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Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

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Actif net
5,1 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions
1 962 dans 51 pays
Souches
1 d'une société
10 premières
14,0 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Compal Electronics Inc 580 216582,1 k $0,01 %
1 202Cambricon Technologies Corp Ltd 3 389581 k $0,01 %
1 203Banque Cantonale Vaudoise 3 792580,1 k $0,01 %
1 204Gamuda Bhd 539 100579,9 k $0,01 %
1 205One 97 Communications Ltd 47 882579,1 k $0,01 %
1 206MOL Hungarian Oil & Gas PLC 52 194577,7 k $0,01 %
1 207OUTsurance Group Ltd 124 928576,7 k $0,01 %
1 208China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 197 529575,2 k $0,01 %
1 209Delivery Hero SE 24 984574,6 k $0,01 %
1 210CGN Power Co Ltd 1 431 089574,3 k $0,01 %
1 211Krung Thai Bank PCL 521 456574,2 k $0,01 %
1 212Nemetschek SE 7 206574,1 k $0,01 %
1 213Kasikornbank PCL 88 165569,9 k $0,01 %
1 214BYD Co Ltd 43 700568 k $0,01 %
1 215Swiggy Ltd 171 375566,5 k $0,01 %
1 216Trend Micro Inc/Japan 17 020566,3 k $0,01 %
1 217Hindustan Petroleum Corp Ltd 116 912563,6 k $0,01 %
1 218Plaza SA 118 968561,8 k $0,01 %
1 219Metlen Energy & Metals PLC 13 235561,8 k $0,01 %
1 220Evonik Industries AG 32 306561,7 k $0,01 %
1 221StoneCo Ltd 33 385560,9 k $0,01 %
1 222Tsingtao Brewery Co Ltd 82 597558,8 k $0,01 %
1 223Davide Campari-Milano NV 74 118558,3 k $0,01 %
1 224CD Projekt SA 8 219558,2 k $0,01 %
1 225Gigabyte Technology Co Ltd 73 536557,2 k $0,01 %
1 226Kunlun Energy Co Ltd 519 215556,6 k $0,01 %
1 227Wix.com Ltd 7 881555,3 k $0,01 %
1 228China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 91 481554,6 k $0,01 %
1 229GAIL India Ltd 297 571553 k $0,01 %
1 230Commercial Bank PSQC/The 414 444551,7 k $0,01 %
1 231Rational AG 636551,2 k $0,01 %
1 232Marico Ltd 63 592551 k $0,01 %
1 233Muthoot Finance Ltd 14 935550,1 k $0,01 %
1 234Adani Power Ltd 356 670549,8 k $0,01 %
1 235President Chain Store Corp 76 613548,7 k $0,01 %
1 236Inventec Corp 372 993546,3 k $0,01 %
1 237United Spirits Ltd 35 872544,4 k $0,01 %
1 238Buzzi SpA 9 437544,1 k $0,01 %
1 239Grifols SA 43 302543,3 k $0,01 %
1 240APL Apollo Tubes Ltd 22 109543 k $0,01 %
1 241Guotai Haitong Securities Co Ltd 265 326540,3 k $0,01 %
1 242Alibaba Health Information Technology Ltd 755 746537,2 k $0,01 %
1 243Ultrapar Participacoes SA 106 700537 k $0,01 %
1 244Al Rayan Bank 839 524535,8 k $0,01 %
1 245Turk Hava Yollari AO 76 430535,7 k $0,01 %
1 246Elm Co 3 139535,1 k $0,01 %
1 247Tsuruha Holdings Inc 31 600532,7 k $0,01 %
1 248mBank SA 1 821529,2 k $0,01 %
1 249Public Power Corp SA 23 616528,5 k $0,01 %
1 250Hankook Tire & Technology Co Ltd 10 415527,5 k $0,01 %
1 251Taiwan Business Bank 1 005 895527,1 k $0,01 %
1 252Ganfeng Lithium Group Co Ltd 60 000525,9 k $0,01 %
1 253Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 11 088525,1 k $0,01 %
1 254BKW AG 2 666523,9 k $0,01 %
1 255SRF Ltd 18 516523,2 k $0,01 %
1 256Dixon Technologies India Ltd 4 515523 k $0,01 %
1 257CapitaLand Investment Ltd/Singapore 216 330522,8 k $0,01 %
1 258Globalwafers Co Ltd 36 268522,3 k $0,01 %
1 259Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 31 432517,8 k $0,01 %
1 260Gecina SA 5 601517,1 k $0,01 %
1 261Anhui Conch Cement Co Ltd 164 939516,9 k $0,01 %
1 262ICL Group Ltd 108 662515 k $0,01 %
1 263Kingdee International Software Group Co Ltd 400 412513,8 k $0,01 %
1 264SM Prime Holdings Inc 1 370 100510,4 k $0,01 %
1 265Great Wall Motor Co Ltd 311 249510 k $0,01 %
1 266Bank of the Philippine Islands 252 677508,2 k $0,01 %
1 267Info Edge India Ltd 45 086507,9 k $0,01 %
1 268Bollore SE 86 605505,9 k $0,01 %
1 269Bank Mandiri Persero Tbk PT 1 611 300505,7 k $0,01 %
1 270Empresas Copec SA 61 136504,7 k $0,01 %
1 271Investment AB Latour 19 803503,5 k $0,01 %
1 272AAC Technologies Holdings Inc 105 644502,2 k $0,01 %
1 273Korean Air Lines Co Ltd 25 711501 k $0,01 %
1 274Covivio SA/France 6 825500,3 k $0,01 %
1 275Solar Industries India Ltd 3 367500,1 k $0,01 %
1 276GCL Technology Holdings Ltd 3 268 736499,8 k $0,01 %
1 277NH Investment & Securities Co Ltd 20 130497,5 k $0,01 %
1 278Sundaram Finance Ltd 8 217497,1 k $0,01 %
1 279Randstad NV 15 072497 k $0,01 %
1 280Ooredoo QPSC 133 234496,1 k $0,01 %
1 281Industrial & Commercial Bank of China Ltd 490 100494,6 k $0,01 %
1 282Sinopharm Group Co Ltd 183 353494,3 k $0,01 %
1 283Haidilao International Holding Ltd 218 816491,2 k $0,01 %
1 284Swire Pacific Ltd 45 625490,1 k $0,01 %
1 285CMOC Group Ltd 140 100489,5 k $0,01 %
1 286Samyang Foods Co Ltd 571484,7 k $0,01 %
1 287Klabin SA 120 662483,9 k $0,01 %
1 288HMM Co Ltd 32 608483,3 k $0,01 %
1 289Sinotruk Hong Kong Ltd 91 500481,7 k $0,01 %
1 290Hyundai Motor India Ltd 20 100480,6 k $0,01 %
1 291Cia Paranaense de Energia - Copel 167 900480,1 k $0,01 %
1 292Industrivarden AB 8 454479,8 k $0,01 %
1 293Qatar Gas Transport Co Ltd 353 818478,6 k $0,01 %
1 294Wuliangye Yibin Co Ltd 31 500477,6 k $0,01 %
1 295Wilmar International Ltd 171 601477,1 k $0,01 %
1 296Kobe Bussan Co Ltd 19 987475,6 k $0,01 %
1 297AU Small Finance Bank Ltd 45 356474,9 k $0,01 %
1 298AMMB Holdings Bhd 286 500473,2 k $0,01 %
1 299Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 145 300471,9 k $0,01 %
1 300Gruma SAB de CV 26 005468,9 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae175 M $1,46 %

Répartition par secteur

  • Finance 13,5 %
  • Technologie 12,6 %
  • Industrie 6,8 %
  • Santé 4,6 %
  • Matériaux 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 1,4 %
  • Non attribué 44,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,7 %
  • JPY 14,3 %
  • GBP 9,1 %
  • CAD 8,2 %
  • TWD 7,2 %
  • HKD 7,2 %
  • CHF 5,7 %
  • KRW 5,7 %
  • AUD 4,2 %
  • INR 3,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • ZAR 1,4 %
  • CNY 1,1 %
  • BRL 1,0 %
  • DKK 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,8 %
  • SGD 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • QAR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 14,3 %
  • Royaume-Uni 9,4 %
  • Canada 8,0 %
  • Taïwan 7,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
  • Suisse 5,8 %
  • France 5,7 %
  • Corée du Sud 5,7 %
  • Allemagne 5,2 %
  • Australie 4,2 %
  • Inde 3,8 %
  • Pays-Bas 3,4 %
  • Autres pays 20,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon181709,3 M $14,33 %
2Royaume-Uni75465,4 M $9,41 %
3Canada81394,3 M $7,97 %
4Taïwan84356,7 M $7,21 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong146329,3 M $6,65 %
6Suisse41286,1 M $5,78 %
7France51283,4 M $5,73 %
8Corée du Sud78282,1 M $5,70 %
9Allemagne47257,5 M $5,20 %
10Australie46207,9 M $4,20 %
11Inde164188,3 M $3,81 %
12Pays-Bas32170,3 M $3,44 %
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