Zusammensetzung von Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 3.781 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GEK TERNA SA | 8.521 | 446.032,6 $ | 0,04 % |
| 502 | Makalot Industrial Co Ltd | 65.780 | 445.889,4 $ | 0,04 % |
| 503 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 133.183 | 445.720,6 $ | 0,04 % |
| 504 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 4.299 | 445.291,5 $ | 0,04 % |
| 505 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 49.293 | 445.168,8 $ | 0,04 % |
| 506 | APL Apollo Tubes Ltd | 23.471 | 444.636,6 $ | 0,04 % |
| 507 | Energisa S/A | 45.230 | 444.434,7 $ | 0,04 % |
| 508 | XTB SA | 11.049 | 440.542,7 $ | 0,04 % |
| 509 | Solar Applied Materials Technology Corp | 144.000 | 440.338 $ | 0,04 % |
| 510 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 51.997 | 440.133,1 $ | 0,04 % |
| 511 | Advtech Ltd | 152.451 | 439.462,8 $ | 0,04 % |
| 512 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 908.953 | 438.547,7 $ | 0,04 % |
| 513 | Jabal Omar Development Co | 102.731 | 438.420,2 $ | 0,04 % |
| 514 | Aegis Logistics Ltd | 32.753 | 437.961,7 $ | 0,04 % |
| 515 | Telkom SA SOC Ltd | 132.295 | 436.907 $ | 0,04 % |
| 516 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 36.440 | 436.206,8 $ | 0,04 % |
| 517 | Korea Electric Power Corp | 18.091 | 434.733,2 $ | 0,04 % |
| 518 | Optima bank SA | 35.830 | 434.069,2 $ | 0,04 % |
| 519 | Zydus Lifesciences Ltd | 36.781 | 433.563,3 $ | 0,04 % |
| 520 | LG Energy Solution Ltd | 1.909 | 431.873,2 $ | 0,04 % |
| 521 | TD Power Systems Ltd | 36.390 | 430.561,7 $ | 0,03 % |
| 522 | Dana Gas PJSC | 1.856.575 | 430.348,8 $ | 0,03 % |
| 523 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 33.531 | 429.700,9 $ | 0,03 % |
| 524 | PharmaResearch Co Ltd | 1.829 | 429.633,5 $ | 0,03 % |
| 525 | True Corp PCL | 993.390 | 427.143,8 $ | 0,03 % |
| 526 | Apollo Tyres Ltd | 94.716 | 426.659,5 $ | 0,03 % |
| 527 | Bajaj Finserv Ltd | 20.022 | 425.960,4 $ | 0,03 % |
| 528 | Netcare Ltd | 369.977 | 423.820,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Commercial Bank PSQC/The | 374.866 | 423.466,3 $ | 0,03 % |
| 530 | Yes Bank Ltd | 1.772.879 | 423.057,9 $ | 0,03 % |
| 531 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 53.824 | 421.637,6 $ | 0,03 % |
| 532 | Korea Zinc Co Ltd | 617 | 420.709 $ | 0,03 % |
| 533 | Sundaram Finance Ltd | 8.584 | 419.931,4 $ | 0,03 % |
| 534 | PSG Financial Services Ltd | 205.462 | 419.027,9 $ | 0,03 % |
| 535 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 98.345 | 418.688,7 $ | 0,03 % |
| 536 | Turk Hava Yollari AO | 62.841 | 414.817,6 $ | 0,03 % |
| 537 | Ambev SA | 131.500 | 414.800,3 $ | 0,03 % |
| 538 | City Union Bank Ltd | 192.034 | 414.463,9 $ | 0,03 % |
| 539 | Richter Gedeon Nyrt | 11.073 | 412.570,8 $ | 0,03 % |
| 540 | Greatek Electronics Inc | 135.000 | 411.931,6 $ | 0,03 % |
| 541 | Siam Cement PCL/The | 54.100 | 410.552,8 $ | 0,03 % |
| 542 | Marico Ltd | 45.054 | 410.228,8 $ | 0,03 % |
| 543 | Taiflex Scientific Co Ltd | 78.769 | 409.059,4 $ | 0,03 % |
| 544 | Fositek Corp | 10.000 | 408.995,8 $ | 0,03 % |
| 545 | Test Research Inc | 50.000 | 408.175,8 $ | 0,03 % |
| 546 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 160.361 | 408.153,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Dynapack International Technology Corp | 46.000 | 406.701,7 $ | 0,03 % |
| 548 | Qatar Navigation QSC | 149.005 | 404.936,3 $ | 0,03 % |
| 549 | COAL INDIA LTD | 93.213 | 404.925,1 $ | 0,03 % |
| 550 | Qualitas Controladora SAB de CV | 44.238 | 403.619,6 $ | 0,03 % |
| 551 | Hypera SA | 96.154 | 403.459,3 $ | 0,03 % |
| 552 | UltraTech Cement Ltd | 3.233 | 402.541 $ | 0,03 % |
| 553 | Jindal Steel Ltd | 34.821 | 402.511,4 $ | 0,03 % |
| 554 | Saudi Energy Co | 88.943 | 402.440 $ | 0,03 % |
| 555 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 36.990 | 401.391,5 $ | 0,03 % |
| 556 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 29.550 | 401.329,9 $ | 0,03 % |
| 557 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 67.000 | 401.286,2 $ | 0,03 % |
| 558 | Zabka Group SA | 46.824 | 399.070,7 $ | 0,03 % |
| 559 | Supreme Electronics Co Ltd | 162.598 | 397.822,7 $ | 0,03 % |
| 560 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 14.068 | 397.015 $ | 0,03 % |
| 561 | BNK Financial Group Inc | 37.812 | 396.298,9 $ | 0,03 % |
| 562 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.437 | 396.065,9 $ | 0,03 % |
| 563 | Godrej Consumer Products Ltd | 35.381 | 395.270,1 $ | 0,03 % |
| 564 | Allos SA | 73.784 | 394.309,2 $ | 0,03 % |
| 565 | RHB Bank Bhd | 187.788 | 392.772,3 $ | 0,03 % |
| 566 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 32.163 | 391.282,3 $ | 0,03 % |
| 567 | Frontken Corp Bhd | 306.200 | 389.655,4 $ | 0,03 % |
| 568 | Gulf Bank KSCP | 340.131 | 386.866,6 $ | 0,03 % |
| 569 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 183.304 | 386.327,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Develia SA | 136.559 | 386.137,3 $ | 0,03 % |
| 571 | Hyundai Motor India Ltd | 16.804 | 384.515,3 $ | 0,03 % |
| 572 | BB Seguridade Participacoes SA | 47.173 | 383.961,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Arca Continental SAB de CV | 33.501 | 382.642 $ | 0,03 % |
| 574 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 96.757 | 382.547,3 $ | 0,03 % |
| 575 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 658.300 | 378.078,9 $ | 0,03 % |
| 576 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 5.000 | 376.786,4 $ | 0,03 % |
| 577 | Ennoconn Corp | 30.272 | 376.690,3 $ | 0,03 % |
| 578 | Asian Paints Ltd | 13.034 | 373.655,4 $ | 0,03 % |
| 579 | JK Cement Ltd | 6.503 | 373.191,8 $ | 0,03 % |
| 580 | JHSF Participacoes SA | 170.776 | 372.603,4 $ | 0,03 % |
| 581 | Mega Union Technology Inc | 16.900 | 372.383,5 $ | 0,03 % |
| 582 | HL Mando Co Ltd | 12.080 | 371.167,3 $ | 0,03 % |
| 583 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 213.100 | 368.623 $ | 0,03 % |
| 584 | SD Guthrie Bhd | 229.000 | 368.076,6 $ | 0,03 % |
| 585 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 67.492 | 367.830,5 $ | 0,03 % |
| 586 | HMM Co Ltd | 25.211 | 367.353,5 $ | 0,03 % |
| 587 | Gruma SAB de CV | 24.637 | 367.332,3 $ | 0,03 % |
| 588 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 25.000 | 366.997,1 $ | 0,03 % |
| 589 | ChipMOS Technologies Inc | 168.000 | 366.798 $ | 0,03 % |
| 590 | Budimex SA | 1.891 | 366.759,9 $ | 0,03 % |
| 591 | Omnia Holdings Ltd | 57.543 | 366.535,5 $ | 0,03 % |
| 592 | Sterlite Technologies Ltd | 62.653 | 365.935,7 $ | 0,03 % |
| 593 | Adani Energy Solutions Ltd | 21.310 | 365.858,6 $ | 0,03 % |
| 594 | GAIL India Ltd | 192.805 | 365.415,7 $ | 0,03 % |
| 595 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 89.827 | 364.480,2 $ | 0,03 % |
| 596 | Far Eastern International Bank | 874.407 | 364.044,4 $ | 0,03 % |
| 597 | IIFL Finance Ltd | 56.978 | 362.322,3 $ | 0,03 % |
| 598 | LEENO Industrial Inc | 8.243 | 362.294,5 $ | 0,03 % |
| 599 | Elm Co | 1.978 | 358.728,5 $ | 0,03 % |
| 600 | Airports of Thailand PCL | 188.600 | 358.180 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 1,7 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 34,1 %
- Südkorea 22,4 %
- Indien 16,6 %
- Südafrika 3,6 %
- Brasilien 3,6 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Mexiko 2,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,0 %
- Polen 1,7 %
- Malaysia 1,6 %
- Thailand 1,5 %
- Kuwait 1,0 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 913 | 415 Mio. $ | 34,07 % |
| 2 | Südkorea | 617 | 273,4 Mio. $ | 22,45 % |
| 3 | Indien | 850 | 202,8 Mio. $ | 16,65 % |
| 4 | Südafrika | 91 | 44,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Brasilien | 124 | 43,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 147 | 34,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Mexiko | 53 | 26,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 66 | 24,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Polen | 65 | 21,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Malaysia | 160 | 19,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Thailand | 181 | 17,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Kuwait | 56 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
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