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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101China Resources Beer Holdings Co Ltd 220.662681.864,6 $0,01 %
1.102Arab National Bank 121.287681.534,9 $0,01 %
1.103Bank Central Asia Tbk PT 2.131.700681.171 $0,01 %
1.104EDP Renewables SA 41.093679.460,8 $0,01 %
1.105Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 11.620673.595,8 $0,01 %
1.106Singapore Airlines Ltd 126.669672.910,5 $0,01 %
1.107Grab Holdings Ltd 189.727671.633,6 $0,01 %
1.108Chang Hwa Commercial Bank Ltd 1.037.201670.209,4 $0,01 %
1.109Shenzhou International Group Holdings Ltd 112.991668.567 $0,01 %
1.110GDS Holdings Ltd 151.600667.854 $0,01 %
1.111Evonik Industries AG 34.096667.725,4 $0,01 %
1.112Zensho Holdings Co Ltd 13.200667.599,3 $0,01 %
1.113Polycab India Ltd 6.676666.760,8 $0,01 %
1.114Qantas Airways Ltd 98.462666.250,3 $0,01 %
1.115Tokyu Corp 66.439666.153,4 $0,01 %
1.116LEG Immobilien SE 10.248665.350,2 $0,01 %
1.117Contact Energy Ltd 116.244663.872,5 $0,01 %
1.118Mapfre SA 141.834663.224,2 $0,01 %
1.119Empire Co Ltd 18.689662.753,6 $0,01 %
1.120mBank SA 1.865661.211,1 $0,01 %
1.121Krafton Inc 3.861659.639,9 $0,01 %
1.122Bank AlBilad 100.706659.328,5 $0,01 %
1.123Solar Industries India Ltd 3.441659.140,1 $0,01 %
1.124Grupo Bimbo SAB de CV 191.357658.827,9 $0,01 %
1.125Hulic Co Ltd 61.718658.280,6 $0,01 %
1.126Sanrio Co Ltd 122.400658.168,4 $0,01 %
1.127Hotai Motor Co Ltd 42.234653.987,7 $0,01 %
1.128ICL Group Ltd 99.460653.606,9 $0,01 %
1.129Vedanta Ltd 175.053650.480,7 $0,01 %
1.130Luxshare Precision Industry Co Ltd 60.000650.207,5 $0,01 %
1.131COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 358.991649.149,5 $0,01 %
1.132Autotrader Group PLC 109.616647.875,9 $0,01 %
1.133Metlen Energy & Metals PLC 13.235646.982,7 $0,01 %
1.134Barratt Redrow PLC 183.335645.921 $0,01 %
1.135MMG Ltd 572.000644.774,3 $0,01 %
1.136Pepkor Holdings Ltd 484.868644.009,8 $0,01 %
1.137Grupo Carso SAB de CV 81.856643.913,1 $0,01 %
1.138CK Infrastructure Holdings Ltd 84.799641.856,3 $0,01 %
1.139Turkiye Petrol Rafinerileri AS 127.163641.079,2 $0,01 %
1.140BHARAT FORGE LTD 31.132639.616,4 $0,01 %
1.141InPost SA 35.667639.368 $0,01 %
1.142Zhaojin Mining Industry Co Ltd 230.743638.861,4 $0,01 %
1.143Banco Bradesco SA 206.538634.613,4 $0,01 %
1.144Sands China Ltd 324.478633.909,5 $0,01 %
1.145Jiangxi Copper Co Ltd 140.515632.733,2 $0,01 %
1.146Buzzi SpA 11.709632.493,3 $0,01 %
1.147BYD Co Ltd 44.200627.909 $0,01 %
1.148MatsukiyoCocokara & Co 43.913626.806,3 $0,01 %
1.149Agricultural Bank of China Ltd 670.600626.150,1 $0,01 %
1.150Sofina SA 2.413626.149,7 $0,01 %
1.151Bidvest Group Ltd 43.562624.730,6 $0,01 %
1.152Fortis Healthcare Ltd 63.377624.649,4 $0,01 %
1.153China International Capital Corp Ltd 248.849623.172,5 $0,01 %
1.154CENTRAL PATTANA PCL 314.586621.895,9 $0,01 %
1.155Sodexo SA 11.316620.889,8 $0,01 %
1.156Ashok Leyland Ltd 376.420620.505,6 $0,01 %
1.157AAC Technologies Holdings Inc 106.644619.791,8 $0,01 %
1.158Midea Group Co Ltd 56.500617.973,3 $0,01 %
1.159D'ieteren Group 3.095617.418 $0,01 %
1.160DB Insurance Co Ltd 6.495616.112,7 $0,01 %
1.161China Gold International Resources Corp Ltd 31.961615.689,5 $0,01 %
1.162L E Lundbergforetagen AB 10.429613.517,4 $0,01 %
1.163Cochlear Ltd 8.514613.251,4 $0,01 %
1.164DLF Ltd 97.430611.984,7 $0,01 %
1.165Adani Enterprises Ltd 19.774611.552,4 $0,01 %
1.166Entain PLC 84.699606.081,2 $0,01 %
1.167Ayvens SA 45.102604.919,3 $0,01 %
1.168Vipshop Holdings Ltd 42.521604.648,6 $0,01 %
1.169ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 32.137603.847,6 $0,01 %
1.170Public Power Corp SA 23.989603.192,8 $0,01 %
1.171TISI INC 28.285602.790,9 $0,01 %
1.172Fortune Electric Co Ltd 21.728602.398,2 $0,01 %
1.173BDO Unibank Inc 324.949601.267,3 $0,01 %
1.174Grupo Cibest SA 29.162601.156 $0,01 %
1.175CSG NV 28.640600.260,4 $0,01 %
1.176Davide Campari-Milano NV 91.900599.510,3 $0,01 %
1.177Bharat Petroleum Corp Ltd 190.454599.158,7 $0,01 %
1.178Krung Thai Bank PCL 561.256598.940,8 $0,01 %
1.179Meridian Energy Ltd 170.595598.845,2 $0,01 %
1.180Dubai Electricity & Water Authority PJSC 838.551596.792,4 $0,01 %
1.181CTS Eventim AG & Co KGaA 8.224593.669,3 $0,01 %
1.182Jindal Steel Ltd 45.897593.003,5 $0,01 %
1.183Pidilite Industries Ltd 37.983592.242,9 $0,01 %
1.184CapitaLand Ascendas REIT 301.984591.819,4 $0,01 %
1.185Sysmex Corp 67.568590.833,7 $0,01 %
1.186Salmar ASA 9.475588.642,6 $0,01 %
1.187Elm Co 3.196587.428,2 $0,01 %
1.188AIRTEL AFRICA PLC 124.083585.878,5 $0,01 %
1.189Kasikornbank PCL 94.765584.955,7 $0,01 %
1.190Bilibili Inc 33.593582.549,1 $0,01 %
1.1913SBio Inc 246.500582.368,3 $0,01 %
1.192Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 204.100582.278,9 $0,01 %
1.193Banque Cantonale Vaudoise 3.866581.736,8 $0,01 %
1.194Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 81.574579.175,3 $0,01 %
1.195Bharat Heavy Electricals Ltd 132.279578.497,2 $0,01 %
1.196One 97 Communications Ltd 48.935577.334,8 $0,01 %
1.197Aeroports de Paris SA 4.306576.956,4 $0,01 %
1.198CGN Power Co Ltd 1.437.089568.682,1 $0,01 %
1.199Reinet Investments SCA 18.867568.003,5 $0,01 %
1.200Akbank TAS 414.201565.379,6 $0,01 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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