Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 86,5 %
- Positionen
- 54 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.885.000 | 213,4 Mio. $ | 14,20 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 1.281.300 | 78,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 66.816 | 75,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 4 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 783.183 | 45,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 416.000 | 44,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.489.600 | 37,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | NAURA Technology Group Co Ltd | 330.570 | 33,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | NARI Technology Co Ltd | 8.927.677 | 32,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.693.400 | 31 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | eMemory Technology Inc | 406.000 | 30,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | KEI Industries Ltd | 582.104 | 30,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 2.578.128 | 30,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | E Ink Holdings Inc | 5.146.000 | 29,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 3.992.200 | 28,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Anglo American PLC | 539.240 | 27,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 730.355 | 26 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 11.397.408 | 24,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | WEG SA | 2.589.700 | 24,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | FirstRand Ltd | 3.930.822 | 23,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Samsung Biologics Co Ltd | 22.750 | 23,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Banco BTG Pactual SA | 2.008.900 | 22,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Allegro.eu SA | 1.802.990 | 21,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 2.002.370 | 19 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | 360 ONE WAM Ltd | 1.574.677 | 18,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Regional SAB de CV | 2.183.300 | 18 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 1.123.794 | 17,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 73.008.900 | 17 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 9.011 | 16,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Radico Khaitan Ltd | 370.807 | 16,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Eternal Ltd | 4.777.194 | 15,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | ICICI BANK LTD | 999.557 | 15 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | MakeMyTrip Ltd | 261.883 | 14,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | ASE Technology Holding Co Ltd | 832.000 | 14,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1.213.393 | 14 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Arca Continental SAB de CV | 1.187.000 | 13,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | AU Small Finance Bank Ltd | 1.220.462 | 13,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Elite Material Co Ltd | 88.000 | 12,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Credicorp Ltd | 31.068 | 12,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 108.798 | 11,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | KB Financial Group Inc | 88.318 | 10,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 475.607 | 9,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | TechWing Inc | 334.090 | 9,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Sea Ltd | 87.114 | 9,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 106.636.300 | 7,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 240.495 | 7,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Coforge Ltd | 417.465 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Vivara Participacoes SA | 1.679.900 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Grab Holdings Ltd | 2.083.866 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Globant SA | 182.412 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | BBB FOODS INC | 152.560 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 345.327 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 434.961 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 722.900 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Sberbank of Russia PJSC | 558.398 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Finanzen 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 59,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,5 %
- CNY 14,0 %
- INR 12,1 %
- HKD 11,1 %
- KRW 9,6 %
- USD 6,8 %
- MXN 5,2 %
- BRL 4,4 %
- EUR 2,3 %
- GBP 2,1 %
- IDR 1,9 %
- ZAR 1,8 %
- PLN 1,7 %
- SAR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,5 %
- China 14,0 %
- Indien 12,1 %
- Südkorea 9,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
- Mexiko 6,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Griechenland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Indonesien 1,9 %
- Südafrika 1,8 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 344,8 Mio. $ | 26,51 % |
| 2 | China | 7 | 181,8 Mio. $ | 13,98 % |
| 3 | Indien | 9 | 157,1 Mio. $ | 12,08 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 124,9 Mio. $ | 9,61 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 116,2 Mio. $ | 8,94 % |
| 6 | Mexiko | 6 | 85,4 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 56,6 Mio. $ | 4,35 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 35,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Griechenland | 1 | 30,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 27,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Indonesien | 2 | 24,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 23,5 Mio. $ | 1,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049614