Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

Name: Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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Actif net: 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions: 1 995 dans 52 pays
Souches: 2 de 2 sociétés
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Postal Savings Bank of China Co Ltd	253 500	186,5 k $
1 602	Aluminum Corp of China Ltd	110 000	186,1 k $
1 603	Hgtech Co Ltd	8 200	184,3 k $
1 604	CRRC Corp Ltd	214 900	183,2 k $
1 605	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd	18 100	182 k $
1 606	JCET Group Co Ltd	14 900	180,9 k $
1 607	Arabian Internet & Communications Services Co	3 183	180,4 k $
1 608	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	9 500	180,1 k $
1 609	Sany Heavy Industry Co Ltd	67 600	179,5 k $
1 610	China Everbright Bank Co Ltd	389 900	178,6 k $
1 611	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	28 600	177,9 k $
1 612	Rail Vikas Nigam Ltd	67 461	177,7 k $
1 613	NetEase Cloud Music Inc	11 450	173,8 k $
1 614	Ningbo Deye Technology Corp	10 137	173,3 k $
1 615	China Petroleum & Chemical Corp	241 100	172,8 k $
1 616	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	10 700	172,5 k $
1 617	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	8 300	172,2 k $
1 618	ZTE Corp	31 700	171,8 k $
1 619	China United Network Communications Ltd	266 100	171,1 k $
1 620	Bank of Nanjing Co Ltd	106 300	169,3 k $
1 621	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd	1 001	167,5 k $
1 622	GF Securities Co Ltd	59 600	166,5 k $
1 623	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	1 954 000	164,7 k $
1 624	China Literature Ltd	55 050	162,3 k $
1 625	Ford Otomotiv Sanayi AS	89 825	162,2 k $
1 626	LG Uplus Corp	14 943	160 k $
1 627	Haier Smart Home Co Ltd	51 700	159,5 k $
1 628	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	5 100	158,9 k $
1 629	Luzhou Laojiao Co Ltd	11 800	158,8 k $
1 630	Eve Energy Co Ltd	16 800	158,1 k $
1 631	New China Life Insurance Co Ltd	17 800	157,1 k $
1 632	AviChina Industry & Technology Co Ltd	386 295	154,5 k $
1 633	Bank of Hangzhou Co Ltd	65 300	154,5 k $
1 634	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	170 800	152,3 k $
1 635	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	233 600	152,2 k $
1 636	Seres Group Co Ltd	12 600	151,6 k $
1 637	Nestle Malaysia Bhd	6 600	151,4 k $
1 638	TBEA Co Ltd	40 410	151,2 k $
1 639	Yankuang Energy Group Co Ltd	46 370	149,4 k $
1 640	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	63 200	148,2 k $
1 641	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd	4 000	146 k $
1 642	YTL Corp Bhd	280 900	145,2 k $
1 643	Sinoma Science & Technology Co Ltd	13 800	145,1 k $
1 644	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	336 295	144,2 k $
1 645	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	24 900	144,1 k $
1 646	Daqin Railway Co Ltd	185 700	142,4 k $
1 647	Bank of Shanghai Co Ltd	106 200	141,7 k $
1 648	Zangge Mining Co Ltd	12 400	141,4 k $
1 649	Hengli Petrochemical Co Ltd	55 600	141,3 k $
1 650	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	10 045	141,1 k $
1 651	CSC Financial Co Ltd	39 000	140,6 k $
1 652	Jollibee Foods Corp	68 150	140,4 k $
1 653	Sharetronic Data Technology Co Ltd	3 920	138,5 k $
1 654	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	15 700	138 k $
1 655	QL Resources Bhd	150 625	136,9 k $
1 656	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	10 900	135 k $
1 657	XCMG Construction Machinery Co Ltd	93 600	134,8 k $
1 658	Bank of Beijing Co Ltd	178 900	134,5 k $
1 659	SDIC Power Holdings Co Ltd	63 200	133,5 k $
1 660	Axiata Group Bhd	263 600	132,9 k $
1 661	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	14 390	132,4 k $
1 662	RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd	1 400	132,1 k $
1 663	Iflytek Co Ltd	18 600	131,6 k $
1 664	AECC Aviation Power Co Ltd	21 400	131,2 k $
1 665	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	78 800	131,2 k $
1 666	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	16 800	130,8 k $
1 667	Dongfang Electric Corp Ltd	24 800	129,1 k $
1 668	Lingyi iTech Guangdong Co	59 800	128,6 k $
1 669	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	12 060	127,6 k $
1 670	Zhongjin Gold Corp Ltd	38 200	127,6 k $
1 671	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	358 500	125,2 k $
1 672	Petronas Dagangan Bhd	27 900	124,8 k $
1 673	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD	57 900	124,7 k $
1 674	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	201 400	124,1 k $
1 675	Shandong Gold Mining Co Ltd	28 600	122,9 k $
1 676	Beijing Kingsoft Office Software Inc	3 478	122,9 k $
1 677	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	96 200	122,7 k $
1 678	China Life Insurance Co Ltd	24 500	122,5 k $
1 679	Shanghai Electric Group Co Ltd	102 400	122,1 k $
1 680	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	15 010	121,8 k $
1 681	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	15 800	121,3 k $
1 682	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	8 300	120,8 k $
1 683	China Galaxy Securities Co Ltd	66 500	120,7 k $
1 684	China Railway Group Ltd	169 900	119,7 k $
1 685	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	578 300	119,7 k $
1 686	China International Capital Corp Ltd	23 900	119,3 k $
1 687	TongFu Microelectronics Co Ltd	12 200	119,3 k $
1 688	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	58 040	119,1 k $
1 689	Yunnan Aluminium Co Ltd	28 000	118,1 k $
1 690	China Energy Engineering Corp Ltd	274 900	117,5 k $
1 691	MR DIY Group M Bhd	293 200	116,8 k $
1 692	SAIC Motor Corp Ltd	64 100	116,7 k $
1 693	IEIT Systems Co Ltd	12 200	116,4 k $
1 694	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	22 100	116,4 k $
1 695	GoerTek Inc	29 300	116,2 k $
1 696	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	3 273	114,5 k $
1 697	Huaqin Co Ltd	7 200	113,1 k $
1 698	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	10 300	112,7 k $
1 699	Power Construction Corp of China Ltd	142 400	112,4 k $
1 700	Orient Securities Co Ltd/China	81 600	112,3 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Fannie Mae	1	54,4 M $	0,98 %
2	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	1	31,9 M $	0,58 %

Répartition par secteur

Technologie 14,3 %
Finance 13,0 %
Industrie 6,6 %
Santé 4,1 %
Matériaux 3,8 %
Consommation cyclique 3,4 %
Communication 3,1 %
Énergie 3,0 %
Consommation de base 2,5 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 20,8 %
JPY 13,9 %
TWD 9,4 %
GBP 8,3 %
CAD 8,2 %
KRW 7,7 %
HKD 6,5 %
CHF 5,4 %
AUD 3,7 %
INR 3,5 %
SEK 1,9 %
USD 1,5 %
CNY 1,2 %
ZAR 1,0 %
DKK 1,0 %
BRL 0,9 %
SAR 0,8 %
MXN 0,6 %
ILS 0,5 %
SGD 0,5 %
NOK 0,4 %
THB 0,4 %
AED 0,4 %
PLN 0,3 %
MYR 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
TRY 0,1 %
CLP 0,1 %
HUF 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 13,9 %
Taïwan 9,3 %
Royaume-Uni 8,4 %
Canada 8,1 %
Corée du Sud 7,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
Suisse 5,6 %
France 5,2 %
Allemagne 5,1 %
Pays-Bas 3,7 %
Australie 3,7 %
Inde 3,5 %
Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	179	710,7 M $	13,92 %
2	Taïwan	83	475,3 M $	9,31 %
3	Royaume-Uni	73	428,5 M $	8,39 %
4	Canada	85	412,3 M $	8,07 %
5	Corée du Sud	80	392,7 M $	7,69 %
6	R.A.S. chinoise de Hong Kong	145	297,7 M $	5,83 %
7	Suisse	43	286,7 M $	5,61 %
8	France	50	267,8 M $	5,24 %
9	Allemagne	47	260,7 M $	5,10 %
10	Pays-Bas	33	191,4 M $	3,75 %
11	Australie	46	187,5 M $	3,67 %
12	Inde	169	178 M $	3,49 %

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