Composition de Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund
ISIN US41665X8598
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 94 dans 19 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 706 139 | 1,2 Md $ | 16,50 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 728 752 | 649 M $ | 8,67 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 368 345 | 418,3 M $ | 5,59 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 5 388 200 | 329,2 M $ | 4,40 % |
| 5 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 593 036 | 152 M $ | 2,03 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 591 496 | 146,1 M $ | 1,95 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 1 304 000 | 138,9 M $ | 1,86 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 17 052 000 | 130,2 M $ | 1,74 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 4 060 592 | 121,8 M $ | 1,63 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 521 036 | 111,3 M $ | 1,49 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 10 994 200 | 110,8 M $ | 1,48 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 130 000 | 104,8 M $ | 1,40 % |
| 13 | Accton Technology Corp | 1 535 000 | 99,5 M $ | 1,33 % |
| 14 | Zijin Mining Group Co Ltd | 23 174 000 | 98,4 M $ | 1,31 % |
| 15 | FirstRand Ltd | 13 470 652 | 80,6 M $ | 1,08 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 184 685 | 77,8 M $ | 1,04 % |
| 17 | Gold Fields Ltd | 2 295 954 | 74,1 M $ | 0,99 % |
| 18 | BeOne Medicines Ltd | 2 994 400 | 74 M $ | 0,99 % |
| 19 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 114 140 | 73,3 M $ | 0,98 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 3 418 093 | 70,6 M $ | 0,94 % |
| 21 | Elite Material Co Ltd | 480 000 | 68,9 M $ | 0,92 % |
| 22 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 7 689 471 | 68 M $ | 0,91 % |
| 23 | Kia Corp | 746 815 | 67,3 M $ | 0,90 % |
| 24 | Midea Group Co Ltd | 5 168 714 | 67,1 M $ | 0,90 % |
| 25 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 7 003 345 | 66,5 M $ | 0,89 % |
| 26 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 231 247 | 66 M $ | 0,88 % |
| 27 | H WORLD GROUP LTD | 1 517 164 | 64,8 M $ | 0,87 % |
| 28 | Innovent Biologics Inc | 5 774 000 | 63,8 M $ | 0,85 % |
| 29 | NETEASE INC | 2 394 900 | 63,7 M $ | 0,85 % |
| 30 | Itau Unibanco Holding SA | 7 385 380 | 62,5 M $ | 0,83 % |
| 31 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 246 067 | 60,8 M $ | 0,81 % |
| 32 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 138 734 | 60 M $ | 0,80 % |
| 33 | Bajaj Finance Ltd | 4 992 156 | 59,7 M $ | 0,80 % |
| 34 | Zijin Gold International Co Ltd | 3 938 500 | 59,6 M $ | 0,80 % |
| 35 | Montage Technology Co Ltd | 1 958 479 | 59,4 M $ | 0,79 % |
| 36 | Hindalco Industries Ltd | 5 704 771 | 58,5 M $ | 0,78 % |
| 37 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 901 049 | 56,9 M $ | 0,76 % |
| 38 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 28 324 000 | 56,5 M $ | 0,76 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 2 348 429 | 55,1 M $ | 0,74 % |
| 40 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 7 462 908 | 53,8 M $ | 0,72 % |
| 41 | OTP Bank Nyrt | 362 717 | 53,7 M $ | 0,72 % |
| 42 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 617 876 | 53,5 M $ | 0,71 % |
| 43 | AXIS BANK LTD | 3 994 461 | 51,4 M $ | 0,69 % |
| 44 | Credicorp Ltd | 127 413 | 51 M $ | 0,68 % |
| 45 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 149 554 | 50,1 M $ | 0,67 % |
| 46 | Valterra Platinum Ltd | 663 444 | 49,7 M $ | 0,66 % |
| 47 | Samsung Biologics Co Ltd | 47 098 | 48,5 M $ | 0,65 % |
| 48 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 19 953 000 | 48,1 M $ | 0,64 % |
| 49 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 720 658 | 47,5 M $ | 0,63 % |
| 50 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1 959 382 | 45,4 M $ | 0,61 % |
| 51 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344 040 | 44 M $ | 0,59 % |
| 52 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 5 491 799 | 44 M $ | 0,59 % |
| 53 | Shoprite Holdings Ltd | 2 507 439 | 43,6 M $ | 0,58 % |
| 54 | Eurobank SA | 8 325 549 | 43 M $ | 0,57 % |
| 55 | E Ink Holdings Inc | 7 267 000 | 42 M $ | 0,56 % |
| 56 | Prosus NV | 903 328 | 42 M $ | 0,56 % |
| 57 | SK SQUARE CO LTD | 60 682 | 41,7 M $ | 0,56 % |
| 58 | MERCADOLIBRE INC | 21 989 | 41,3 M $ | 0,55 % |
| 59 | KB Financial Group Inc | 349 338 | 40,9 M $ | 0,55 % |
| 60 | Cemex SAB de CV | 3 283 511 | 38,8 M $ | 0,52 % |
| 61 | Kanzhun Ltd | 2 348 406 | 38,2 M $ | 0,51 % |
| 62 | Larsen & Toubro Ltd | 925 262 | 38,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Hana Financial Group Inc | 441 195 | 38,1 M $ | 0,51 % |
| 64 | Banco BTG Pactual SA | 3 336 826 | 37,4 M $ | 0,50 % |
| 65 | China Construction Bank Corp | 31 118 000 | 36,5 M $ | 0,49 % |
| 66 | ANTOFAGASTA PLC | 683 258 | 34,1 M $ | 0,45 % |
| 67 | Vale SA | 2 257 744 | 34 M $ | 0,45 % |
| 68 | Equatorial SA | 4 423 430 | 33,7 M $ | 0,45 % |
| 69 | Eternal Ltd | 10 533 081 | 33,4 M $ | 0,45 % |
| 70 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 2 102 991 | 32,3 M $ | 0,43 % |
| 71 | Samsung C&T Corp | 137 847 | 32,1 M $ | 0,43 % |
| 72 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7 361 406 | 30 M $ | 0,40 % |
| 73 | Pepkor Holdings Ltd | 23 160 816 | 29,8 M $ | 0,40 % |
| 74 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 111 399 | 29,6 M $ | 0,40 % |
| 75 | Piraeus Bank SA | 2 476 545 | 28,9 M $ | 0,39 % |
| 76 | PRIO SA/Brazil | 2 391 316 | 28,7 M $ | 0,38 % |
| 77 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 5 440 534 | 28,7 M $ | 0,38 % |
| 78 | National Bank of Greece SA | 1 470 589 | 27,5 M $ | 0,37 % |
| 79 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 35 975 | 27,5 M $ | 0,37 % |
| 80 | Emaar Properties PJSC | 8 857 318 | 26,4 M $ | 0,35 % |
| 81 | Adnoc Gas PLC | 29 089 627 | 26,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | Varun Beverages Ltd | 5 530 536 | 25,6 M $ | 0,34 % |
| 83 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 311 588 | 25,4 M $ | 0,34 % |
| 84 | WEG SA | 2 582 308 | 24 M $ | 0,32 % |
| 85 | Ashok Leyland Ltd | 13 497 860 | 23,5 M $ | 0,31 % |
| 86 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 443 360 | 22,6 M $ | 0,30 % |
| 87 | MakeMyTrip Ltd | 375 331 | 21,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | Hesai Group | 1 140 846 | 19,3 M $ | 0,26 % |
| 89 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 3 020 555 | 19,3 M $ | 0,26 % |
| 90 | Uni-President Enterprises Corp | 8 410 000 | 19,1 M $ | 0,26 % |
| 91 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2 815 050 | 19 M $ | 0,25 % |
| 92 | Reliance Industries Ltd | 1 383 568 | 18,9 M $ | 0,25 % |
| 93 | Axia Energia SA | 1 585 139 | 16,5 M $ | 0,22 % |
| 94 | ADNOC Drilling Co PJSC | 9 125 489 | 14,5 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Communication 6,8 %
- Finance 5,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 49,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,1 %
- KRW 21,3 %
- HKD 13,9 %
- USD 8,4 %
- CNY 7,8 %
- INR 6,2 %
- ZAR 4,6 %
- EUR 1,9 %
- BRL 1,9 %
- AED 1,7 %
- PLN 1,4 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,7 %
- MXN 0,7 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 21,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,9 %
- Chine 9,2 %
- Inde 7,8 %
- Afrique du Sud 4,6 %
- Brésil 3,5 %
- Mexique 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Pologne 1,4 %
- Grèce 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 2,1 Md $ | 28,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 13 | 1,6 Md $ | 21,31 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 1 Md $ | 13,93 % |
| 4 | Chine | 12 | 679,4 M $ | 9,19 % |
| 5 | Inde | 11 | 579,4 M $ | 7,83 % |
| 6 | Afrique du Sud | 6 | 343,8 M $ | 4,65 % |
| 7 | Brésil | 8 | 262,3 M $ | 3,55 % |
| 8 | Mexique | 3 | 136,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 5 | 125,7 M $ | 1,70 % |
| 10 | Pologne | 2 | 104,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Grèce | 3 | 99,4 M $ | 1,34 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 80,1 M $ | 1,08 % |
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