Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | UPL Ltd | 64 060 | 440,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Tube Investments of India Ltd | 13 273 | 440,6 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Yuhan Corp | 7 809 | 440,3 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | LG Display Co Ltd | 41 134 | 440,3 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 263 726 | 440,2 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 92 500 | 439,8 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 643 800 | 436,8 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 366 098 | 436,7 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | APL Apollo Tubes Ltd | 22 554 | 434,4 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Air Arabia PJSC | 322 975 | 433,2 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Interconexion Electrica SA ESP | 52 771 | 432,3 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Wilmar International Ltd | 152 501 | 429 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 6 388 | 427,6 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Hyundai Motor India Ltd | 20 504 | 427,5 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | CITIC Securities Co Ltd | 110 900 | 427,1 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | JD Logistics Inc | 259 294 | 426,6 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | S-Oil Corp | 5 940 | 423,6 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Bank of Communications Co Ltd | 430 300 | 423,4 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | HMM Co Ltd | 32 458 | 421,1 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | ADNOC Logistics & Services | 256 510 | 419,7 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Investment AB Latour | 19 368 | 417,7 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | JUMBO SA | 15 359 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | SM Prime Holdings Inc | 1 394 900 | 416,7 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | ROCKWOOL A/S | 13 299 | 416,4 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Guangdong Investment Ltd | 390 587 | 416,1 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Shengyi Technology Co Ltd | 20 000 | 414,8 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Yang Ming Marine Transport Corp | 246 329 | 414,2 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | KOC Holding AS | 100 855 | 412,5 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Great Wall Motor Co Ltd | 311 249 | 410,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Energisa S/A | 42 970 | 408,9 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | BYD Electronic International Co Ltd | 108 801 | 405 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Cencosud SA | 171 607 | 404,7 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 170 244 | 404,3 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 265 102 | 404,2 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 476 267 | 403 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | China Coal Energy Co Ltd | 249 593 | 402,9 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 165 939 | 402,6 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | NH Investment & Securities Co Ltd | 19 997 | 402,1 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | LTM Ltd | 9 337 | 402 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | AMMB Holdings Bhd | 245 300 | 400,7 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | ANA Holdings Inc | 21 323 | 399,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 31 800 | 398,8 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Bank Millennium SA | 72 473 | 397,1 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Sinopharm Group Co Ltd | 183 753 | 396,4 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Wharf Holdings Ltd/The | 140 000 | 396,1 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | MonotaRO Co Ltd | 33 504 | 396 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Mankind Pharma Ltd | 15 614 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 6 700 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Asseco Poland SA | 7 196 | 391,6 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 139 600 | 390,5 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Mphasis Ltd | 16 327 | 389,7 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Bank of the Philippine Islands | 255 777 | 389,5 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Aditya Birla Capital Ltd | 101 287 | 388 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 140 401 | 387,2 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 126 287 | 386,4 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | CMOC Group Ltd | 140 700 | 385,8 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 7 100 | 385,8 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | CRRC Corp Ltd | 581 773 | 385,6 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Qatar International Islamic Bank QSC | 127 782 | 385,5 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 51 900 | 384,9 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | JD SPORTS FASHION PLC | 339 505 | 384,4 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 192 830 | 383,6 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Kongsberg Maritime AS | 60 634 | 382,4 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Far Eastern New Century Corp | 466 558 | 382,4 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | UBTech Robotics Corp Ltd | 29 250 | 381,7 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Empresas Copec SA | 53 721 | 381,7 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Gruma SAB de CV | 22 690 | 381,4 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | MRF Ltd | 294 | 381,1 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | GigaDevice Semiconductor Inc | 5 500 | 379,7 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 3 455 | 379,3 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Klabin SA | 114 461 | 378,2 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | East Money Information Co Ltd | 133 256 | 377,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Lodha Developers Ltd | 37 814 | 376 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Kingsoft Corp Ltd | 138 596 | 375,9 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 402 412 | 375,7 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Sunway Bhd | 274 700 | 373,9 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Asia Cement Corp | 344 352 | 373,9 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Bank of Baroda | 131 922 | 373,3 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Huatai Securities Co Ltd | 184 106 | 372,9 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | NMDC Ltd | 397 749 | 370,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Sundaram Finance Ltd | 8 401 | 368,8 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Tsuruha Holdings Inc | 29 800 | 368,7 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | J&T Global Express Ltd | 319 400 | 368,3 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | StoneCo Ltd | 32 144 | 368 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Midea Group Co Ltd | 30 800 | 367,8 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | ZOZO Inc | 58 672 | 365,8 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 260 631 | 365,3 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Co for Cooperative Insurance/The | 9 870 | 364 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Salik Co PJSC | 248 428 | 363,4 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Haidilao International Holding Ltd | 222 816 | 362,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Allwyn AG | 24 636 | 362,3 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | RHB Bank Bhd | 174 500 | 361,3 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | WuXi XDC Cayman Inc | 51 500 | 361 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Ambuja Cements Ltd | 76 095 | 360,4 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Alkem Laboratories Ltd | 6 184 | 360,2 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Manila Electric Co | 38 870 | 359,9 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 165 306 | 359,6 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Bosch Ltd | 926 | 359,1 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | WAAREE Energies Ltd | 10 908 | 359,1 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 837 267 | 358,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
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