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Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

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Actif net
5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions
1 995 dans 52 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101China Resources Beer Holdings Co Ltd 220 662681,9 k $0,01 %
1 102Arab National Bank 121 287681,5 k $0,01 %
1 103Bank Central Asia Tbk PT 2 131 700681,2 k $0,01 %
1 104EDP Renewables SA 41 093679,5 k $0,01 %
1 105Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 11 620673,6 k $0,01 %
1 106Singapore Airlines Ltd 126 669672,9 k $0,01 %
1 107Grab Holdings Ltd 189 727671,6 k $0,01 %
1 108Chang Hwa Commercial Bank Ltd 1 037 201670,2 k $0,01 %
1 109Shenzhou International Group Holdings Ltd 112 991668,6 k $0,01 %
1 110GDS Holdings Ltd 151 600667,9 k $0,01 %
1 111Evonik Industries AG 34 096667,7 k $0,01 %
1 112Zensho Holdings Co Ltd 13 200667,6 k $0,01 %
1 113Polycab India Ltd 6 676666,8 k $0,01 %
1 114Qantas Airways Ltd 98 462666,3 k $0,01 %
1 115Tokyu Corp 66 439666,2 k $0,01 %
1 116LEG Immobilien SE 10 248665,4 k $0,01 %
1 117Contact Energy Ltd 116 244663,9 k $0,01 %
1 118Mapfre SA 141 834663,2 k $0,01 %
1 119Empire Co Ltd 18 689662,8 k $0,01 %
1 120mBank SA 1 865661,2 k $0,01 %
1 121Krafton Inc 3 861659,6 k $0,01 %
1 122Bank AlBilad 100 706659,3 k $0,01 %
1 123Solar Industries India Ltd 3 441659,1 k $0,01 %
1 124Grupo Bimbo SAB de CV 191 357658,8 k $0,01 %
1 125Hulic Co Ltd 61 718658,3 k $0,01 %
1 126Sanrio Co Ltd 122 400658,2 k $0,01 %
1 127Hotai Motor Co Ltd 42 234654 k $0,01 %
1 128ICL Group Ltd 99 460653,6 k $0,01 %
1 129Vedanta Ltd 175 053650,5 k $0,01 %
1 130Luxshare Precision Industry Co Ltd 60 000650,2 k $0,01 %
1 131COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 358 991649,1 k $0,01 %
1 132Autotrader Group PLC 109 616647,9 k $0,01 %
1 133Metlen Energy & Metals PLC 13 235647 k $0,01 %
1 134Barratt Redrow PLC 183 335645,9 k $0,01 %
1 135MMG Ltd 572 000644,8 k $0,01 %
1 136Pepkor Holdings Ltd 484 868644 k $0,01 %
1 137Grupo Carso SAB de CV 81 856643,9 k $0,01 %
1 138CK Infrastructure Holdings Ltd 84 799641,9 k $0,01 %
1 139Turkiye Petrol Rafinerileri AS 127 163641,1 k $0,01 %
1 140BHARAT FORGE LTD 31 132639,6 k $0,01 %
1 141InPost SA 35 667639,4 k $0,01 %
1 142Zhaojin Mining Industry Co Ltd 230 743638,9 k $0,01 %
1 143Banco Bradesco SA 206 538634,6 k $0,01 %
1 144Sands China Ltd 324 478633,9 k $0,01 %
1 145Jiangxi Copper Co Ltd 140 515632,7 k $0,01 %
1 146Buzzi SpA 11 709632,5 k $0,01 %
1 147BYD Co Ltd 44 200627,9 k $0,01 %
1 148MatsukiyoCocokara & Co 43 913626,8 k $0,01 %
1 149Agricultural Bank of China Ltd 670 600626,2 k $0,01 %
1 150Sofina SA 2 413626,1 k $0,01 %
1 151Bidvest Group Ltd 43 562624,7 k $0,01 %
1 152Fortis Healthcare Ltd 63 377624,6 k $0,01 %
1 153China International Capital Corp Ltd 248 849623,2 k $0,01 %
1 154CENTRAL PATTANA PCL 314 586621,9 k $0,01 %
1 155Sodexo SA 11 316620,9 k $0,01 %
1 156Ashok Leyland Ltd 376 420620,5 k $0,01 %
1 157AAC Technologies Holdings Inc 106 644619,8 k $0,01 %
1 158Midea Group Co Ltd 56 500618 k $0,01 %
1 159D'ieteren Group 3 095617,4 k $0,01 %
1 160DB Insurance Co Ltd 6 495616,1 k $0,01 %
1 161China Gold International Resources Corp Ltd 31 961615,7 k $0,01 %
1 162L E Lundbergforetagen AB 10 429613,5 k $0,01 %
1 163Cochlear Ltd 8 514613,3 k $0,01 %
1 164DLF Ltd 97 430612 k $0,01 %
1 165Adani Enterprises Ltd 19 774611,6 k $0,01 %
1 166Entain PLC 84 699606,1 k $0,01 %
1 167Ayvens SA 45 102604,9 k $0,01 %
1 168Vipshop Holdings Ltd 42 521604,6 k $0,01 %
1 169ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 32 137603,8 k $0,01 %
1 170Public Power Corp SA 23 989603,2 k $0,01 %
1 171TISI INC 28 285602,8 k $0,01 %
1 172Fortune Electric Co Ltd 21 728602,4 k $0,01 %
1 173BDO Unibank Inc 324 949601,3 k $0,01 %
1 174Grupo Cibest SA 29 162601,2 k $0,01 %
1 175CSG NV 28 640600,3 k $0,01 %
1 176Davide Campari-Milano NV 91 900599,5 k $0,01 %
1 177Bharat Petroleum Corp Ltd 190 454599,2 k $0,01 %
1 178Krung Thai Bank PCL 561 256598,9 k $0,01 %
1 179Meridian Energy Ltd 170 595598,8 k $0,01 %
1 180Dubai Electricity & Water Authority PJSC 838 551596,8 k $0,01 %
1 181CTS Eventim AG & Co KGaA 8 224593,7 k $0,01 %
1 182Jindal Steel Ltd 45 897593 k $0,01 %
1 183Pidilite Industries Ltd 37 983592,2 k $0,01 %
1 184CapitaLand Ascendas REIT 301 984591,8 k $0,01 %
1 185Sysmex Corp 67 568590,8 k $0,01 %
1 186Salmar ASA 9 475588,6 k $0,01 %
1 187Elm Co 3 196587,4 k $0,01 %
1 188AIRTEL AFRICA PLC 124 083585,9 k $0,01 %
1 189Kasikornbank PCL 94 765585 k $0,01 %
1 190Bilibili Inc 33 593582,5 k $0,01 %
1 1913SBio Inc 246 500582,4 k $0,01 %
1 192Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 204 100582,3 k $0,01 %
1 193Banque Cantonale Vaudoise 3 866581,7 k $0,01 %
1 194Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 81 574579,2 k $0,01 %
1 195Bharat Heavy Electricals Ltd 132 279578,5 k $0,01 %
1 196One 97 Communications Ltd 48 935577,3 k $0,01 %
1 197Aeroports de Paris SA 4 306577 k $0,01 %
1 198CGN Power Co Ltd 1 437 089568,7 k $0,01 %
1 199Reinet Investments SCA 18 867568 k $0,01 %
1 200Akbank TAS 414 201565,4 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae154,4 M $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 M $0,58 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,3 %
  • Royaume-Uni 8,4 %
  • Canada 8,1 %
  • Corée du Sud 7,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
  • Suisse 5,6 %
  • France 5,2 %
  • Allemagne 5,1 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Australie 3,7 %
  • Inde 3,5 %
  • Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon179710,7 M $13,92 %
2Taïwan83475,3 M $9,31 %
3Royaume-Uni73428,5 M $8,39 %
4Canada85412,3 M $8,07 %
5Corée du Sud80392,7 M $7,69 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong145297,7 M $5,83 %
7Suisse43286,7 M $5,61 %
8France50267,8 M $5,24 %
9Allemagne47260,7 M $5,10 %
10Pays-Bas33191,4 M $3,75 %
11Australie46187,5 M $3,67 %
12Inde169178 M $3,49 %
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