Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Erste Bank Polska SA | 1 816 | 358 k $ | 0,03 % |
| 602 | Bandhan Bank Ltd | 196 441 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 603 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 268 297 | 357,5 k $ | 0,03 % |
| 604 | President Securities Corp | 268 900 | 357,2 k $ | 0,03 % |
| 605 | HD Construction Equipment Co Ltd | 4 183 | 356,9 k $ | 0,03 % |
| 606 | MRF Ltd | 256 | 356,6 k $ | 0,03 % |
| 607 | Motus Holdings Ltd | 55 947 | 356,3 k $ | 0,03 % |
| 608 | Pidilite Industries Ltd | 21 129 | 356 k $ | 0,03 % |
| 609 | KGHM Polska Miedz SA | 4 285 | 355,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | Hyundai Steel Co | 19 556 | 355,1 k $ | 0,03 % |
| 611 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 907 132 | 353,9 k $ | 0,03 % |
| 612 | Cogna Educacao SA | 786 673 | 353,8 k $ | 0,03 % |
| 613 | Komercni Banka AS | 7 055 | 353,3 k $ | 0,03 % |
| 614 | Saudi Investment Bank/The | 95 216 | 352,6 k $ | 0,03 % |
| 615 | KEI Industries Ltd | 6 733 | 352,2 k $ | 0,03 % |
| 616 | Computer Age Management Services Ltd | 42 260 | 352,1 k $ | 0,03 % |
| 617 | Cemindia Projects Ltd | 24 738 | 352 k $ | 0,03 % |
| 618 | CJ Corp | 3 922 | 351,8 k $ | 0,03 % |
| 619 | Grindrod Ltd | 216 934 | 350,9 k $ | 0,03 % |
| 620 | Radico Khaitan Ltd | 7 698 | 350,7 k $ | 0,03 % |
| 621 | Tenaga Nasional Bhd | 98 000 | 350,1 k $ | 0,03 % |
| 622 | LG Uplus Corp | 34 097 | 349,6 k $ | 0,03 % |
| 623 | Banco Santander Chile | 10 081 | 348,9 k $ | 0,03 % |
| 624 | Chicony Electronics Co Ltd | 107 000 | 348,5 k $ | 0,03 % |
| 625 | Topoint Technology Co Ltd | 35 554 | 347,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | Savola Group/The | 50 031 | 347,4 k $ | 0,03 % |
| 627 | Inversiones La Construccion SA | 14 859 | 346,8 k $ | 0,03 % |
| 628 | Gulf Development PCL | 173 815 | 346,5 k $ | 0,03 % |
| 629 | Embotelladora Andina SA | 11 505 | 345,7 k $ | 0,03 % |
| 630 | Dalmia Bharat Ltd | 18 324 | 345,5 k $ | 0,03 % |
| 631 | Bumrungrad Hospital PCL | 61 300 | 343,7 k $ | 0,03 % |
| 632 | Dynamic Holding Co Ltd | 112 886 | 343,5 k $ | 0,03 % |
| 633 | Gabriel India Ltd | 22 683 | 342,9 k $ | 0,03 % |
| 634 | Punjab National Bank | 290 053 | 342,3 k $ | 0,03 % |
| 635 | Enel Chile SA | 3 878 993 | 342,1 k $ | 0,03 % |
| 636 | Divi's Laboratories Ltd | 3 990 | 338 k $ | 0,03 % |
| 637 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 12 705 | 337,9 k $ | 0,03 % |
| 638 | Granules India Ltd | 38 800 | 336,7 k $ | 0,03 % |
| 639 | Hyundai Department Store Co Ltd | 4 118 | 336,4 k $ | 0,03 % |
| 640 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 15 887 | 336,4 k $ | 0,03 % |
| 641 | Elite Advanced Laser Corp | 30 000 | 335,8 k $ | 0,03 % |
| 642 | Pan Jit International Inc | 95 000 | 335,1 k $ | 0,03 % |
| 643 | Central Depository Services India Ltd | 24 002 | 334,8 k $ | 0,03 % |
| 644 | Kinpo Electronics | 367 000 | 334,7 k $ | 0,03 % |
| 645 | Shinkong Insurance Co Ltd | 67 000 | 332,9 k $ | 0,03 % |
| 646 | L&T Finance Ltd | 102 019 | 332,4 k $ | 0,03 % |
| 647 | JSW Energy Ltd | 57 130 | 332,3 k $ | 0,03 % |
| 648 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 19 039 | 331,7 k $ | 0,03 % |
| 649 | Ruentex Development Co Ltd | 398 000 | 331,2 k $ | 0,03 % |
| 650 | Craftsman Automation Ltd | 3 199 | 331,2 k $ | 0,03 % |
| 651 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 558 671 | 330,7 k $ | 0,03 % |
| 652 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 20 426 | 330,4 k $ | 0,03 % |
| 653 | Alkem Laboratories Ltd | 5 497 | 330,3 k $ | 0,03 % |
| 654 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 52 670 | 329,3 k $ | 0,03 % |
| 655 | Minor International PCL | 466 400 | 328,5 k $ | 0,03 % |
| 656 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 477 106 | 328,3 k $ | 0,03 % |
| 657 | Formosa Petrochemical Corp | 152 000 | 328,3 k $ | 0,03 % |
| 658 | Marketech International Corp | 23 000 | 327,4 k $ | 0,03 % |
| 659 | Sime Darby Bhd | 618 700 | 326,7 k $ | 0,03 % |
| 660 | Misto Holdings Corp | 10 411 | 326,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | Neuland Laboratories Ltd | 1 634 | 326,2 k $ | 0,03 % |
| 662 | Force Motors Ltd | 1 743 | 326,1 k $ | 0,03 % |
| 663 | Corp Financiera Colombiana SA | 50 053 | 325,2 k $ | 0,03 % |
| 664 | Shinsegae Inc | 1 122 | 324,6 k $ | 0,03 % |
| 665 | Cyfrowy Polsat SA | 70 997 | 324,2 k $ | 0,03 % |
| 666 | Oil India Ltd | 67 169 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 667 | Moneta Money Bank AS | 35 374 | 324 k $ | 0,03 % |
| 668 | Mabanee Co KPSC | 107 928 | 323,9 k $ | 0,03 % |
| 669 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 117 308 | 323,7 k $ | 0,03 % |
| 670 | Qatar Islamic Bank QPSC | 54 107 | 323,1 k $ | 0,03 % |
| 671 | United Tractors Tbk PT | 242 100 | 323,1 k $ | 0,03 % |
| 672 | Porto Seguro SA | 29 800 | 321,6 k $ | 0,03 % |
| 673 | Eclat Textile Co Ltd | 30 000 | 320,9 k $ | 0,03 % |
| 674 | Bank of Maharashtra | 385 079 | 319,8 k $ | 0,03 % |
| 675 | TXC Corp | 70 000 | 319,7 k $ | 0,03 % |
| 676 | DB HiTek Co Ltd | 5 624 | 319,4 k $ | 0,03 % |
| 677 | Wockhardt Ltd | 15 559 | 319,3 k $ | 0,03 % |
| 678 | Nuvama Wealth Management Ltd | 17 023 | 319,2 k $ | 0,03 % |
| 679 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 4 869 | 318,9 k $ | 0,03 % |
| 680 | Salfacorp SA | 242 422 | 318,1 k $ | 0,03 % |
| 681 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 33 362 | 317,7 k $ | 0,03 % |
| 682 | Global Health Ltd/India | 21 546 | 317,2 k $ | 0,03 % |
| 683 | Hanwha Ocean Co Ltd | 5 357 | 317,1 k $ | 0,03 % |
| 684 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 13 741 | 317,1 k $ | 0,03 % |
| 685 | Jarir Marketing Co | 71 287 | 316,5 k $ | 0,03 % |
| 686 | Supreme Industries Ltd | 8 683 | 316,5 k $ | 0,03 % |
| 687 | Krung Thai Bank PCL | 238 400 | 314,9 k $ | 0,03 % |
| 688 | Empresas Copec SA | 46 020 | 314,3 k $ | 0,03 % |
| 689 | KOC Holding AS | 75 858 | 313,8 k $ | 0,03 % |
| 690 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 56 493 | 313,5 k $ | 0,03 % |
| 691 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 10 246 | 313,4 k $ | 0,03 % |
| 692 | Blue Star Ltd | 17 800 | 313 k $ | 0,03 % |
| 693 | Shree Cement Ltd | 1 120 | 312,1 k $ | 0,03 % |
| 694 | African Rainbow Minerals Ltd | 30 465 | 311,7 k $ | 0,03 % |
| 695 | Orange Polska SA | 76 245 | 311,3 k $ | 0,03 % |
| 696 | South Indian Bank Ltd/The | 633 097 | 310,7 k $ | 0,03 % |
| 697 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 135 000 | 310,4 k $ | 0,03 % |
| 698 | LPI Capital Bhd | 84 400 | 310,1 k $ | 0,03 % |
| 699 | Sanyang Motor Co Ltd | 155 000 | 309,8 k $ | 0,03 % |
| 700 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 79 020 | 308,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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