Composition de GREATER INDIA PORTFOLIO
Greater India Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 167,2 M $ dont 171,8 M $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD | 1 149 186 | 16,8 M $ | 10,03 % |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 394 810 | 10,2 M $ | 6,10 % |
| 3 | AXIS BANK LTD | 620 677 | 8,8 M $ | 5,28 % |
| 4 | Mahindra & Mahindra Ltd | 200 380 | 6,5 M $ | 3,90 % |
| 5 | Bharti Airtel Ltd | 331 408 | 6,5 M $ | 3,88 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 393 344 | 5,4 M $ | 3,22 % |
| 7 | Bajaj Finance Ltd | 495 816 | 5,3 M $ | 3,15 % |
| 8 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 266 151 | 5,2 M $ | 3,13 % |
| 9 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 55 735 | 5,1 M $ | 3,06 % |
| 10 | State Bank of India | 442 972 | 4,8 M $ | 2,88 % |
| 11 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 143 758 | 4,7 M $ | 2,82 % |
| 12 | INFOSYS LTD | 443 658 | 4,7 M $ | 2,81 % |
| 13 | Samvardhana Motherson International Ltd | 2 609 045 | 4,1 M $ | 2,45 % |
| 14 | TVS Motor Co Ltd | 98 623 | 3,6 M $ | 2,16 % |
| 15 | Tata Steel Ltd | 1 790 939 | 3,6 M $ | 2,13 % |
| 16 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 295 830 | 3,5 M $ | 2,11 % |
| 17 | Eternal Ltd | 1 200 489 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| 18 | Bharat Electronics Ltd | 769 617 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| 19 | Hindalco Industries Ltd | 328 758 | 3,3 M $ | 2,00 % |
| 20 | Mankind Pharma Ltd | 119 297 | 3,2 M $ | 1,92 % |
| 21 | Tata Consumer Products Ltd | 271 998 | 3,1 M $ | 1,85 % |
| 22 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 62 067 | 3 M $ | 1,81 % |
| 23 | Pidilite Industries Ltd | 177 481 | 3 M $ | 1,79 % |
| 24 | Colgate-Palmolive India Ltd | 140 544 | 3 M $ | 1,78 % |
| 25 | Divi's Laboratories Ltd | 38 981 | 2,7 M $ | 1,62 % |
| 26 | SBI Life Insurance Co Ltd | 135 289 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 27 | PB Fintech Ltd | 145 409 | 2,5 M $ | 1,50 % |
| 28 | Trent Ltd | 70 656 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 29 | Godrej Properties Ltd | 121 609 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 30 | Godrej Consumer Products Ltd | 219 328 | 2,3 M $ | 1,40 % |
| 31 | Coforge Ltd | 145 451 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 32 | Dixon Technologies India Ltd | 17 788 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 33 | Aavas Financiers Ltd | 136 761 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 34 | Shriram Finance Ltd | 194 449 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 35 | Persistent Systems Ltd | 45 795 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 36 | Aditya Birla Capital Ltd | 503 315 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 37 | Navin Fluorine International Ltd | 24 166 | 2 M $ | 1,18 % |
| 38 | Supreme Industries Ltd | 58 634 | 2 M $ | 1,17 % |
| 39 | Nuvama Wealth Management Ltd | 98 300 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 40 | Siemens Ltd | 48 201 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 41 | IDFC First Bank Ltd | 1 954 052 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 42 | Siemens Energy India Ltd | 40 654 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 43 | 360 ONE WAM Ltd | 136 383 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 44 | KEI Industries Ltd | 25 151 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 45 | AU Small Finance Bank Ltd | 129 584 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 46 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 63 414 | 1 M $ | 0,62 % |
| 47 | Pfizer Ltd | 21 965 | 1 M $ | 0,62 % |
| 48 | Aditya Birla Real Estate Ltd | 59 220 | 829,3 k $ | 0,50 % |
| 49 | Tenneco Clean Air India Ltd | 125 166 | 785,5 k $ | 0,47 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp | 16 151 | 625,5 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Communication 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 77,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 93,7 %
- USD 6,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 99,6 %
- États-Unis 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 49 | 171,2 M $ | 99,64 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 625,5 k $ | 0,36 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GREATER INDIA PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005245