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Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

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Actif net
5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions
1 995 dans 52 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401China Shenhua Energy Co Ltd 51 500357 k $0,01 %
1 402Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 257 700356,9 k $0,01 %
1 403Voltas Ltd 26 940356,6 k $0,01 %
1 404Charoen Pokphand Foods PCL 611 972356,6 k $0,01 %
1 405Godrej Properties Ltd 19 144353,5 k $0,01 %
1 406Zabka Group SA 50 182353,3 k $0,01 %
1 407ZTE Corp 103 575353,2 k $0,01 %
1 408Industrivarden AB 6 227353,2 k $0,01 %
1 409Alibaba Health Information Technology Ltd 757 746350,4 k $0,01 %
1 410China Merchants Port Holdings Co Ltd 178 231350,1 k $0,01 %
1 411Union Bank of India Ltd 196 674348,6 k $0,01 %
1 412Vishal Mega Mart Ltd 271 283347,3 k $0,01 %
1 413GCL Technology Holdings Ltd 3 274 736347,2 k $0,01 %
1 414Hong Leong Bank Bhd 65 600345,3 k $0,01 %
1 415PGE Polska Grupa Energetyczna SA 118 494345,3 k $0,01 %
1 416JSW Energy Ltd 54 720344,2 k $0,01 %
1 417Yanbu National Petrochemical Co 38 661343,6 k $0,01 %
1 418Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 123 573343,4 k $0,01 %
1 419KakaoBank Corp 23 029342,7 k $0,01 %
1 420SEMBCORP INDUSTRIES LTD 68 200341,5 k $0,01 %
1 421China CSSC Holdings Ltd 61 800341,3 k $0,01 %
1 422Montage Technology Co Ltd 9 077340,2 k $0,01 %
1 423Havells India Ltd 27 202339,6 k $0,01 %
1 424China National Building Material Co Ltd 501 361339,4 k $0,01 %
1 425L&T Finance Ltd 112 621338,2 k $0,01 %
1 426Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1 993 600335,6 k $0,01 %
1 427MINOR INTERNATIONAL PCL 485 929335,5 k $0,01 %
1 428WuXi AppTec Co Ltd 22 300334,7 k $0,01 %
1 429Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 66 600334,5 k $0,01 %
1 430Enel Chile SA 3 839 445333,5 k $0,01 %
1 431Bank Mandiri Persero Tbk PT 1 456 200332,5 k $0,01 %
1 432Samsung Episholdings Co Ltd 1 032331,2 k $0,01 %
1 433Colgate-Palmolive India Ltd 15 228330,8 k $0,01 %
1 434IDFC First Bank Ltd 441 539330,7 k $0,01 %
1 435Turkiye Is Bankasi AS 1 173 394330,5 k $0,01 %
1 436Dabur India Ltd 69 768330,4 k $0,01 %
1 437Want Want China Holdings Ltd 621 564330,2 k $0,01 %
1 438Bosideng International Holdings Ltd 605 812328,8 k $0,01 %
1 439GMR Airports Ltd 310 424328,6 k $0,01 %
1 440Torrent Power Ltd 22 108328 k $0,01 %
1 441Japan Airlines Co Ltd 19 153327,7 k $0,01 %
1 442Weichai Power Co Ltd 62 700327,5 k $0,01 %
1 443Shennan Circuits Co Ltd 5 390327,2 k $0,01 %
1 444Jarir Marketing Co 78 366326,6 k $0,01 %
1 445Moneta Money Bank AS 36 543326 k $0,01 %
1 446Punjab National Bank 289 437323,7 k $0,01 %
1 447Canara Bank 233 386323,6 k $0,01 %
1 448Prestige Estates Projects Ltd 22 267322,9 k $0,01 %
1 449NHPC Ltd 389 460321,8 k $0,01 %
1 450Budimex SA 1 668321,2 k $0,01 %
1 451Mabanee Co KPSC 100 815320,8 k $0,01 %
1 452China Gas Holdings Ltd 361 702320 k $0,01 %
1 453BCE Inc 12 607318 k $0,01 %
1 454China Nonferrous Mining Corp Ltd 183 000317,6 k $0,01 %
1 455Petronas Gas Bhd 73 600317,4 k $0,01 %
1 456HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 2 134317,3 k $0,01 %
1 457Orient Overseas International Ltd 18 227316,7 k $0,01 %
1 458Gulf Bank KSCP 279 356316,1 k $0,01 %
1 459Qatar Fuel QSC 81 905315,8 k $0,01 %
1 460Caixa Seguridade Participacoes S/A 89 800315,3 k $0,01 %
1 461Yapi ve Kredi Bankasi AS 443 732314,4 k $0,01 %
1 462Far East Horizon Ltd 319 693313,9 k $0,01 %
1 463Jabal Omar Development Co 76 005313,8 k $0,01 %
1 464Oil India Ltd 62 125313,8 k $0,01 %
1 465Dar Al Arkan Real Estate Development Co 70 597313,3 k $0,01 %
1 466Tongcheng Travel Holdings Ltd 173 112312,7 k $0,01 %
1 467Holmen AB 9 371311,4 k $0,01 %
1 468Petronas Chemicals Group Bhd 236 200310,5 k $0,01 %
1 469SD Guthrie Bhd 211 300309,5 k $0,01 %
1 470Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 59 792309,5 k $0,01 %
1 471YTL Power International Bhd 293 700308,2 k $0,01 %
1 472Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 6 975307 k $0,01 %
1 473Amorepacific Corp 4 010305,9 k $0,01 %
1 474WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 15 600304,1 k $0,01 %
1 475Makkah Construction & Development Co 12 666303,4 k $0,01 %
1 476Posco International Corp 7 153302,5 k $0,01 %
1 477Hesai Group 15 740302 k $0,01 %
1 478Zydus Lifesciences Ltd 26 522301,8 k $0,01 %
1 479Supreme Industries Ltd 8 047301,2 k $0,01 %
1 480Jindal Stainless Ltd 41 599301,2 k $0,01 %
1 481Haci Omer Sabanci Holding AS 151 964299,6 k $0,01 %
1 482GF Securities Co Ltd 144 600298,1 k $0,01 %
1 483Avary Holding Shenzhen Co Ltd 19 200297,8 k $0,01 %
1 484Page Industries Ltd 740297,4 k $0,01 %
1 485Oracle Financial Services Software Ltd 2 827297,1 k $0,01 %
1 486Shree Cement Ltd 1 119297 k $0,01 %
1 487Saudi Investment Bank/The 82 679296,3 k $0,01 %
1 488SM Investments Corp 31 675295,2 k $0,01 %
1 489China Resources Gas Group Ltd 125 373294,4 k $0,01 %
1 490Smoore International Holdings Ltd 253 334294,1 k $0,01 %
1 491Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 394 800292,8 k $0,01 %
1 492Warba Bank KSCP 324 957292,7 k $0,01 %
1 493MBRF Global Foods Co SA 91 910291,7 k $0,01 %
1 494China Longyuan Power Group Corp Ltd 335 016289,4 k $0,01 %
1 495Mesaieed Petrochemical Holding Co 858 067288,6 k $0,01 %
1 496Shaanxi Coal Industry Co Ltd 75 900288,5 k $0,01 %
1 497Longfor Group Holdings Ltd 288 327288,4 k $0,01 %
1 498Oberoi Realty Ltd 16 114288,3 k $0,01 %
1 499Tata Communications Ltd 13 929287,4 k $0,01 %
1 500China Pacific Insurance Group Co Ltd 60 300286,7 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae154,4 M $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 M $0,58 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,3 %
  • Royaume-Uni 8,4 %
  • Canada 8,1 %
  • Corée du Sud 7,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
  • Suisse 5,6 %
  • France 5,2 %
  • Allemagne 5,1 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Australie 3,7 %
  • Inde 3,5 %
  • Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon179710,7 M $13,92 %
2Taïwan83475,3 M $9,31 %
3Royaume-Uni73428,5 M $8,39 %
4Canada85412,3 M $8,07 %
5Corée du Sud80392,7 M $7,69 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong145297,7 M $5,83 %
7Suisse43286,7 M $5,61 %
8France50267,8 M $5,24 %
9Allemagne47260,7 M $5,10 %
10Pays-Bas33191,4 M $3,75 %
11Australie46187,5 M $3,67 %
12Inde169178 M $3,49 %
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