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Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

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Actif net
5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions
1 995 dans 52 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 15 000285,2 k $0,01 %
1 502Wanhua Chemical Group Co Ltd 26 000282,2 k $0,01 %
1 503Guotai Haitong Securities Co Ltd 123 014279,7 k $0,01 %
1 504Genscript Biotech Corp 160 044278,9 k $0,01 %
1 505PI Industries Ltd 9 463278,3 k $0,01 %
1 506Porto Seguro SA 28 900276,8 k $0,01 %
1 507Bank Al-Jazira 90 279274,2 k $0,01 %
1 508BOC Aviation Ltd 28 021273,2 k $0,00 %
1 509Meitu Inc 490 500273,2 k $0,00 %
1 510Coromandel International Ltd 14 717273,1 k $0,00 %
1 511LEGEND BIOTECH CORP 10 034272,5 k $0,00 %
1 512TMBTHANACHART BANK PCL 3 886 800272,3 k $0,00 %
1 513Beijing Enterprises Holdings Ltd 68 970271,4 k $0,00 %
1 514MISC Bhd 132 100271,4 k $0,00 %
1 515Grupo Comercial Chedraui SA de CV 47 900270,8 k $0,00 %
1 516ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 50 437270,7 k $0,00 %
1 517China Ruyi Holdings Ltd 1 557 326270,3 k $0,00 %
1 518Remegen Co Ltd 25 500269,6 k $0,00 %
1 519Hengan International Group Co Ltd 86 690269,4 k $0,00 %
1 520CPFL Energia SA 31 300269,2 k $0,00 %
1 521Oracle Corp Japan 4 960269 k $0,00 %
1 522Petronet LNG Ltd 93 667268,1 k $0,00 %
1 523Pony AI Inc 26 300267,7 k $0,00 %
1 524Bank of Jiangsu Co Ltd 159 500266,1 k $0,00 %
1 525Ping An Bank Co Ltd 163 700264,4 k $0,00 %
1 526China State Construction Engineering Corp Ltd 370 600264,3 k $0,00 %
1 527Two Point Zero Group PJSC 445 615261,5 k $0,00 %
1 528Bank of Ningbo Co Ltd 56 900260,9 k $0,00 %
1 529China Airlines Ltd 428 219260,9 k $0,00 %
1 530Metropolitan Bank & Trust Co 253 019260,7 k $0,00 %
1 531PetroChina Co Ltd 160 500257,8 k $0,00 %
1 532Nebras Energy 64 403257,4 k $0,00 %
1 533China Railway Group Ltd 573 115256,4 k $0,00 %
1 534Engie Brasil Energia SA 38 575253,1 k $0,00 %
1 535IOI Corp Bhd 250 500252,1 k $0,00 %
1 536SK Biopharmaceuticals Co Ltd 4 226251,3 k $0,00 %
1 537Kuala Lumpur Kepong Bhd 49 000251,3 k $0,00 %
1 538Wan Hai Lines Ltd 95 820250,7 k $0,00 %
1 539Ayala Corp 35 370250,6 k $0,00 %
1 540Lens Technology Co Ltd 41 700249,5 k $0,00 %
1 541CELCOMDIGI BHD 322 100247,9 k $0,00 %
1 542XtalPi Holdings Ltd 235 000247,2 k $0,00 %
1 543Astral Ltd 14 815246,9 k $0,00 %
1 544China Oilfield Services Ltd 243 334245,5 k $0,00 %
1 545Muyuan Foods Group Co Ltd 43 660245,3 k $0,00 %
1 546Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 302 000245 k $0,00 %
1 547Mouwasat Medical Services Co 13 677242,8 k $0,00 %
1 548China Construction Bank Corp 164 500242,1 k $0,00 %
1 549Bank of China Ltd 276 000239 k $0,00 %
1 550Hengtong Optic-electric Co Ltd 20 900238,4 k $0,00 %
1 551Laopu Gold Co Ltd 3 700237,3 k $0,00 %
1 552Balkrishna Industries Ltd 9 840236,6 k $0,00 %
1 553SBI Cards & Payment Services Ltd 35 741235,1 k $0,00 %
1 554Hanjin Kal Corp 3 215234,4 k $0,00 %
1 555NARI Technology Co Ltd 63 648234,1 k $0,00 %
1 556Yadea Group Holdings Ltd 162 485234 k $0,00 %
1 557Saudi Tadawul Group Holding Co 6 437233,1 k $0,00 %
1 558SAL Saudi Logistics Services 5 104231,4 k $0,00 %
1 559China Power International Development Ltd 484 969230,2 k $0,00 %
1 560Astra International Tbk PT 815 900228,5 k $0,00 %
1 561Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 2 800228,2 k $0,00 %
1 562C&D International Investment Group Ltd 113 246227,7 k $0,00 %
1 563BOE Technology Group Co Ltd 301 000227,3 k $0,00 %
1 564China National Nuclear Power Co Ltd 169 000225,7 k $0,00 %
1 565Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 10 000224,3 k $0,00 %
1 566Jubilant Foodworks Ltd 49 339223,5 k $0,00 %
1 567Ades Holding Co 42 487223,4 k $0,00 %
1 568Haitian International Holdings Ltd 86 963219,6 k $0,00 %
1 569Vedanta Aluminium Metal Ltd 171 186218,1 k $0,00 %
1 570Vedanta Iron and Steel Ltd 171 186218,1 k $0,00 %
1 571Vedanta Power Ltd 171 186218,1 k $0,00 %
1 572Vedanta Oil and Gas Ltd 171 186218,1 k $0,00 %
1 573MINISO Group Holding Ltd 66 400217,8 k $0,00 %
1 574Ayala Land Inc 909 880215,2 k $0,00 %
1 575Dukhan Bank 224 832213,6 k $0,00 %
1 576Telekom Malaysia Bhd 113 900212,6 k $0,00 %
1 577Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 6 300212 k $0,00 %
1 578Jiangsu Expressway Co Ltd 156 837209,9 k $0,00 %
1 579Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 59 000209,1 k $0,00 %
1 580Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 52 400208,3 k $0,00 %
1 581Taiwan High Speed Rail Corp 261 177207,1 k $0,00 %
1 582COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 98 800206,4 k $0,00 %
1 583Xinyi Solar Holdings Ltd 605 086206,4 k $0,00 %
1 584Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 38 644205,1 k $0,00 %
1 585China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 28 400204,2 k $0,00 %
1 586Maxis Bhd 218 100204,1 k $0,00 %
1 587China Jushi Co Ltd 32 000199,3 k $0,00 %
1 588Huatai Securities Co Ltd 73 900198,6 k $0,00 %
1 589Kalyan Jewellers India Ltd 52 411197,9 k $0,00 %
1 590PLDT Inc 10 605197,8 k $0,00 %
1 591Accelink Technologies Co Ltd 6 500195,5 k $0,00 %
1 592Empresas CMPC SA 159 550191,1 k $0,00 %
1 593SF Holding Co Ltd 37 000191,1 k $0,00 %
1 594Giant Biogene Holding Co ltd 49 800191 k $0,00 %
1 595China Merchants Securities Co Ltd 76 000190,9 k $0,00 %
1 596China State Construction International Holdings Ltd 171 116190,8 k $0,00 %
1 597China Feihe Ltd 484 868189,5 k $0,00 %
1 598Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 41 500188,8 k $0,00 %
1 599China Minsheng Banking Corp Ltd 358 700188,1 k $0,00 %
1 600Piotech Inc 2 016187,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae154,4 M $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 M $0,58 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,3 %
  • Royaume-Uni 8,4 %
  • Canada 8,1 %
  • Corée du Sud 7,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
  • Suisse 5,6 %
  • France 5,2 %
  • Allemagne 5,1 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Australie 3,7 %
  • Inde 3,5 %
  • Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon179710,7 M $13,92 %
2Taïwan83475,3 M $9,31 %
3Royaume-Uni73428,5 M $8,39 %
4Canada85412,3 M $8,07 %
5Corée du Sud80392,7 M $7,69 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong145297,7 M $5,83 %
7Suisse43286,7 M $5,61 %
8France50267,8 M $5,24 %
9Allemagne47260,7 M $5,10 %
10Pays-Bas33191,4 M $3,75 %
11Australie46187,5 M $3,67 %
12Inde169178 M $3,49 %
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