Zusammensetzung von Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund
ISIN US41665X8598
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 94 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.706.139 | 1,2 Mrd. $ | 16,50 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.728.752 | 649 Mio. $ | 8,67 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 368.345 | 418,3 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 5.388.200 | 329,2 Mio. $ | 4,40 % |
| 5 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2.593.036 | 152 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.591.496 | 146,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 1.304.000 | 138,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 17.052.000 | 130,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 4.060.592 | 121,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6.521.036 | 111,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 10.994.200 | 110,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.130.000 | 104,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Accton Technology Corp | 1.535.000 | 99,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Zijin Mining Group Co Ltd | 23.174.000 | 98,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | FirstRand Ltd | 13.470.652 | 80,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2.184.685 | 77,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Gold Fields Ltd | 2.295.954 | 74,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | BeOne Medicines Ltd | 2.994.400 | 74 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 114.140 | 73,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 3.418.093 | 70,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Elite Material Co Ltd | 480.000 | 68,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 7.689.471 | 68 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Kia Corp | 746.815 | 67,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Midea Group Co Ltd | 5.168.714 | 67,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 7.003.345 | 66,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 231.247 | 66 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | H WORLD GROUP LTD | 1.517.164 | 64,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Innovent Biologics Inc | 5.774.000 | 63,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | NETEASE INC | 2.394.900 | 63,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Itau Unibanco Holding SA | 7.385.380 | 62,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.246.067 | 60,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 138.734 | 60 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Bajaj Finance Ltd | 4.992.156 | 59,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Zijin Gold International Co Ltd | 3.938.500 | 59,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Montage Technology Co Ltd | 1.958.479 | 59,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Hindalco Industries Ltd | 5.704.771 | 58,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.901.049 | 56,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 28.324.000 | 56,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 2.348.429 | 55,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 7.462.908 | 53,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | OTP Bank Nyrt | 362.717 | 53,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.617.876 | 53,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | AXIS BANK LTD | 3.994.461 | 51,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Credicorp Ltd | 127.413 | 51 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 149.554 | 50,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Valterra Platinum Ltd | 663.444 | 49,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Samsung Biologics Co Ltd | 47.098 | 48,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 19.953.000 | 48,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 720.658 | 47,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1.959.382 | 45,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344.040 | 44 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 5.491.799 | 44 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Shoprite Holdings Ltd | 2.507.439 | 43,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Eurobank SA | 8.325.549 | 43 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | E Ink Holdings Inc | 7.267.000 | 42 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Prosus NV | 903.328 | 42 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | SK SQUARE CO LTD | 60.682 | 41,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | MERCADOLIBRE INC | 21.989 | 41,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | KB Financial Group Inc | 349.338 | 40,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Cemex SAB de CV | 3.283.511 | 38,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Kanzhun Ltd | 2.348.406 | 38,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Larsen & Toubro Ltd | 925.262 | 38,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Hana Financial Group Inc | 441.195 | 38,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Banco BTG Pactual SA | 3.336.826 | 37,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | China Construction Bank Corp | 31.118.000 | 36,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | ANTOFAGASTA PLC | 683.258 | 34,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Vale SA | 2.257.744 | 34 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Equatorial SA | 4.423.430 | 33,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Eternal Ltd | 10.533.081 | 33,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 2.102.991 | 32,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Samsung C&T Corp | 137.847 | 32,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7.361.406 | 30 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Pepkor Holdings Ltd | 23.160.816 | 29,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 111.399 | 29,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Piraeus Bank SA | 2.476.545 | 28,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | PRIO SA/Brazil | 2.391.316 | 28,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 5.440.534 | 28,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | National Bank of Greece SA | 1.470.589 | 27,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 35.975 | 27,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Emaar Properties PJSC | 8.857.318 | 26,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Adnoc Gas PLC | 29.089.627 | 26,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Varun Beverages Ltd | 5.530.536 | 25,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.311.588 | 25,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | WEG SA | 2.582.308 | 24 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Ashok Leyland Ltd | 13.497.860 | 23,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 443.360 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | MakeMyTrip Ltd | 375.331 | 21,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Hesai Group | 1.140.846 | 19,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 3.020.555 | 19,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Uni-President Enterprises Corp | 8.410.000 | 19,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2.815.050 | 19 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Reliance Industries Ltd | 1.383.568 | 18,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Axia Energia SA | 1.585.139 | 16,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | ADNOC Drilling Co PJSC | 9.125.489 | 14,5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 49,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,1 %
- KRW 21,3 %
- HKD 13,9 %
- USD 8,4 %
- CNY 7,8 %
- INR 6,2 %
- ZAR 4,6 %
- EUR 1,9 %
- BRL 1,9 %
- AED 1,7 %
- PLN 1,4 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,7 %
- MXN 0,7 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 21,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,9 %
- China 9,2 %
- Indien 7,8 %
- Südafrika 4,6 %
- Brasilien 3,5 %
- Mexiko 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,7 %
- Polen 1,4 %
- Griechenland 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Weitere Länder 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 12 | 2,1 Mrd. $ | 28,14 % |
| 2 | Südkorea | 13 | 1,6 Mrd. $ | 21,31 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 1 Mrd. $ | 13,93 % |
| 4 | China | 12 | 679,4 Mio. $ | 9,19 % |
| 5 | Indien | 11 | 579,4 Mio. $ | 7,83 % |
| 6 | Südafrika | 6 | 343,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 262,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 136,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 125,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Polen | 2 | 104,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Griechenland | 3 | 99,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 80,1 Mio. $ | 1,08 % |
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