Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Motherson Sumi Wiring India Ltd | 614 983 | 261,8 k $ | 0,02 % |
| 802 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2 039 | 261 k $ | 0,02 % |
| 803 | SK Innovation Co Ltd | 3 402 | 260,6 k $ | 0,02 % |
| 804 | Longwell Co | 41 000 | 259,9 k $ | 0,02 % |
| 805 | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 142 657 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 806 | Pixart Imaging Inc | 44 000 | 259 k $ | 0,02 % |
| 807 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 106 800 | 257,5 k $ | 0,02 % |
| 808 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 7 894 | 257,5 k $ | 0,02 % |
| 809 | Starlux Airlines Co Ltd | 385 000 | 257,4 k $ | 0,02 % |
| 810 | Mouwasat Medical Services Co | 15 486 | 257,1 k $ | 0,02 % |
| 811 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 226 156 | 257 k $ | 0,02 % |
| 812 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 28 699 | 256,5 k $ | 0,02 % |
| 813 | 360 ONE WAM Ltd | 21 564 | 256,4 k $ | 0,02 % |
| 814 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 43 181 | 256,3 k $ | 0,02 % |
| 815 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 4 926 173 | 254,3 k $ | 0,02 % |
| 816 | S-1 Corp | 5 124 | 253,8 k $ | 0,02 % |
| 817 | Bank of Baroda | 99 632 | 253,4 k $ | 0,02 % |
| 818 | ABB India Ltd | 3 335 | 253 k $ | 0,02 % |
| 819 | GCS Holdings Inc | 23 969 | 252,5 k $ | 0,02 % |
| 820 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 9 000 | 251,8 k $ | 0,02 % |
| 821 | AIA Engineering Ltd | 5 256 | 250,6 k $ | 0,02 % |
| 822 | Indian Oil Corp Ltd | 170 485 | 249,6 k $ | 0,02 % |
| 823 | Vodafone Idea Ltd | 1 826 771 | 249,3 k $ | 0,02 % |
| 824 | SILERGY CORP | 20 000 | 249,1 k $ | 0,02 % |
| 825 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 333 242 | 248,6 k $ | 0,02 % |
| 826 | Jinan Acetate Chemical Co Ltd | 167 880 | 247,6 k $ | 0,02 % |
| 827 | Banco Itau Chile SA | 10 940 | 247,1 k $ | 0,02 % |
| 828 | JYP Entertainment Corp | 8 204 | 247 k $ | 0,02 % |
| 829 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 27 189 | 246,6 k $ | 0,02 % |
| 830 | Sammaan Capital Ltd | 144 836 | 246,5 k $ | 0,02 % |
| 831 | Shin Zu Shing Co Ltd | 47 086 | 246,3 k $ | 0,02 % |
| 832 | Ambuja Cements Ltd | 54 322 | 245,7 k $ | 0,02 % |
| 833 | Fulltech Fiber Glass Corp | 121 890 | 245,2 k $ | 0,02 % |
| 834 | Wan Hai Lines Ltd | 93 400 | 243,6 k $ | 0,02 % |
| 835 | Hugel Inc | 1 509 | 243,4 k $ | 0,02 % |
| 836 | Pan Ocean Co Ltd | 64 065 | 242,7 k $ | 0,02 % |
| 837 | Asia Optical Co Inc | 62 000 | 242,5 k $ | 0,02 % |
| 838 | TES Co Ltd/Korea | 2 767 | 241,9 k $ | 0,02 % |
| 839 | HFCL Ltd | 118 691 | 241,4 k $ | 0,02 % |
| 840 | Acico Industries Co KSC | 130 042 | 240 k $ | 0,02 % |
| 841 | Astra International Tbk PT | 843 500 | 239,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | U-Ming Marine Transport Corp | 124 000 | 239,1 k $ | 0,02 % |
| 843 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 44 177 | 239,1 k $ | 0,02 % |
| 844 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 60 045 | 238,4 k $ | 0,02 % |
| 845 | Nichidenbo Corp | 63 000 | 238,1 k $ | 0,02 % |
| 846 | Central Pattana PCL | 115 700 | 238,1 k $ | 0,02 % |
| 847 | Asahi India Glass Ltd | 25 934 | 238 k $ | 0,02 % |
| 848 | Yuhan Corp | 4 657 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| 849 | Turkiye Is Bankasi AS | 906 891 | 237,6 k $ | 0,02 % |
| 850 | Grupo Argos SA/Colombia | 44 277 | 237,2 k $ | 0,02 % |
| 851 | BTS Group Holdings PCL | 3 695 500 | 236,5 k $ | 0,02 % |
| 852 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 9 000 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| 853 | Fleury SA | 69 497 | 235 k $ | 0,02 % |
| 854 | Steel Authority of India Ltd | 132 421 | 234,4 k $ | 0,02 % |
| 855 | DL E&C Co Ltd | 5 854 | 234,1 k $ | 0,02 % |
| 856 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 8 000 | 234,1 k $ | 0,02 % |
| 857 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 261 524 | 233,8 k $ | 0,02 % |
| 858 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 90 293 | 233,7 k $ | 0,02 % |
| 859 | Karnataka Bank Ltd/The | 78 535 | 233,6 k $ | 0,02 % |
| 860 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 104 796 | 233,3 k $ | 0,02 % |
| 861 | Saudi Aramco Base Oil Co | 6 890 | 232,5 k $ | 0,02 % |
| 862 | AcBel Polytech Inc | 179 890 | 232,3 k $ | 0,02 % |
| 863 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 199 041 | 231,9 k $ | 0,02 % |
| 864 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 249 656 | 231,7 k $ | 0,02 % |
| 865 | China Petrochemical Development Corp | 993 490 | 231,7 k $ | 0,02 % |
| 866 | Grupo Carso SAB de CV | 27 152 | 231,5 k $ | 0,02 % |
| 867 | Kfin Technologies Ltd | 23 556 | 230,9 k $ | 0,02 % |
| 868 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 495 600 | 230,4 k $ | 0,02 % |
| 869 | National Industries Group Holding SAK | 312 648 | 230,3 k $ | 0,02 % |
| 870 | Premier Group Ltd | 21 313 | 229,9 k $ | 0,02 % |
| 871 | Oberoi Realty Ltd | 11 987 | 229,2 k $ | 0,02 % |
| 872 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 20 945 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 873 | Raia Drogasil SA | 62 780 | 228,9 k $ | 0,02 % |
| 874 | CP ALL PCL | 159 600 | 228,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Central Retail Corp PCL | 286 600 | 228,8 k $ | 0,02 % |
| 876 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 58 861 | 228,7 k $ | 0,02 % |
| 877 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 5 458 | 228,7 k $ | 0,02 % |
| 878 | Tata Consultancy Services Ltd | 9 205 | 228,4 k $ | 0,02 % |
| 879 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 184 052 | 228,4 k $ | 0,02 % |
| 880 | JPC connectivity Inc | 26 000 | 228,3 k $ | 0,02 % |
| 881 | Kangwon Land Inc | 22 224 | 228 k $ | 0,02 % |
| 882 | Amorepacific Corp | 2 528 | 228 k $ | 0,02 % |
| 883 | LT Foods Ltd | 52 673 | 227,9 k $ | 0,02 % |
| 884 | Saudi Chemical Co Holding | 105 570 | 227,8 k $ | 0,02 % |
| 885 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 108 000 | 227,8 k $ | 0,02 % |
| 886 | BGF retail Co Ltd | 2 626 | 227,6 k $ | 0,02 % |
| 887 | SJS Enterprises Ltd | 9 085 | 227,3 k $ | 0,02 % |
| 888 | Cementos Argos SA | 65 001 | 227 k $ | 0,02 % |
| 889 | Kuwait Real Estate Co KSC | 211 601 | 226,7 k $ | 0,02 % |
| 890 | UPL Ltd | 35 894 | 226,7 k $ | 0,02 % |
| 891 | Qisda Corp | 269 420 | 225,9 k $ | 0,02 % |
| 892 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 300 377 | 225,9 k $ | 0,02 % |
| 893 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 329 733 | 225,9 k $ | 0,02 % |
| 894 | LTM Ltd | 4 928 | 225,8 k $ | 0,02 % |
| 895 | LX INTERNATIONAL CORP | 8 618 | 224,8 k $ | 0,02 % |
| 896 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 43 647 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 897 | Bank of India | 155 774 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 898 | Lodha Developers Ltd | 17 186 | 223,9 k $ | 0,02 % |
| 899 | eClerx Services Ltd | 11 542 | 223,7 k $ | 0,02 % |
| 900 | KakaoBank Corp | 14 552 | 223,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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