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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,1 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
1.962 in 51 Ländern
Anleihen
1 von 1 Gesellschaft
Zehn größte
14,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101CK Infrastructure Holdings Ltd 83.799710.589 $0,01 %
1.102Sunny Optical Technology Group Co Ltd 96.064710.384,4 $0,01 %
1.103Horizon Robotics 676.200709.307,7 $0,01 %
1.104Chailease Holding Co Ltd 213.492707.210,5 $0,01 %
1.105Industrial Bank of Korea 39.462706.722,3 $0,01 %
1.106Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 11.460705.484,3 $0,01 %
1.107Hygon Information Technology Co Ltd 18.581705.312,6 $0,01 %
1.108L E Lundbergforetagen AB 10.758704.272,8 $0,01 %
1.109Salmar ASA 11.736703.862,4 $0,01 %
1.110True Corp PCL 1.510.200703.807 $0,01 %
1.111D'ieteren Group 3.255703.799,1 $0,01 %
1.112Torrent Pharmaceuticals Ltd 14.734703.053,6 $0,01 %
1.113Zalando SE 28.846701.238,3 $0,01 %
1.114CG Power & Industrial Solutions Ltd 88.005701.042,8 $0,01 %
1.115E Ink Holdings Inc 118.097699.006,8 $0,01 %
1.116Almarai Co JSC 65.741698.958,4 $0,01 %
1.117Grupo Cibest SA 31.838695.989,5 $0,01 %
1.118Zhongji Innolight Co Ltd 8.980695.611,3 $0,01 %
1.119Mapfre SA 149.607695.386,3 $0,01 %
1.120Chang Hwa Commercial Bank Ltd 1.005.201694.175,8 $0,01 %
1.121PB Fintech Ltd 42.755694.100,8 $0,01 %
1.122Edenred SE 29.985693.042,5 $0,01 %
1.1233SBio Inc 245.500692.056,6 $0,01 %
1.124COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 356.491691.783,1 $0,01 %
1.125International Games System Co Ltd 31.230690.967,5 $0,01 %
1.126TIM SA/Brazil 126.900690.629,1 $0,01 %
1.127Dino Polska SA 61.350689.825,3 $0,01 %
1.128Advantech Co Ltd 64.891688.197,4 $0,01 %
1.129Richter Gedeon Nyrt 18.253684.723,8 $0,01 %
1.130Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2.930.100681.890,8 $0,01 %
1.131Sigma Foods SAB de CV 608.444681.858,6 $0,01 %
1.132Godrej Consumer Products Ltd 51.010681.776,5 $0,01 %
1.133Industries Qatar QSC 204.920679.972,8 $0,01 %
1.134Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The 531.464678.967 $0,01 %
1.135Lotes Co Ltd 12.084678.709,3 $0,01 %
1.136Toho Co Ltd/Tokyo 67.570677.093,3 $0,01 %
1.137Bank AlBilad 99.571676.786 $0,01 %
1.138Hikari Tsushin Inc 2.391675.970,8 $0,01 %
1.139Dubai Electricity & Water Authority PJSC 822.556672.154,6 $0,01 %
1.140Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 80.774670.286 $0,01 %
1.141GE Vernova T&D India Ltd 15.836670.187,7 $0,01 %
1.142Zhen Ding Technology Holding Ltd 101.255669.434 $0,01 %
1.143Krafton Inc 3.876669.337,6 $0,01 %
1.144China Resources Power Holdings Co Ltd 278.808664.687,8 $0,01 %
1.145Contemporary Amperex Technology Co Ltd 10.500663.499,8 $0,01 %
1.146Shandong Gold Mining Co Ltd 125.537662.298,9 $0,01 %
1.147Pegatron Corp 282.649661.557,5 $0,01 %
1.148Clicks Group Ltd 32.922658.739,5 $0,01 %
1.149Central Pattana PCL 292.786658.387,6 $0,01 %
1.150M3, Inc. 60.019657.106,8 $0,01 %
1.151Vanguard International Semiconductor Corp 154.919656.763,3 $0,01 %
1.152ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 31.462655.449,1 $0,01 %
1.153Midea Group Co Ltd 56.400652.843,6 $0,01 %
1.154EDP Renovaveis SA 41.311652.637,8 $0,01 %
1.155Arab National Bank 118.909652.309,5 $0,01 %
1.156Empire Co Ltd 18.353650.942,5 $0,01 %
1.157LIG Nex1 Co Ltd 1.839649.199,7 $0,01 %
1.158Contact Energy Ltd 116.289648.248 $0,01 %
1.159Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 253.613645.887 $0,01 %
1.160Entain PLC 83.314645.514,1 $0,01 %
1.161Syensqo SA 11.317645.245,9 $0,01 %
1.162China International Capital Corp Ltd 249.249642.354,9 $0,01 %
1.163Fortis Healthcare Ltd 62.013641.877 $0,01 %
1.164Bharat Forge Ltd 30.376638.938,2 $0,01 %
1.165CTS Eventim AG & Co KGaA 7.844635.207,8 $0,01 %
1.166Sysmex Corp 67.268635.068,3 $0,01 %
1.167DLF Ltd 95.524632.821,9 $0,01 %
1.168Turkiye Petrol Rafinerileri AS 126.223628.626,2 $0,01 %
1.169Agricultural Bank of China Ltd 671.300626.721,8 $0,01 %
1.170Sagax AB 29.351621.236,2 $0,01 %
1.171Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 246.517618.224,9 $0,01 %
1.172Polycab India Ltd 6.508616.328,5 $0,01 %
1.173InPost SA 34.315615.951 $0,01 %
1.174Jindal Steel Ltd 45.120615.495,6 $0,01 %
1.175Cencosud SA 196.466614.195,1 $0,01 %
1.176Meridian Energy Ltd 180.248611.104,5 $0,01 %
1.177Pidilite Industries Ltd 37.287610.661,1 $0,01 %
1.178Sodexo SA 11.052604.953,8 $0,01 %
1.179ADNOC Drilling Co PJSC 433.855604.593,5 $0,01 %
1.180China Galaxy Securities Co Ltd 478.520604.288,3 $0,01 %
1.181Yuhan Corp 7.859601.518,9 $0,01 %
1.182Verbund AG 8.445601.316,9 $0,01 %
1.183Otsuka Corp 29.724599.472,4 $0,01 %
1.184BioMerieux 5.058597.814,1 $0,01 %
1.185SCB X PCL 125.195597.762,8 $0,01 %
1.186IHH Healthcare Bhd 253.700593.178,9 $0,01 %
1.187Suzlon Energy Ltd 1.261.666592.592,7 $0,01 %
1.188Rumo SA 190.000591.885,3 $0,01 %
1.189HLB Inc 16.445591.169,2 $0,01 %
1.190Kyowa Kirin Co Ltd 31.793590.972,3 $0,01 %
1.191TAL Education Group 56.019589.880,1 $0,01 %
1.192Suntory Beverage & Food Ltd 18.736589.204,8 $0,01 %
1.193Banca Mediolanum SpA 27.456588.891,3 $0,01 %
1.194Eneva SA 140.600586.919 $0,01 %
1.195Komercni Banka AS 10.230586.404,1 $0,01 %
1.196Aeroports de Paris SA 4.193585.065,8 $0,01 %
1.197Bumrungrad Hospital PCL 85.379583.638,1 $0,01 %
1.198TIS Inc 28.185582.516,4 $0,01 %
1.199TOTVS SA 78.900582.381 $0,01 %
1.200REC Ltd 151.518582.137,2 $0,01 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae175 Mio. $1,46 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,5 %
  • Technologie 12,6 %
  • Industrie 6,8 %
  • Gesundheit 4,6 %
  • Rohstoffe 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,7 %
  • JPY 14,3 %
  • GBP 9,1 %
  • CAD 8,2 %
  • TWD 7,2 %
  • HKD 7,2 %
  • CHF 5,7 %
  • KRW 5,7 %
  • AUD 4,2 %
  • INR 3,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • ZAR 1,4 %
  • CNY 1,1 %
  • BRL 1,0 %
  • DKK 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,8 %
  • SGD 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • QAR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 14,3 %
  • Vereinigtes Königreich 9,4 %
  • Kanada 8,0 %
  • Taiwan 7,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
  • Schweiz 5,8 %
  • Frankreich 5,7 %
  • Südkorea 5,7 %
  • Deutschland 5,2 %
  • Australien 4,2 %
  • Indien 3,8 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Weitere Länder 20,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan181709,3 Mio. $14,33 %
2Vereinigtes Königreich75465,4 Mio. $9,41 %
3Kanada81394,3 Mio. $7,97 %
4Taiwan84356,7 Mio. $7,21 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong146329,3 Mio. $6,65 %
6Schweiz41286,1 Mio. $5,78 %
7Frankreich51283,4 Mio. $5,73 %
8Südkorea78282,1 Mio. $5,70 %
9Deutschland47257,5 Mio. $5,20 %
10Australien46207,9 Mio. $4,20 %
11Indien164188,3 Mio. $3,81 %
12Niederlande32170,3 Mio. $3,44 %
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