Zusammensetzung von Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 3.781 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 897.454 | 697.713,3 $ | 0,06 % |
| 302 | Arab National Bank | 120.365 | 696.511,7 $ | 0,06 % |
| 303 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 209.938 | 695.158,1 $ | 0,06 % |
| 304 | Chailease Holding Co Ltd | 201.426 | 691.484,1 $ | 0,06 % |
| 305 | Solar Industries India Ltd | 3.593 | 691.413 $ | 0,06 % |
| 306 | Acer Inc | 779.000 | 690.278,8 $ | 0,06 % |
| 307 | Trent Ltd | 21.849 | 686.967,6 $ | 0,06 % |
| 308 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 79.053 | 685.294,2 $ | 0,06 % |
| 309 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 1.079.585 | 682.921,5 $ | 0,06 % |
| 310 | National Bank of Greece SA | 36.442 | 681.867,9 $ | 0,06 % |
| 311 | Apar Industries Ltd | 4.513 | 680.661,1 $ | 0,06 % |
| 312 | Grupo Cibest SA | 7.328 | 677.986,6 $ | 0,05 % |
| 313 | Lojas Renner SA | 252.303 | 676.902,6 $ | 0,05 % |
| 314 | Coforge Ltd | 37.360 | 674.218 $ | 0,05 % |
| 315 | Oracle Financial Services Software Ltd | 5.716 | 671.111 $ | 0,05 % |
| 316 | Vanguard International Semiconductor Corp | 146.133 | 669.928,7 $ | 0,05 % |
| 317 | Co-Tech Development Corp | 75.000 | 667.906,7 $ | 0,05 % |
| 318 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 228.229 | 667.693 $ | 0,05 % |
| 319 | Hindustan Unilever Ltd | 30.327 | 666.976,9 $ | 0,05 % |
| 320 | Muthoot Finance Ltd | 20.339 | 666.410 $ | 0,05 % |
| 321 | Akbank TAS | 500.905 | 666.382,5 $ | 0,05 % |
| 322 | BHARAT FORGE LTD | 28.785 | 664.675,6 $ | 0,05 % |
| 323 | AMMB Holdings Bhd | 399.000 | 660.834 $ | 0,05 % |
| 324 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 56.000 | 660.252,1 $ | 0,05 % |
| 325 | SK Telecom Co Ltd | 11.675 | 659.735,5 $ | 0,05 % |
| 326 | Nestle India Ltd | 41.560 | 655.250,4 $ | 0,05 % |
| 327 | Hotai Motor Co Ltd | 38.100 | 653.872,2 $ | 0,05 % |
| 328 | Allegro.eu SA | 54.220 | 653.143 $ | 0,05 % |
| 329 | S-Oil Corp | 7.287 | 652.595,2 $ | 0,05 % |
| 330 | Yang Ming Marine Transport Corp | 417.000 | 652.370,2 $ | 0,05 % |
| 331 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 209.438 | 649.903,8 $ | 0,05 % |
| 332 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 43.568 | 647.772,9 $ | 0,05 % |
| 333 | Alchip Technologies Ltd | 7.000 | 646.056,3 $ | 0,05 % |
| 334 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 39.683 | 641.224,8 $ | 0,05 % |
| 335 | Dixon Technologies India Ltd | 4.430 | 638.136,1 $ | 0,05 % |
| 336 | China Airlines Ltd | 920.000 | 637.786,3 $ | 0,05 % |
| 337 | Aldar Properties PJSC | 315.074 | 635.657 $ | 0,05 % |
| 338 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 27.703 | 631.885,6 $ | 0,05 % |
| 339 | WT Microelectronics Co Ltd | 104.641 | 631.556 $ | 0,05 % |
| 340 | Mitac Holdings Corp | 235.300 | 628.698 $ | 0,05 % |
| 341 | TCC Group Holdings Co Ltd | 838.076 | 627.520,4 $ | 0,05 % |
| 342 | ING Bank Slaski SA | 5.285 | 626.968,6 $ | 0,05 % |
| 343 | ADNOC Drilling Co PJSC | 394.041 | 625.485,3 $ | 0,05 % |
| 344 | RBL Bank Ltd | 159.625 | 624.759,2 $ | 0,05 % |
| 345 | Pegatron Corp | 241.000 | 623.606,1 $ | 0,05 % |
| 346 | LS Corp | 3.418 | 616.839 $ | 0,05 % |
| 347 | Asia Cement Corp | 605.000 | 616.523,1 $ | 0,05 % |
| 348 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 226.710 | 612.725,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Indian Hotels Co Ltd/The | 78.910 | 611.864 $ | 0,05 % |
| 350 | Krafton Inc | 3.616 | 611.087,8 $ | 0,05 % |
| 351 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 14.287 | 608.769,1 $ | 0,05 % |
| 352 | GCC SAB de CV | 52.999 | 608.741,1 $ | 0,05 % |
| 353 | Inventec Corp | 324.000 | 608.348 $ | 0,05 % |
| 354 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.733.900 | 607.688,2 $ | 0,05 % |
| 355 | Korean Air Lines Co Ltd | 34.288 | 607.443,2 $ | 0,05 % |
| 356 | Eneva SA | 116.924 | 606.861,2 $ | 0,05 % |
| 357 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 18.696 | 606.317 $ | 0,05 % |
| 358 | Mphasis Ltd | 24.667 | 603.810,4 $ | 0,05 % |
| 359 | Alpha Bank SA | 121.677 | 603.363,5 $ | 0,05 % |
| 360 | Banco de Chile | 14.478 | 598.665,3 $ | 0,05 % |
| 361 | Banque Saudi Fransi | 113.506 | 598.589,1 $ | 0,05 % |
| 362 | Jusung Engineering Co Ltd | 7.243 | 597.737,3 $ | 0,05 % |
| 363 | Titan SA | 9.921 | 597.114,4 $ | 0,05 % |
| 364 | Jindal Stainless Ltd | 77.437 | 595.313,4 $ | 0,05 % |
| 365 | Delhivery Ltd | 118.179 | 595.066,9 $ | 0,05 % |
| 366 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 126.000 | 593.670,4 $ | 0,05 % |
| 367 | Bangkok Bank PCL | 103.300 | 591.353,1 $ | 0,05 % |
| 368 | Highwealth Construction Corp | 434.917 | 589.906,2 $ | 0,05 % |
| 369 | Metlen Energy & Metals PLC | 11.011 | 587.502,7 $ | 0,05 % |
| 370 | KRUK SA | 5.140 | 586.406,5 $ | 0,05 % |
| 371 | Industrial Bank of Korea | 40.670 | 583.083,9 $ | 0,05 % |
| 372 | Jio Financial Services Ltd | 216.577 | 581.209,5 $ | 0,05 % |
| 373 | Exide Industries Ltd | 123.948 | 581.072,1 $ | 0,05 % |
| 374 | Hindustan Aeronautics Ltd | 11.828 | 575.839,6 $ | 0,05 % |
| 375 | Doosan Bobcat Inc | 13.932 | 573.532,8 $ | 0,05 % |
| 376 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 196.519 | 572.210,4 $ | 0,05 % |
| 377 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 289.000 | 570.715,8 $ | 0,05 % |
| 378 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 39.549 | 566.250,4 $ | 0,05 % |
| 379 | DB Insurance Co Ltd | 5.201 | 563.214,1 $ | 0,05 % |
| 380 | Energi Mega Persada Tbk PT | 7.812.600 | 561.683,7 $ | 0,05 % |
| 381 | Orion Corp/Republic of Korea | 6.122 | 561.437 $ | 0,05 % |
| 382 | Valterra Platinum Ltd | 7.451 | 557.935,7 $ | 0,05 % |
| 383 | Grupo Cibest SA | 19.649 | 556.894,6 $ | 0,05 % |
| 384 | Varun Beverages Ltd | 119.900 | 552.716,9 $ | 0,04 % |
| 385 | SABIC Agri-Nutrients Co | 16.833 | 552.585,9 $ | 0,04 % |
| 386 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 64.326 | 551.951,1 $ | 0,04 % |
| 387 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 9.717 | 550.276,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Two Point Zero Group PJSC | 1.017.084 | 550.056,6 $ | 0,04 % |
| 389 | Walsin Technology Corp | 84.000 | 549.122 $ | 0,04 % |
| 390 | Bradsaude S A | 174.520 | 548.091,6 $ | 0,04 % |
| 391 | PTT Exploration & Production PCL | 122.300 | 547.728,8 $ | 0,04 % |
| 392 | iM Financial Group Co Ltd | 46.661 | 547.106,2 $ | 0,04 % |
| 393 | OCI Holdings Co Ltd | 4.147 | 546.778 $ | 0,04 % |
| 394 | Poya International Co Ltd | 24.495 | 545.697,6 $ | 0,04 % |
| 395 | Vedanta Ltd | 195.669 | 543.425,5 $ | 0,04 % |
| 396 | Electrical Industries Co | 143.535 | 540.832,2 $ | 0,04 % |
| 397 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 154.466 | 540.578,1 $ | 0,04 % |
| 398 | Fortune Electric Co Ltd | 25.000 | 540.272,1 $ | 0,04 % |
| 399 | PNB Housing Finance Ltd | 49.161 | 538.418,6 $ | 0,04 % |
| 400 | Win Semiconductors Corp | 61.000 | 538.183,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 1,7 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 34,1 %
- Südkorea 22,4 %
- Indien 16,6 %
- Südafrika 3,6 %
- Brasilien 3,6 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Mexiko 2,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,0 %
- Polen 1,7 %
- Malaysia 1,6 %
- Thailand 1,5 %
- Kuwait 1,0 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 913 | 415 Mio. $ | 34,07 % |
| 2 | Südkorea | 617 | 273,4 Mio. $ | 22,45 % |
| 3 | Indien | 850 | 202,8 Mio. $ | 16,65 % |
| 4 | Südafrika | 91 | 44,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Brasilien | 124 | 43,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 147 | 34,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Mexiko | 53 | 26,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 66 | 24,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Polen | 65 | 21,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Malaysia | 160 | 19,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Thailand | 181 | 17,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Kuwait | 56 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
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