Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 86,5 %
- Positions
- 54 dans 20 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 885 000 | 213,4 M $ | 14,20 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 1 281 300 | 78,3 M $ | 5,21 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 66 816 | 75,9 M $ | 5,05 % |
| 4 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 783 183 | 45,9 M $ | 3,06 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 416 000 | 44,3 M $ | 2,95 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 489 600 | 37,9 M $ | 2,52 % |
| 7 | NAURA Technology Group Co Ltd | 330 570 | 33,6 M $ | 2,23 % |
| 8 | NARI Technology Co Ltd | 8 927 677 | 32,2 M $ | 2,14 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2 693 400 | 31 M $ | 2,07 % |
| 10 | eMemory Technology Inc | 406 000 | 30,5 M $ | 2,03 % |
| 11 | KEI Industries Ltd | 582 104 | 30,4 M $ | 2,03 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 2 578 128 | 30,1 M $ | 2,00 % |
| 13 | E Ink Holdings Inc | 5 146 000 | 29,8 M $ | 1,98 % |
| 14 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 3 992 200 | 28,5 M $ | 1,90 % |
| 15 | Anglo American PLC | 539 240 | 27,3 M $ | 1,82 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 730 355 | 26 M $ | 1,73 % |
| 17 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 11 397 408 | 24,3 M $ | 1,61 % |
| 18 | WEG SA | 2 589 700 | 24,1 M $ | 1,60 % |
| 19 | FirstRand Ltd | 3 930 822 | 23,5 M $ | 1,56 % |
| 20 | Samsung Biologics Co Ltd | 22 750 | 23,4 M $ | 1,56 % |
| 21 | Banco BTG Pactual SA | 2 008 900 | 22,5 M $ | 1,50 % |
| 22 | Allegro.eu SA | 1 802 990 | 21,7 M $ | 1,45 % |
| 23 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 2 002 370 | 19 M $ | 1,27 % |
| 24 | 360 ONE WAM Ltd | 1 574 677 | 18,7 M $ | 1,25 % |
| 25 | Regional SAB de CV | 2 183 300 | 18 M $ | 1,20 % |
| 26 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 1 123 794 | 17,3 M $ | 1,15 % |
| 27 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 73 008 900 | 17 M $ | 1,13 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 9 011 | 16,9 M $ | 1,13 % |
| 29 | Radico Khaitan Ltd | 370 807 | 16,9 M $ | 1,12 % |
| 30 | Eternal Ltd | 4 777 194 | 15,1 M $ | 1,01 % |
| 31 | ICICI BANK LTD | 999 557 | 15 M $ | 1,00 % |
| 32 | MakeMyTrip Ltd | 261 883 | 14,9 M $ | 0,99 % |
| 33 | ASE Technology Holding Co Ltd | 832 000 | 14,2 M $ | 0,94 % |
| 34 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1 213 393 | 14 M $ | 0,93 % |
| 35 | Arca Continental SAB de CV | 1 187 000 | 13,6 M $ | 0,90 % |
| 36 | AU Small Finance Bank Ltd | 1 220 462 | 13,4 M $ | 0,89 % |
| 37 | Elite Material Co Ltd | 88 000 | 12,6 M $ | 0,84 % |
| 38 | Credicorp Ltd | 31 068 | 12,4 M $ | 0,83 % |
| 39 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 108 798 | 11,8 M $ | 0,78 % |
| 40 | KB Financial Group Inc | 88 318 | 10,3 M $ | 0,69 % |
| 41 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 475 607 | 9,6 M $ | 0,64 % |
| 42 | TechWing Inc | 334 090 | 9,4 M $ | 0,63 % |
| 43 | Sea Ltd | 87 114 | 9,3 M $ | 0,62 % |
| 44 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 106 636 300 | 7,8 M $ | 0,52 % |
| 45 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 240 495 | 7,6 M $ | 0,51 % |
| 46 | Coforge Ltd | 417 465 | 7,5 M $ | 0,50 % |
| 47 | Vivara Participacoes SA | 1 679 900 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 48 | Grab Holdings Ltd | 2 083 866 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 49 | Globant SA | 182 412 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 50 | BBB FOODS INC | 152 560 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 51 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 345 327 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 52 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 434 961 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 722 900 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 54 | Sberbank of Russia PJSC | 558 398 | 2,5 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Finance 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 59,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,5 %
- CNY 14,0 %
- INR 12,1 %
- HKD 11,1 %
- KRW 9,6 %
- USD 6,8 %
- MXN 5,2 %
- BRL 4,4 %
- EUR 2,3 %
- GBP 2,1 %
- IDR 1,9 %
- ZAR 1,8 %
- PLN 1,7 %
- SAR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,5 %
- Chine 14,0 %
- Inde 12,1 %
- Corée du Sud 9,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,9 %
- Mexique 6,6 %
- Brésil 4,4 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Grèce 2,3 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Indonésie 1,9 %
- Afrique du Sud 1,8 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 344,8 M $ | 26,51 % |
| 2 | Chine | 7 | 181,8 M $ | 13,98 % |
| 3 | Inde | 9 | 157,1 M $ | 12,08 % |
| 4 | Corée du Sud | 5 | 124,9 M $ | 9,61 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 116,2 M $ | 8,94 % |
| 6 | Mexique | 6 | 85,4 M $ | 6,56 % |
| 7 | Brésil | 4 | 56,6 M $ | 4,35 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 35,8 M $ | 2,75 % |
| 9 | Grèce | 1 | 30,1 M $ | 2,31 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 27,3 M $ | 2,10 % |
| 11 | Indonésie | 2 | 24,8 M $ | 1,91 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 23,5 M $ | 1,81 % |
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