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Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

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Actif net
5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions
1 995 dans 52 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Godrej Consumer Products Ltd 52 228564,9 k $0,01 %
1 202Marico Ltd 65 096563,7 k $0,01 %
1 203Bollore SE 88 354559,8 k $0,01 %
1 204Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 224 613559,7 k $0,01 %
1 205SCB X PCL 135 395559,3 k $0,01 %
1 206Dixon Technologies India Ltd 4 587557,4 k $0,01 %
1 207Falabella SA 86 786555,8 k $0,01 %
1 208Emaar Development PJSC 139 254551,9 k $0,01 %
1 209HLB Inc 16 312549,3 k $0,01 %
1 210Toho Co Ltd/Tokyo 71 170548,7 k $0,01 %
1 211REC Ltd 154 612548,6 k $0,01 %
1 212Hikari Tsushin Inc 2 391548,4 k $0,01 %
1 213TAL Education Group 56 315546,8 k $0,01 %
1 214Nemetschek SE 7 577545,6 k $0,01 %
1 215CD Projekt SA 8 495544,2 k $0,01 %
1 216Otsuka Corp 29 924543,9 k $0,01 %
1 217Fastighets AB Balder 94 519541,4 k $0,01 %
1 218Ganfeng Lithium Group Co Ltd 65 800540,6 k $0,01 %
1 219Mobile Telecommunications Co KSCP 279 682539,8 k $0,01 %
1 220Dino Polska SA 63 496539,6 k $0,01 %
1 221M3 Inc 60 419539,1 k $0,01 %
1 222Taiwan Business Bank 1 038 895538,8 k $0,01 %
1 223Tsingtao Brewery Co Ltd 84 597537,4 k $0,01 %
1 224NAURA Technology Group Co Ltd 5 770537,4 k $0,01 %
1 225SRF Ltd 18 842537,2 k $0,01 %
1 226President Chain Store Corp 78 613536,5 k $0,01 %
1 227Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 42 400532,6 k $0,01 %
1 228GAIL India Ltd 304 062531,1 k $0,01 %
1 229Huaneng Power International Inc 572 352531 k $0,01 %
1 230Muthoot Finance Ltd 15 268530,3 k $0,01 %
1 231CVC CAPITAL PARTNERS PLC 33 173530,2 k $0,01 %
1 232Ultrapar Participacoes SA 103 000528,2 k $0,01 %
1 233Indian Oil Corp Ltd 355 850527,2 k $0,01 %
1 234TIM SA/Brazil 121 300526,6 k $0,01 %
1 235Industrial Bank of Korea 39 202526,4 k $0,01 %
1 236Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 11 288522,7 k $0,01 %
1 237Sagax AB 28 858520,2 k $0,01 %
1 238Saudi Energy Co 115 187520,2 k $0,01 %
1 239Al Rayan Bank 866 623517,2 k $0,01 %
1 240Industrial & Commercial Bank of China Ltd 484 200516,6 k $0,01 %
1 241Sigma Foods SAB de CV 538 644514,5 k $0,01 %
1 242ABB India Ltd 6 688512,2 k $0,01 %
1 243Rational AG 669511,9 k $0,01 %
1 244AUROBINDO PHARMA LTD 34 084509,9 k $0,01 %
1 245OUTsurance Group Ltd 116 532509,9 k $0,01 %
1 246Vodafone Idea Ltd 3 448 685509 k $0,01 %
1 247BKW AG 2 689508,8 k $0,01 %
1 248Suntory Beverage & Food Ltd 18 836508,8 k $0,01 %
1 249Ooredoo QPSC 138 360508,7 k $0,01 %
1 250BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL 91 579505,1 k $0,01 %
1 251Seibu Holdings Inc 28 500505 k $0,01 %
1 252Kyowa Kirin Co Ltd 31 893501,2 k $0,01 %
1 253Komercni Banka AS 10 556501,1 k $0,01 %
1 254China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 196 929500 k $0,01 %
1 255Demant A/S 12 824498,6 k $0,01 %
1 256TOTVS SA 75 900497,6 k $0,01 %
1 257Rumo SA 182 900497,4 k $0,01 %
1 258Hindustan Petroleum Corp Ltd 119 426494,9 k $0,01 %
1 259Turk Hava Yollari AO 77 007494,3 k $0,01 %
1 260GECINA SA 5 773493,5 k $0,01 %
1 261Commercial Bank PSQC/The 427 382493,1 k $0,01 %
1 262IHH Healthcare Bhd 216 400491,9 k $0,01 %
1 263China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 92 081488,7 k $0,01 %
1 264United Spirits Ltd 36 537488,6 k $0,01 %
1 265Gamuda Bhd 459 700487,3 k $0,01 %
1 266Catcher Technology Co Ltd 74 801485,9 k $0,01 %
1 267Boubyan Bank KSCP 229 291485,2 k $0,01 %
1 268Info Edge India Ltd 46 016485,1 k $0,01 %
1 269Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 217 817482,4 k $0,01 %
1 270MONDAY.COM LTD 5 748480,6 k $0,01 %
1 271Swire Pacific Ltd 46 125480 k $0,01 %
1 272Kunlun Energy Co Ltd 523 215478,2 k $0,01 %
1 273Octave Intelligence PLC 27 984477 k $0,01 %
1 274Yes Bank Ltd 1 953 498476,9 k $0,01 %
1 275China Galaxy Securities Co Ltd 480 520475,9 k $0,01 %
1 276Industrial Bank Co Ltd 174 000475,7 k $0,01 %
1 277Swiggy Ltd 174 729472,8 k $0,01 %
1 278Zijin Gold International Co Ltd 28 400471,5 k $0,01 %
1 279Randstad NV 15 300469,1 k $0,01 %
1 280Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 14 900468,7 k $0,01 %
1 281HYBE Co Ltd 3 212467,6 k $0,01 %
1 282Phoenix Mills Ltd/The 24 955463,4 k $0,01 %
1 283Horizon Robotics 677 400459 k $0,01 %
1 284Verisure PLC 34 385457,9 k $0,01 %
1 285Siemens Ltd 11 316457,2 k $0,01 %
1 286Hankook Tire & Technology Co Ltd 10 291456,1 k $0,01 %
1 287Samyang Foods Co Ltd 569455,1 k $0,01 %
1 288Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 142 052454,8 k $0,01 %
1 289Hellenic Telecommunications Organization SA 21 418454,4 k $0,01 %
1 290Korean Air Lines Co Ltd 25 554453,2 k $0,01 %
1 291Eva Airways Corp 394 149452,5 k $0,01 %
1 292Plaza SA 103 571451,5 k $0,01 %
1 293Siemens Energy India Ltd 11 158450,8 k $0,01 %
1 294COVIVIO SA 7 002449,7 k $0,01 %
1 295BioMerieux 5 198449,6 k $0,01 %
1 296Sungrow Power Supply Co Ltd 17 020447,8 k $0,01 %
1 297Grifols SA 41 193445,9 k $0,01 %
1 298Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 27 662445,4 k $0,01 %
1 299Clicks Group Ltd 30 639443,2 k $0,01 %
1 300Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 413 068442,7 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae154,4 M $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 M $0,58 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,3 %
  • Royaume-Uni 8,4 %
  • Canada 8,1 %
  • Corée du Sud 7,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
  • Suisse 5,6 %
  • France 5,2 %
  • Allemagne 5,1 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Australie 3,7 %
  • Inde 3,5 %
  • Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon179710,7 M $13,92 %
2Taïwan83475,3 M $9,31 %
3Royaume-Uni73428,5 M $8,39 %
4Canada85412,3 M $8,07 %
5Corée du Sud80392,7 M $7,69 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong145297,7 M $5,83 %
7Suisse43286,7 M $5,61 %
8France50267,8 M $5,24 %
9Allemagne47260,7 M $5,10 %
10Pays-Bas33191,4 M $3,75 %
11Australie46187,5 M $3,67 %
12Inde169178 M $3,49 %
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