Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

Name: Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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Actif net: 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions: 1 995 dans 52 pays
Souches: 2 de 2 sociétés
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Shengyi Electronics Co Ltd	5 486	112 k $
1 702	Eastroc Beverage Group Co Ltd	5 304	111,6 k $
1 703	Zhejiang NHU Co Ltd	25 580	110,9 k $
1 704	GD Power Development Co Ltd	145 700	110,9 k $
1 705	Bank of Chengdu Co Ltd	39 300	108 k $
1 706	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	15 700	107,7 k $
1 707	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	6 015	106,9 k $
1 708	Zhejiang Juhua Co Ltd	21 800	106,4 k $
1 709	Jiangxi Copper Co Ltd	16 500	106,3 k $
1 710	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	103 000	105,3 k $
1 711	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	14 240	105,1 k $
1 712	Guosen Securities Co Ltd	70 200	105 k $
1 713	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	17 400	103,3 k $
1 714	Anhui Conch Cement Co Ltd	34 700	103,2 k $
1 715	Nexchip Semiconductor Corp	15 298	103,1 k $
1 716	TCL Technology Group Corp	162 870	103,1 k $
1 717	TIANQI LITHIUM CORP	11 000	102,5 k $
1 718	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	7 600	102,2 k $
1 719	Huaxia Bank Co Ltd	103 100	102,2 k $
1 720	Amman Mineral Internasional PT	545 000	100,7 k $
1 721	National Silicon Industry Group Co Ltd	24 528	100,6 k $
1 722	Wens Foodstuff Group Co Ltd	49 700	100,4 k $
1 723	China XD Electric Co Ltd	40 800	99,9 k $
1 724	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	15 000	99,4 k $
1 725	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	76 100	99,2 k $
1 726	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	35 393 300	99,2 k $
1 727	Goldwind Science & Technology Co Ltd	28 600	99 k $
1 728	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	26 700	98,7 k $
1 729	Shannon Semiconductor Technology Co Ltd	3 700	97,9 k $
1 730	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd	17 900	97,9 k $
1 731	Xiamen Tungsten Co Ltd	12 100	97,4 k $
1 732	Satellite Chemical Co Ltd	28 243	97,1 k $
1 733	Founder Securities Co Ltd	95 100	96,8 k $
1 734	Unisplendour Corp Ltd	22 600	96 k $
1 735	China Resources Microelectronics Ltd	10 117	95,9 k $
1 736	Hwatsing Technology Co Ltd	2 472	95,5 k $
1 737	Sanan Optoelectronics Co Ltd	41 200	95,4 k $
1 738	Barito Pacific Tbk PT	874 000	94,8 k $
1 739	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd	75 300	94,6 k $
1 740	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	70 084	94,4 k $
1 741	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd	8 000	93,5 k $
1 742	Everbright Securities Co Ltd	44 300	93,4 k $
1 743	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	109 200	93,1 k $
1 744	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	93 800	92,1 k $
1 745	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	207 600	92 k $
1 746	Air China Ltd	91 200	91,7 k $
1 747	Guangdong Haid Group Co Ltd	13 100	90,6 k $
1 748	Huaneng Power International Inc	68 400	89,6 k $
1 749	Changjiang Securities Co Ltd	74 600	89,6 k $
1 750	Focus Media Information Technology Co Ltd	108 100	89,1 k $
1 751	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	47 200	89,1 k $
1 752	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	93 000	88,9 k $
1 753	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	30 800	88,7 k $
1 754	RioCan Real Estate Investment Trust	5 501	88,5 k $
1 755	Ingenic Semiconductor Co Ltd	3 800	88,5 k $
1 756	Rockchip Electronics Co Ltd	3 400	88,3 k $
1 757	Western Mining Co Ltd	19 500	88,2 k $
1 758	People's Insurance Co Group of China Ltd/The	86 600	87,5 k $
1 759	Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	4 700	87,4 k $
1 760	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	38 000	87 k $
1 761	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	11 300	86,6 k $
1 762	China CITIC Bank Corp Ltd	76 000	83,3 k $
1 763	360 Security Technology Inc	55 800	83,2 k $
1 764	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	37 400	82,7 k $
1 765	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	12 300	82,5 k $
1 766	Zheshang Securities Co Ltd	59 100	82,5 k $
1 767	Yutong Bus Co Ltd	17 200	82,1 k $
1 768	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	22 900	81,9 k $
1 769	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	45 600	81,2 k $
1 770	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	2 200	81 k $
1 771	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd	13 700	81 k $
1 772	Skyverse Technology Co Ltd	2 479	79,8 k $
1 773	Anker Innovations Technology Co Ltd	4 250	78,9 k $
1 774	SDIC Capital Co Ltd	82 800	78,8 k $
1 775	China Eastern Airlines Corp Ltd	121 300	78,6 k $
1 776	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	328 700	78,5 k $
1 777	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited	24 900	78,3 k $
1 778	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	17 100	78,3 k $
1 779	Industrial Securities Co Ltd	92 000	78,2 k $
1 780	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd	7 500	78 k $
1 781	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	18 100	77,8 k $
1 782	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	4 100	77,8 k $
1 783	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	66 010	77,3 k $
1 784	Wolong Electric Group Co Ltd	13 200	77 k $
1 785	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	10 200	76,7 k $
1 786	CNPC Capital Co Ltd	66 300	76,3 k $
1 787	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	16 610	75,3 k $
1 788	Shanghai Electric Power Co Ltd	22 600	74,4 k $
1 789	SUPCON Technology Co Ltd	5 851	74,2 k $
1 790	Zhongtai Securities Co Ltd	92 100	74 k $
1 791	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	25 800	73,7 k $
1 792	Caitong Securities Co Ltd	63 400	73,5 k $
1 793	Dosilicon Co Ltd	3 455	72,5 k $
1 794	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	6 179	72,4 k $
1 795	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	8 140	72,3 k $
1 796	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	4 800	72,1 k $
1 797	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	16 700	71,9 k $
1 798	United Tractors Tbk PT	56 000	71,9 k $
1 799	VOYAH Automobile Technology Co Ltd	106 709	71,8 k $
1 800	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd	28 900	71,3 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Fannie Mae	1	54,4 M $	0,98 %
2	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	1	31,9 M $	0,58 %

Répartition par secteur

Technologie 14,3 %
Finance 13,0 %
Industrie 6,6 %
Santé 4,1 %
Matériaux 3,8 %
Consommation cyclique 3,4 %
Communication 3,1 %
Énergie 3,0 %
Consommation de base 2,5 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 20,8 %
JPY 13,9 %
TWD 9,4 %
GBP 8,3 %
CAD 8,2 %
KRW 7,7 %
HKD 6,5 %
CHF 5,4 %
AUD 3,7 %
INR 3,5 %
SEK 1,9 %
USD 1,5 %
CNY 1,2 %
ZAR 1,0 %
DKK 1,0 %
BRL 0,9 %
SAR 0,8 %
MXN 0,6 %
ILS 0,5 %
SGD 0,5 %
NOK 0,4 %
THB 0,4 %
AED 0,4 %
PLN 0,3 %
MYR 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
TRY 0,1 %
CLP 0,1 %
HUF 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 13,9 %
Taïwan 9,3 %
Royaume-Uni 8,4 %
Canada 8,1 %
Corée du Sud 7,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
Suisse 5,6 %
France 5,2 %
Allemagne 5,1 %
Pays-Bas 3,7 %
Australie 3,7 %
Inde 3,5 %
Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	179	710,7 M $	13,92 %
2	Taïwan	83	475,3 M $	9,31 %
3	Royaume-Uni	73	428,5 M $	8,39 %
4	Canada	85	412,3 M $	8,07 %
5	Corée du Sud	80	392,7 M $	7,69 %
6	R.A.S. chinoise de Hong Kong	145	297,7 M $	5,83 %
7	Suisse	43	286,7 M $	5,61 %
8	France	50	267,8 M $	5,24 %
9	Allemagne	47	260,7 M $	5,10 %
10	Pays-Bas	33	191,4 M $	3,75 %
11	Australie	46	187,5 M $	3,67 %
12	Inde	169	178 M $	3,49 %

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