Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 45 970 | 223,1 k $ | 0,02 % |
| 902 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 223 272 | 222,9 k $ | 0,02 % |
| 903 | Taiwan Secom Co Ltd | 66 000 | 222,5 k $ | 0,02 % |
| 904 | Kasikornbank PCL | 30 400 | 221,8 k $ | 0,02 % |
| 905 | Tata Chemicals Ltd | 31 433 | 221,7 k $ | 0,02 % |
| 906 | Keystone Microtech Corp | 8 000 | 220,9 k $ | 0,02 % |
| 907 | QL Resources Bhd | 225 700 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 908 | EID Parry India Ltd | 27 624 | 220,3 k $ | 0,02 % |
| 909 | Engie Energia Chile SA | 110 864 | 219,6 k $ | 0,02 % |
| 910 | Aguas Andinas SA | 600 796 | 219,4 k $ | 0,02 % |
| 911 | Cosmax Inc | 1 706 | 219,1 k $ | 0,02 % |
| 912 | Lotte Shopping Co Ltd | 2 712 | 219,1 k $ | 0,02 % |
| 913 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 510 543 | 218,9 k $ | 0,02 % |
| 914 | America Movil SAB de CV | 172 148 | 218,7 k $ | 0,02 % |
| 915 | YTL Power International Bhd | 213 580 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 916 | Colbun SA | 1 459 574 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 917 | Havells India Ltd | 16 518 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 918 | HBL Engineering Ltd | 28 877 | 217,6 k $ | 0,02 % |
| 919 | Phoenix Silicon International Corp | 29 272 | 217,1 k $ | 0,02 % |
| 920 | Hyosung Corp | 2 175 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 921 | AECI Ltd | 28 556 | 215,9 k $ | 0,02 % |
| 922 | Voltas Ltd | 15 564 | 215,7 k $ | 0,02 % |
| 923 | Taiwan Glass Industry Corp | 156 000 | 215,6 k $ | 0,02 % |
| 924 | Grand Process Technology Corp | 3 000 | 215,2 k $ | 0,02 % |
| 925 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 207 151 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 926 | MSSCORPS Co Ltd | 20 523 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 927 | DRDGOLD Ltd | 10 492 | 214,2 k $ | 0,02 % |
| 928 | MR DIY Group M Bhd | 553 000 | 213,7 k $ | 0,02 % |
| 929 | Hanmi Pharm Co Ltd | 926 | 213,3 k $ | 0,02 % |
| 930 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 449 632 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | Pearl Abyss Corp | 9 051 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 932 | Systex Corp | 45 000 | 213 k $ | 0,02 % |
| 933 | Daou Technology Inc | 8 351 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| 934 | BKI Holdings PCL | 19 100 | 212,7 k $ | 0,02 % |
| 935 | WUS Printed Circuit Co Ltd | 49 000 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 936 | United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan | 425 000 | 211,4 k $ | 0,02 % |
| 937 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 30 917 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 938 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 219 000 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| 939 | Jindal Saw Ltd | 79 014 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 940 | Cenergy Holdings SA | 8 430 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| 941 | CTCI Corp | 194 134 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 942 | IOI Properties Group Bhd | 226 400 | 209,9 k $ | 0,02 % |
| 943 | Mankind Pharma Ltd | 8 093 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 944 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 241 821 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 945 | SPR Auto Technologies Ltd | 4 556 | 209,4 k $ | 0,02 % |
| 946 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 2 934 200 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 947 | Shyam Metalics & Energy Ltd | 19 402 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| 948 | Investec Ltd | 24 135 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 949 | Pricol Ltd | 28 538 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 950 | Godawari Power and Ispat Ltd | 82 070 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 951 | Lumax Auto Technologies Ltd | 12 617 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 952 | XinTec Inc | 25 000 | 207,3 k $ | 0,02 % |
| 953 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 18 500 | 207,3 k $ | 0,02 % |
| 954 | Piramal Pharma Ltd | 101 430 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 955 | HTC Corp | 169 000 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 956 | Cia Energetica de Minas Gerais | 64 213 | 207 k $ | 0,02 % |
| 957 | Bank Millennium SA | 37 418 | 206,8 k $ | 0,02 % |
| 958 | Foschini Group Ltd | 59 998 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 959 | Giant Manufacturing Co Ltd | 79 000 | 206 k $ | 0,02 % |
| 960 | Hanwha Corp | 3 499 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 961 | Kuwait International Bank KSCP | 249 033 | 205,4 k $ | 0,02 % |
| 962 | SCB X PCL | 44 900 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 963 | Schneider Electric Infrastructure Ltd | 14 480 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 964 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 200 469 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 965 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 6 558 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| 966 | Ayala Land Inc | 742 600 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| 967 | Wowprime Corp | 28 293 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| 968 | IHH Healthcare Bhd | 99 900 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 969 | Taiwan Cogeneration Corp | 113 027 | 204 k $ | 0,02 % |
| 970 | Astra Industrial Group Co | 6 302 | 203,7 k $ | 0,02 % |
| 971 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 431 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 972 | KPJ Healthcare Bhd | 267 400 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 973 | PT TIMAH Persero Tbk | 964 400 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 974 | Doosan Enerbility Co Ltd | 4 415 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 975 | Evergreen Aviation Technologies Corp | 36 000 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 976 | Kolon Industries Inc | 6 135 | 202,2 k $ | 0,02 % |
| 977 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 66 759 | 201,9 k $ | 0,02 % |
| 978 | Orion Holdings Corp | 11 381 | 201,8 k $ | 0,02 % |
| 979 | Elgi Equipments Ltd | 33 830 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 980 | Vardhman Textiles Ltd | 32 742 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 981 | Global Brands Manufacture Ltd | 80 215 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 982 | IRB-Brasil Resseguros SA | 18 115 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 983 | Dino Polska SA | 23 340 | 200,1 k $ | 0,02 % |
| 984 | Hanwha Engine | 7 449 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 985 | Nava Ltd | 34 607 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 986 | East Pipes Integrated Co for Industry | 4 078 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 987 | Tata Consumer Products Ltd | 17 606 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| 988 | Tong Yang Industry Co Ltd | 91 000 | 199,5 k $ | 0,02 % |
| 989 | Metropolitan Bank & Trust Co | 186 150 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 990 | Direcional Engenharia SA | 88 863 | 199 k $ | 0,02 % |
| 991 | KCC Corp | 755 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 992 | Info Edge India Ltd | 15 402 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 993 | Rasan Information Technology Co | 5 699 | 197,8 k $ | 0,02 % |
| 994 | HEG Ltd | 28 797 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 995 | Impack Pratama Industri Tbk PT | 2 312 800 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 996 | Caplin Point Laboratories Ltd | 7 519 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 997 | Banpu PCL | 1 137 000 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 998 | Ninety One Ltd | 71 715 | 197,1 k $ | 0,02 % |
| 999 | National Investments Co KSCP | 237 321 | 197 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Minda Corp Ltd | 26 907 | 196,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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