Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 2 278 104 | 308,5 k $ | 0,03 % |
| 702 | Primax Electronics Ltd | 153 000 | 307,8 k $ | 0,02 % |
| 703 | Torrent Power Ltd | 20 839 | 307,7 k $ | 0,02 % |
| 704 | Godrej Properties Ltd | 13 955 | 307,3 k $ | 0,02 % |
| 705 | Hanwha Solutions Corp | 17 398 | 306,2 k $ | 0,02 % |
| 706 | Arvind Ltd | 56 669 | 306 k $ | 0,02 % |
| 707 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 2 572 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 708 | Embraer SA | 17 800 | 305,1 k $ | 0,02 % |
| 709 | Co for Cooperative Insurance/The | 9 303 | 303,9 k $ | 0,02 % |
| 710 | VA Tech Wabag Ltd | 14 680 | 303,6 k $ | 0,02 % |
| 711 | Public Power Corp SA | 11 773 | 303,4 k $ | 0,02 % |
| 712 | Hyundai Autoever Corp | 1 212 | 303,2 k $ | 0,02 % |
| 713 | ASBISc Enterprises PLC | 10 427 | 302,4 k $ | 0,02 % |
| 714 | BDO Unibank Inc | 148 492 | 301 k $ | 0,02 % |
| 715 | PVR Inox Ltd | 25 534 | 300,8 k $ | 0,02 % |
| 716 | Ajanta Pharma Ltd | 8 220 | 298,9 k $ | 0,02 % |
| 717 | Tata Technologies Ltd | 38 174 | 298,7 k $ | 0,02 % |
| 718 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 33 000 | 298,3 k $ | 0,02 % |
| 719 | Falabella SA | 44 542 | 297,8 k $ | 0,02 % |
| 720 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 123 000 | 297,3 k $ | 0,02 % |
| 721 | Biocon Ltd | 66 516 | 296,9 k $ | 0,02 % |
| 722 | Aster DM Healthcare Ltd | 34 535 | 296,8 k $ | 0,02 % |
| 723 | CCL Products India Ltd | 24 480 | 296,2 k $ | 0,02 % |
| 724 | DLF Ltd | 43 005 | 296 k $ | 0,02 % |
| 725 | Eugene Technology Co Ltd | 3 923 | 296 k $ | 0,02 % |
| 726 | Sibanye Stillwater Ltd | 136 850 | 295,8 k $ | 0,02 % |
| 727 | Pepco Group NV | 24 000 | 295,6 k $ | 0,02 % |
| 728 | United Spirits Ltd | 18 489 | 293,6 k $ | 0,02 % |
| 729 | CJ CheilJedang Corp | 2 200 | 292,5 k $ | 0,02 % |
| 730 | Dubai Financial Market PJSC | 762 271 | 291,9 k $ | 0,02 % |
| 731 | Cartrade Tech Ltd | 10 239 | 291,5 k $ | 0,02 % |
| 732 | Timken India Ltd | 8 864 | 291,5 k $ | 0,02 % |
| 733 | Thai Oil PCL | 148 579 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 734 | Hindustan Copper Ltd | 56 125 | 290,5 k $ | 0,02 % |
| 735 | Brava Energia | 74 252 | 290 k $ | 0,02 % |
| 736 | Youngone Holdings Co Ltd | 2 175 | 289,7 k $ | 0,02 % |
| 737 | Fusheng Precision Co Ltd | 37 000 | 289,6 k $ | 0,02 % |
| 738 | Samsung Card Co Ltd | 8 836 | 289,4 k $ | 0,02 % |
| 739 | Ades Holding Co | 65 100 | 289 k $ | 0,02 % |
| 740 | Youngone Corp | 4 649 | 288,8 k $ | 0,02 % |
| 741 | Santam Ltd | 11 778 | 288,1 k $ | 0,02 % |
| 742 | Bank Al-Jazira | 88 641 | 287,3 k $ | 0,02 % |
| 743 | Prestige Estates Projects Ltd | 16 751 | 283,8 k $ | 0,02 % |
| 744 | Phoenix Mills Ltd/The | 14 293 | 283,6 k $ | 0,02 % |
| 745 | Hana Micron Inc | 14 108 | 283,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 24 458 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 747 | Allwyn AG | 18 222 | 281,7 k $ | 0,02 % |
| 748 | Sahara International Petrochemical Co | 82 958 | 281,6 k $ | 0,02 % |
| 749 | Banco Santander Chile | 3 224 173 | 280,9 k $ | 0,02 % |
| 750 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 2 336 300 | 279,5 k $ | 0,02 % |
| 751 | Telefonica Brasil SA | 43 320 | 278,8 k $ | 0,02 % |
| 752 | Tata Communications Ltd | 15 153 | 278,7 k $ | 0,02 % |
| 753 | JBS NV | 19 979 | 278,6 k $ | 0,02 % |
| 754 | Can Fin Homes Ltd | 32 546 | 278,3 k $ | 0,02 % |
| 755 | Gujarat Energy Ltd | 95 726 | 278,2 k $ | 0,02 % |
| 756 | Mineros SA | 55 131 | 277,8 k $ | 0,02 % |
| 757 | Kalyan Jewellers India Ltd | 43 245 | 277,8 k $ | 0,02 % |
| 758 | CreditAccess Grameen Ltd | 16 640 | 277,2 k $ | 0,02 % |
| 759 | GMR Airports Ltd | 250 055 | 275,8 k $ | 0,02 % |
| 760 | Colgate-Palmolive India Ltd | 12 713 | 275,6 k $ | 0,02 % |
| 761 | GS Engineering & Construction Corp | 17 322 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 762 | Arcadyan Technology Corp | 52 000 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 763 | Seera Group Holding | 50 750 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 764 | Hyundai Elevator Co Ltd | 5 857 | 274,1 k $ | 0,02 % |
| 765 | Ipca Laboratories Ltd | 15 006 | 274 k $ | 0,02 % |
| 766 | Paradeep Phosphates Ltd | 177 813 | 273,6 k $ | 0,02 % |
| 767 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 246 772 | 273,2 k $ | 0,02 % |
| 768 | Lelon Electronics Corp | 41 000 | 273 k $ | 0,02 % |
| 769 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 193 000 | 272,7 k $ | 0,02 % |
| 770 | Plaza SA | 67 206 | 272,5 k $ | 0,02 % |
| 771 | Qatar International Islamic Bank QSC | 91 524 | 272,3 k $ | 0,02 % |
| 772 | Alsea SAB de CV | 111 845 | 272,3 k $ | 0,02 % |
| 773 | Zetrix Ai Bhd | 1 493 140 | 271,7 k $ | 0,02 % |
| 774 | SL Corp | 7 455 | 271,2 k $ | 0,02 % |
| 775 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 64 300 | 271,1 k $ | 0,02 % |
| 776 | F&F Co Ltd / New | 4 824 | 270,8 k $ | 0,02 % |
| 777 | Dr Lal PathLabs Ltd | 13 576 | 270,4 k $ | 0,02 % |
| 778 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 67 526 | 270,3 k $ | 0,02 % |
| 779 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 885 032 | 269,9 k $ | 0,02 % |
| 780 | United Plantations BHD | 32 650 | 269,8 k $ | 0,02 % |
| 781 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 63 000 | 269,6 k $ | 0,02 % |
| 782 | UNO Minda Ltd | 21 765 | 269,1 k $ | 0,02 % |
| 783 | Alteogen Inc | 1 255 | 269 k $ | 0,02 % |
| 784 | Amber Enterprises India Ltd | 3 447 | 268,4 k $ | 0,02 % |
| 785 | Posco International Corp | 7 358 | 268,3 k $ | 0,02 % |
| 786 | Sitronix Technology Corp | 33 000 | 268,1 k $ | 0,02 % |
| 787 | Dongjin Semichem Co Ltd | 10 026 | 267,5 k $ | 0,02 % |
| 788 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 134 174 | 267,5 k $ | 0,02 % |
| 789 | Cleanaway Co Ltd | 350 000 | 267,2 k $ | 0,02 % |
| 790 | E-MART Inc | 4 847 | 266,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | Angel One Ltd | 85 234 | 265,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 42 628 | 265 k $ | 0,02 % |
| 793 | Taiwan High Speed Rail Corp | 330 000 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 794 | KPR Mill Ltd | 24 219 | 264,6 k $ | 0,02 % |
| 795 | TVS Holdings Ltd | 1 718 | 264,6 k $ | 0,02 % |
| 796 | YTL Corp Bhd | 558 240 | 264,5 k $ | 0,02 % |
| 797 | Ceat Ltd | 7 334 | 264 k $ | 0,02 % |
| 798 | Usha Martin Ltd | 50 511 | 263 k $ | 0,02 % |
| 799 | Kelington Group Bhd | 129 400 | 262,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | Kolmar Korea Co Ltd | 3 960 | 262,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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