset Venture Investment Co Ltd | 9 580 | 342 k $ | 0,03 % |
| 604 | Ades Holding Co | 65 100 | 342 k $ | 0,03 % |
| 605 | CJ CheilJedang Corp | 2 042 | 341,5 k $ | 0,03 % |
| 606 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 073 491 | 340,8 k $ | 0,03 % |
| 607 | Cencosud SA | 134 415 | 339,8 k $ | 0,03 % |
| 608 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 4 968 | 339,2 k $ | 0,03 % |
| 609 | Hyosung Corp | 2 175 | 339,1 k $ | 0,03 % |
| 610 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 570 700 | 338,4 k $ | 0,03 % |
| 611 | SK Innovation Co Ltd | 3 402 | 337,7 k $ | 0,03 % |
| 612 | Taiwan Glass Industry Corp | 156 000 | 337,5 k $ | 0,03 % |
| 613 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 3 319 800 | 336,6 k $ | 0,03 % |
| 614 | Blue Star Ltd | 17 800 | 335,8 k $ | 0,03 % |
| 615 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 2 336 300 | 335,3 k $ | 0,03 % |
| 616 | GAIL India Ltd | 192 805 | 334,5 k $ | 0,03 % |
| 617 | Wipro Ltd | 156 562 | 334,5 k $ | 0,03 % |
| 618 | True Corp PCL | 793 490 | 333,9 k $ | 0,03 % |
| 619 | Plaza SA | 67 206 | 333,9 k $ | 0,03 % |
| 620 | Omnia Holdings Ltd | 57 543 | 333,8 k $ | 0,03 % |
| 621 | IIFL Finance Ltd | 67 942 | 331,9 k $ | 0,03 % |
| 622 | Computer Age Management Services Ltd | 42 260 | 331,5 k $ | 0,03 % |
| 623 | PSK Inc | 5 413 | 330,8 k $ | 0,03 % |
| 624 | Qatar Islamic Bank QPSC | 54 107 | 330,5 k $ | 0,03 % |
| 625 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 7 425 | 329,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | Alsea SAB de CV | 111 845 | 329,8 k $ | 0,03 % |
| 627 | Inventec Corp | 225 000 | 329,6 k $ | 0,03 % |
| 628 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 163 000 | 328 k $ | 0,03 % |
| 629 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 33 000 | 328 k $ | 0,03 % |
| 630 | Frontken Corp Bhd | 306 200 | 326,8 k $ | 0,03 % |
| 631 | Thungela Resources Ltd | 37 583 | 326,7 k $ | 0,03 % |
| 632 | Banco do Brasil SA | 72 824 | 326,6 k $ | 0,03 % |
| 633 | Embotelladora Andina SA | 11 505 | 324,6 k $ | 0,03 % |
| 634 | Kinpo Electronics | 367 000 | 324,4 k $ | 0,03 % |
| 635 | Co for Cooperative Insurance/The | 9 303 | 323,8 k $ | 0,03 % |
| 636 | Empresas Copec SA | 46 020 | 322,4 k $ | 0,03 % |
| 637 | Hindustan Copper Ltd | 56 125 | 321,6 k $ | 0,03 % |
| 638 | Bank of Maharashtra | 385 079 | 320,4 k $ | 0,03 % |
| 639 | Timken India Ltd | 8 864 | 320,1 k $ | 0,03 % |
| 640 | SL Corp | 7 455 | 319,3 k $ | 0,03 % |
| 641 | Samsung Card Co Ltd | 8 836 | 318,9 k $ | 0,03 % |
| 642 | Highwealth Construction Corp | 250 917 | 318,4 k $ | 0,03 % |
| 643 | Yes Bank Ltd | 1 501 004 | 318,1 k $ | 0,03 % |
| 644 | Hanwha Corp | 3 499 | 318,1 k $ | 0,03 % |
| 645 | Alteogen Inc | 1 255 | 316,9 k $ | 0,03 % |
| 646 | Poya International Co Ltd | 17 495 | 316,9 k $ | 0,03 % |
| 647 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 503 585 | 315,8 k $ | 0,03 % |
| 648 | LPI Capital Bhd | 84 400 | 315,3 k $ | 0,03 % |
| 649 | Saudi Investment Bank/The | 88 923 | 314,3 k $ | 0,03 % |
| 650 | Orange Polska SA | 76 245 | 312,9 k $ | 0,03 % |
| 651 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 79 020 | 312,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | LX INTERNATIONAL CORP | 8 618 | 312,3 k $ | 0,03 % |
| 653 | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 142 657 | 311,8 k $ | 0,03 % |
| 654 | Moneta Money Bank AS | 35 374 | 311,4 k $ | 0,03 % |
| 655 | Ennoconn Corp | 30 272 | 310,9 k $ | 0,03 % |
| 656 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 58 000 | 310,9 k $ | 0,03 % |
| 657 | Shinsegae Inc | 1 122 | 310,1 k $ | 0,03 % |
| 658 | Santander Bank Polska SA | 1 816 | 309,5 k $ | 0,03 % |
| 659 | Zetrix Ai Bhd | 1 493 140 | 309,2 k $ | 0,03 % |
| 660 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 18 271 | 309 k $ | 0,03 % |
| 661 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 33 362 | 308,4 k $ | 0,03 % |
| 662 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 575 | 308,2 k $ | 0,03 % |
| 663 | Gulf Development PCL | 173 815 | 308,1 k $ | 0,03 % |
| 664 | BGF retail Co Ltd | 3 446 | 308 k $ | 0,03 % |
| 665 | Youngone Holdings Co Ltd | 2 175 | 307,4 k $ | 0,03 % |
| 666 | Pan Jit International Inc | 95 000 | 307,4 k $ | 0,03 % |
| 667 | Cleanaway Co Ltd | 350 000 | 307 k $ | 0,03 % |
| 668 | Santam Ltd | 12 731 | 304,8 k $ | 0,03 % |
| 669 | President Securities Corp | 268 900 | 304,6 k $ | 0,03 % |
| 670 | Hyundai Department Store Co Ltd | 4 118 | 304,5 k $ | 0,03 % |
| 671 | L&T Finance Ltd | 102 019 | 303,4 k $ | 0,03 % |
| 672 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 558 671 | 302,6 k $ | 0,03 % |
| 673 | Can Fin Homes Ltd | 32 546 | 300,3 k $ | 0,03 % |
| 674 | Porto Seguro SA | 29 800 | 299,6 k $ | 0,03 % |
| 675 | Airports of Thailand PCL | 188 600 | 298,1 k $ | 0,03 % |
| 676 | Hanwha Systems Co Ltd | 3 758 | 298 k $ | 0,03 % |
| 677 | EID Parry India Ltd | 33 292 | 297,8 k $ | 0,03 % |
| 678 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 15 887 | 297,7 k $ | 0,03 % |
| 679 | Impack Pratama Industri Tbk PT | 2 312 800 | 296,9 k $ | 0,03 % |
| 680 | Dubai Financial Market PJSC | 762 271 | 296,5 k $ | 0,03 % |
| 681 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 89 827 | 296,1 k $ | 0,03 % |
| 682 | Cheil Worldwide Inc | 21 817 | 295,8 k $ | 0,03 % |
| 683 | MBRF Global Foods Co SA | 83 950 | 295,5 k $ | 0,03 % |
| 684 | Cyfrowy Polsat SA | 70 997 | 294,5 k $ | 0,03 % |
| 685 | Pixart Imaging Inc | 44 000 | 293,9 k $ | 0,03 % |
| 686 | Elite Advanced Laser Corp | 30 000 | 293,6 k $ | 0,03 % |
| 687 | Nuvoton Technology Corp | 62 000 | 293,5 k $ | 0,03 % |
| 688 | CCL Products India Ltd | 24 480 | 293,2 k $ | 0,03 % |
| 689 | Grindrod Ltd | 216 934 | 292,9 k $ | 0,03 % |
| 690 | Amber Enterprises India Ltd | 3 447 | 292,9 k $ | 0,03 % |
| 691 | Far Eastern International Bank | 754 407 | 292,5 k $ | 0,03 % |
| 692 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 18 000 | 292,4 k $ | 0,03 % |
| 693 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 52 670 | 292,4 k $ | 0,03 % |
| 694 | Al Rayan Bank | 490 284 | 291,6 k $ | 0,03 % |
| 695 | Cosmax Inc | 2 035 | 291,3 k $ | 0,03 % |
| 696 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 9 077 | 291,1 k $ | 0,03 % |
| 697 | XTB SA | 10 315 | 290,4 k $ | 0,03 % |
| 698 | UPL Ltd | 42 636 | 290,3 k $ | 0,03 % |
| 699 | Seera Group Holding | 50 750 | 290,1 k $ | 0,03 % |
| 700 | Wonik Holdings Co Ltd | 12 841 | 289,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Énergie 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Fonds 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,8 %
- KRW 22,5 %
- INR 14,0 %
- USD 5,6 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- MYR 1,8 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,7 %
- IDR 1,6 %
- THB 1,2 %
- KWD 1,1 %
- TRY 1,1 %
- QAR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,6 %
- Corée du Sud 23,9 %
- Inde 14,8 %
- Brésil 3,9 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Malaisie 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Indonésie 1,6 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 884 | 373,3 M $ | 32,59 % |
| 2 | Corée du Sud | 745 | 273,7 M $ | 23,89 % |
| 3 | Inde | 729 | 169,3 M $ | 14,78 % |
| 4 | Brésil | 141 | 44,3 M $ | 3,86 % |
| 5 | Afrique du Sud | 93 | 43,4 M $ | 3,79 % |
| 6 | Arabie saoudite | 123 | 32,6 M $ | 2,84 % |
| 7 | Mexique | 49 | 25,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 61 | 23,4 M $ | 2,04 % |
| 9 | Malaisie | 172 | 21,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | Pologne | 72 | 19 M $ | 1,66 % |
| 11 | Indonésie | 138 | 18,1 M $ | 1,58 % |
| 12 | Thaïlande | 166 | 14,2 M $ | 1,24 % |
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