Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 85,2 %
- Positions
- 53 dans 18 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 905 000 | 201,7 M $ | 13,71 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 1 290 400 | 78,4 M $ | 5,33 % |
| 3 | SK hynix Inc | 77 307 | 68,9 M $ | 4,69 % |
| 4 | eMemory Technology Inc | 408 000 | 51,7 M $ | 3,51 % |
| 5 | MediaTek Inc | 549 000 | 45,8 M $ | 3,11 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 592 226 | 38 M $ | 2,58 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 249 400 | 37,1 M $ | 2,52 % |
| 8 | KEI Industries Ltd | 694 820 | 35,9 M $ | 2,44 % |
| 9 | NAURA Technology Group Co Ltd | 444 770 | 35,2 M $ | 2,39 % |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 221 000 | 32,9 M $ | 2,24 % |
| 11 | Banco BTG Pactual SA | 2 559 200 | 30,7 M $ | 2,08 % |
| 12 | NARI Technology Co Ltd | 7 798 477 | 29,7 M $ | 2,02 % |
| 13 | Centre Testing International Group Co Ltd. | 11 478 908 | 27,9 M $ | 1,90 % |
| 14 | Anglo American PLC | 543 099 | 26,9 M $ | 1,83 % |
| 15 | Piraeus Bank SA | 2 596 579 | 24,6 M $ | 1,67 % |
| 16 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2 241 100 | 24,4 M $ | 1,66 % |
| 17 | Mahindra & Mahindra Ltd | 735 582 | 24,1 M $ | 1,64 % |
| 18 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 1 131 794 | 23 M $ | 1,56 % |
| 19 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 2 676 300 | 22 M $ | 1,50 % |
| 20 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 510 349 | 21,4 M $ | 1,45 % |
| 21 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 73 531 400 | 18,7 M $ | 1,27 % |
| 22 | Regional SAB de CV | 2 198 900 | 18,5 M $ | 1,25 % |
| 23 | FirstRand Ltd | 3 336 322 | 17,7 M $ | 1,20 % |
| 24 | 360 ONE WAM Ltd | 1 585 946 | 17,4 M $ | 1,19 % |
| 25 | MercadoLibre Inc | 9 075 | 16,3 M $ | 1,11 % |
| 26 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 337 200 | 15,8 M $ | 1,07 % |
| 27 | Arca Continental SAB de CV | 1 195 400 | 14,4 M $ | 0,98 % |
| 28 | Grab Holdings Ltd | 3 608 559 | 13,8 M $ | 0,94 % |
| 29 | Radico Khaitan Ltd | 373 460 | 13,6 M $ | 0,92 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 1 006 710 | 13,5 M $ | 0,92 % |
| 31 | AU Small Finance Bank Ltd | 1 229 196 | 13,2 M $ | 0,90 % |
| 32 | National Bank of Greece SA | 818 119 | 13 M $ | 0,88 % |
| 33 | Max Healthcare Institute Ltd | 1 222 077 | 12,8 M $ | 0,87 % |
| 34 | Eternal Ltd | 4 811 384 | 12,6 M $ | 0,86 % |
| 35 | MakeMyTrip Ltd | 263 757 | 12,5 M $ | 0,85 % |
| 36 | WEG SA | 1 353 500 | 12,3 M $ | 0,83 % |
| 37 | Vivara Participacoes SA | 2 291 700 | 11,9 M $ | 0,81 % |
| 38 | Samsung Biologics Co Ltd | 11 812 | 11,8 M $ | 0,80 % |
| 39 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 5 742 902 | 11,2 M $ | 0,76 % |
| 40 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 109 576 | 11,1 M $ | 0,76 % |
| 41 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 368 467 | 11 M $ | 0,75 % |
| 42 | Credicorp Ltd | 31 290 | 10,1 M $ | 0,69 % |
| 43 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 347 158 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 44 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 242 216 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 45 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 107 399 400 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 46 | E Ink Holdings Inc | 1 745 000 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| 47 | Globant SA | 183 717 | 7,6 M $ | 0,51 % |
| 48 | Sea Ltd | 87 737 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 49 | New Issuer: BB Company ID:72035566 | 28 906 453 | 7 M $ | 0,48 % |
| 50 | TOTVS SA | 887 300 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 51 | Coforge Ltd | 420 452 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 52 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 438 061 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 53 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 558 398 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Finance 1,9 %
- Non attribué 56,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 27,1 %
- CNY 14,7 %
- INR 11,8 %
- HKD 11,0 %
- KRW 8,1 %
- USD 6,3 %
- MXN 6,2 %
- BRL 4,8 %
- EUR 3,0 %
- IDR 2,1 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- SAR 0,7 %
- AED 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 27,1 %
- Chine 14,7 %
- Inde 11,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,0 %
- Corée du Sud 8,1 %
- Mexique 7,1 %
- Brésil 4,8 %
- Grèce 3,0 %
- États-Unis 2,9 %
- Indonésie 2,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 339,8 M $ | 27,10 % |
| 2 | Chine | 8 | 184,7 M $ | 14,73 % |
| 3 | Inde | 9 | 148,5 M $ | 11,84 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 137,5 M $ | 10,96 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 102,1 M $ | 8,14 % |
| 6 | Mexique | 6 | 88,6 M $ | 7,07 % |
| 7 | Brésil | 4 | 60,6 M $ | 4,83 % |
| 8 | Grèce | 2 | 37,5 M $ | 2,99 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 36,2 M $ | 2,88 % |
| 10 | Indonésie | 2 | 26,9 M $ | 2,15 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 26,9 M $ | 2,14 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 17,7 M $ | 1,41 % |
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