Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Emerging Markets Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 553,6 Mio. $ davon 547,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 95 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.091.838 | 86,1 Mio. $ | 15,56 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 248.058 | 55 Mio. $ | 9,94 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 29.378 | 51,8 Mio. $ | 9,36 % |
| 4 | Unimicron Technology Corp | 476.000 | 16,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 285.201 | 15,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 10.352 | 15 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 996.800 | 12 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 37.071 | 10,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Piraeus Bank SA | 948.414 | 9,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 146.000 | 9,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Eurobank SA | 1.673.489 | 8 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Accton Technology Corp | 96.672 | 7,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Embraer SA | 114.700 | 7,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 89.674 | 7,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 6.079 | 6,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 346.941 | 6,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 113.600 | 6,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | FirstRand Ltd | 1.028.540 | 6,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Elite Material Co Ltd | 33.000 | 5,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | China Resources Land Ltd | 1.464.000 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 188.828 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | KB Financial Group Inc | 49.376 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Doosan Co Ltd | 5.204 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | MEDIATEK INC | 37.000 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 760.500 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 361.176 | 4,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | BBB FOODS INC | 114.394 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Public Power Corp SA | 175.544 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.270.000 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Lite-On Technology Corp | 616.000 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | CHROMA ATE INC | 61.000 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 158.400 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Gold Circuit Electronics Ltd | 104.000 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 6.073 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 6.065 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | OTP Bank Nyrt | 25.740 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 25.383 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | ASPEED Technology Inc | 7.000 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 491.900 | 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 33.000 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 158.000 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | BIM Birlesik Magazalar AS | 453.796 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Phoenix Mills Ltd/The | 169.496 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS | 1.743.688 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Eternal Ltd | 1.070.983 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 496.991 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Bharat Electronics Ltd | 676.592 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 1.732 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 45.999 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 92.220 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Montage Technology Co Ltd | 61.563 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | King Yuan Electronics Co Ltd | 259.000 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Weichai Power Co Ltd | 627.000 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Banco BTG Pactual SA | 258.355 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | China Construction Bank Corp | 2.468.000 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | FOCI Fiber Optic Communications Inc | 135.000 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | HD Hyundai Co Ltd | 19.282 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | AMER SPORTS INC | 73.848 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 6.296 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Aldar Properties PJSC | 1.043.749 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | NAURA Technology Group Co Ltd | 17.600 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 509.000 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | ADNOC Drilling Co PJSC | 1.417.904 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 49.600 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | China Jushi Co Ltd | 201.600 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Coupang Inc | 125.033 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Axia Energia SA | 203.231 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Polycab India Ltd | 19.799 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | CMOC Group Ltd | 1.065.000 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Valterra Platinum Ltd | 29.558 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Emaar Properties PJSC | 594.351 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | National Bank of Greece SA | 111.043 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Bajaj Finance Ltd | 176.629 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Samsung Biologics Co Ltd | 2.068 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 480.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 91.355 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | eMemory Technology Inc | 18.000 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | 360 ONE WAM Ltd | 140.912 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Eicher Motors Ltd | 21.359 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Doosan Enerbility Co Ltd | 23.938 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1.060.000 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | NTPC LTD | 358.200 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 29.000 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 175.075 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | WuXi XDC Cayman Inc | 177.000 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | China Hongqiao Group Ltd | 488.000 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Larsen & Toubro Ltd | 25.615 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 133.800 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 68.292 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Dongfang Electric Corp Ltd | 391.000 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | JUMBO SA | 39.370 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Harbin Electric Co Ltd | 450.000 | 887.071,4 $ | 0,16 % |
| 93 | UNTRADE.C ANIMAL HEALTH | 4.603.000 | 0,6 $ | |
| 94 | NEW HORIZON HEALTH LTD | 272.000 | 0 $ | |
| 95 | Detsky Mir PJSC | 911.435 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Kommunikation 4,1 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 58,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 29,0 %
- TWD 28,7 %
- HKD 11,6 %
- USD 7,1 %
- INR 5,0 %
- CNY 4,8 %
- EUR 4,6 %
- ZAR 3,4 %
- TRY 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 0,9 %
- BRL 0,9 %
- HUF 0,7 %
- VND 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 29,0 %
- Taiwan 28,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,2 %
- China 6,4 %
- Indien 5,0 %
- Griechenland 4,6 %
- Südafrika 3,4 %
- Brasilien 2,4 %
- Türkei 1,8 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Mexiko 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Weitere Länder 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 13 | 158,7 Mio. $ | 28,97 % |
| 2 | Taiwan | 14 | 157,1 Mio. $ | 28,68 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 55,8 Mio. $ | 10,18 % |
| 4 | China | 12 | 35,3 Mio. $ | 6,45 % |
| 5 | Indien | 11 | 27,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Griechenland | 5 | 25,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 7 | Südafrika | 3 | 18,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | Brasilien | 4 | 13,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Türkei | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Kaimaninseln | 4 | 9,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019858