Zusammensetzung von Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 3.778 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 284.286 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Wistron Corp | 306.000 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | Warba Bank KSCP | 1.419.080 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 12.013 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Credicorp Ltd | 4.010 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Equatorial SA | 152.071 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Sibanye Stillwater Ltd | 107.424 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 20.548 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Megacable Holdings SAB de CV | 365.171 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 5.058 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | LG Electronics Inc | 13.214 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.314 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Momentum Group Ltd | 554.036 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Impala Platinum Holdings Ltd | 89.686 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3.952 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | ICICI Bank Ltd | 90.798 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Nan Ya Plastics Corp | 423.000 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | National Aluminium Co Ltd | 287.859 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Dubai Islamic Bank PJSC | 618.141 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.806 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 234.035 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | NAVER Corp | 8.141 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Bank Central Asia Tbk PT | 3.435.000 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Alior Bank SA | 33.919 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.148.145 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Globalwafers Co Ltd | 61.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | LIG Nex1 Co Ltd | 1.797 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Old Mutual Ltd | 1.385.328 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | MPI Corp | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Global Unichip Corp | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | LG Innotek Co Ltd | 2.797 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | Astra International Tbk PT | 3.146.900 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | Bharat Electronics Ltd | 238.514 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Samsung E&A Co Ltd | 30.091 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Gigabyte Technology Co Ltd | 125.000 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Ashok Leyland Ltd | 629.804 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Powertech Technology Inc | 165.000 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Vodacom Group Ltd | 127.359 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | BSE Ltd | 28.020 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 63.443 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | Nedbank Group Ltd | 67.453 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | TVS Motor Co Ltd | 29.012 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 577.716 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | SK Inc | 3.673 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Vista Energy SAB de CV | 14.353 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Samsung SDS Co Ltd | 9.400 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | LS Corp | 3.418 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Axia Energia SA | 84.789 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Pepkor Holdings Ltd | 804.126 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | NTPC Ltd | 250.893 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Win Semiconductors Corp | 61.000 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | OCI Holdings Co Ltd | 4.147 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Gentera SAB de CV | 397.356 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Asustek Computer Inc | 56.000 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | State Bank of India | 91.425 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Tripod Technology Corp | 72.000 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Malayan Banking Bhd | 368.800 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Lotes Co Ltd | 12.207 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | KIWOOM Securities Co Ltd | 3.739 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Emaar Development PJSC | 256.384 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Tauron Polska Energia SA | 388.284 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | Vibra Energia SA | 150.649 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | WinWay Technology Co Ltd | 3.000 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Phison Electronics Corp | 16.000 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Meritz Financial Group Inc | 13.149 | 995.096,6 $ | 0,09 % |
| 166 | Naspers Ltd | 18.245 | 987.964,9 $ | 0,09 % |
| 167 | IsuPetasys Co Ltd | 9.479 | 984.065,5 $ | 0,09 % |
| 168 | Saudi Arabian Oil Co | 132.380 | 981.891 $ | 0,09 % |
| 169 | Maruti Suzuki India Ltd | 6.936 | 978.977 $ | 0,09 % |
| 170 | KT&G Corp | 8.082 | 974.380,4 $ | 0,08 % |
| 171 | Capitec Bank Holdings Ltd | 3.725 | 967.008,2 $ | 0,08 % |
| 172 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 144.380 | 966.557 $ | 0,08 % |
| 173 | JBS NV | 60.330 | 964.441,8 $ | 0,08 % |
| 174 | Co-Tech Development Corp | 75.000 | 954.914,9 $ | 0,08 % |
| 175 | Samvardhana Motherson International Ltd | 740.557 | 954.732,5 $ | 0,08 % |
| 176 | Air Arabia PJSC | 705.958 | 951.346,4 $ | 0,08 % |
| 177 | Dubai Investments PJSC | 860.366 | 950.431 $ | 0,08 % |
| 178 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 157.932 | 943.076 $ | 0,08 % |
| 179 | Gold Circuit Electronics Ltd | 20.800 | 941.531,4 $ | 0,08 % |
| 180 | Power Finance Corp Ltd | 197.770 | 940.139,8 $ | 0,08 % |
| 181 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 29.000 | 939.260,2 $ | 0,08 % |
| 182 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.232 | 934.755,5 $ | 0,08 % |
| 183 | HCL Technologies Ltd | 73.242 | 933.347,5 $ | 0,08 % |
| 184 | GS Holdings Corp | 16.791 | 932.577,4 $ | 0,08 % |
| 185 | Federal Bank Ltd | 306.017 | 932.568,3 $ | 0,08 % |
| 186 | Saudi Arabian Mining Co | 53.159 | 932.230,9 $ | 0,08 % |
| 187 | Titan Co Ltd | 19.996 | 928.899,8 $ | 0,08 % |
| 188 | Manappuram Finance Ltd | 295.914 | 927.712,6 $ | 0,08 % |
| 189 | Vale SA | 56.663 | 927.006,7 $ | 0,08 % |
| 190 | Indus Towers Ltd | 212.678 | 922.919 $ | 0,08 % |
| 191 | Winbond Electronics Corp | 310.913 | 917.269,6 $ | 0,08 % |
| 192 | Saudi Awwal Bank | 100.765 | 916.582,2 $ | 0,08 % |
| 193 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 69.425 | 916.075,4 $ | 0,08 % |
| 194 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 51.362 | 912.385,2 $ | 0,08 % |
| 195 | Sanlam Ltd | 177.103 | 912.152,6 $ | 0,08 % |
| 196 | Samsung Securities Co Ltd | 12.427 | 910.579,9 $ | 0,08 % |
| 197 | International Games System Co Ltd | 38.000 | 903.225,5 $ | 0,08 % |
| 198 | Lupin Ltd | 36.712 | 900.119,6 $ | 0,08 % |
| 199 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 54.035 | 900.107,5 $ | 0,08 % |
| 200 | Sigurd Microelectronics Corp | 156.000 | 900.093,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Energie 1,4 %
- Finanzen 1,3 %
- Fonds 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 67,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,8 %
- KRW 22,5 %
- INR 14,0 %
- USD 5,6 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- MYR 1,8 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,7 %
- IDR 1,6 %
- THB 1,2 %
- KWD 1,1 %
- TRY 1,1 %
- QAR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,6 %
- Südkorea 23,9 %
- Indien 14,8 %
- Brasilien 3,9 %
- Südafrika 3,8 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Mexiko 2,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,0 %
- Malaysia 1,8 %
- Polen 1,7 %
- Indonesien 1,6 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 884 | 373,3 Mio. $ | 32,59 % |
| 2 | Südkorea | 745 | 273,7 Mio. $ | 23,89 % |
| 3 | Indien | 729 | 169,3 Mio. $ | 14,78 % |
| 4 | Brasilien | 141 | 44,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | Südafrika | 93 | 43,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 123 | 32,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Mexiko | 49 | 25,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 61 | 23,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Malaysia | 172 | 21,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Polen | 72 | 19 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Indonesien | 138 | 18,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Thailand | 166 | 14,2 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000073658