Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

Name: Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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Actif net: 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions: 1 995 dans 52 pays
Souches: 2 de 2 sociétés
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Tongwei Co Ltd	32 600	71,2 k $
1 802	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	92 400	71,1 k $
1 803	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	9 180	71 k $
1 804	Yunnan Tin Co Ltd	12 700	70,6 k $
1 805	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	5 200	70,6 k $
1 806	Guoyuan Securities Co Ltd	66 900	70,5 k $
1 807	United Nova Technology Co Ltd	58 675	69,9 k $
1 808	Bumi Resources Minerals Tbk PT	2 098 700	69,8 k $
1 809	YTO Express Group Co Ltd	25 200	69,8 k $
1 810	SG Micro Corp	4 001	69,6 k $
1 811	Hainan Airlines Holding Co Ltd	320 100	69,5 k $
1 812	Gotion High-tech Co Ltd	14 100	68,7 k $
1 813	Founder Technology Group Corp	34 300	68,1 k $
1 814	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	19 800	68 k $
1 815	Shanjin International Gold Co Ltd	20 300	67,8 k $
1 816	Sinolink Securities Co Ltd	52 600	67,4 k $
1 817	GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	52 000	66,8 k $
1 818	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	15 300	66,5 k $
1 819	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	51 400	66,4 k $
1 820	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	12 900	66,2 k $
1 821	SooChow Securities Co Ltd	56 800	65,8 k $
1 822	QuantumCTek Co Ltd	798	65,8 k $
1 823	Kunlun Tech Co Ltd	10 100	65,6 k $
1 824	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	12 200	65,5 k $
1 825	Metallurgical Corp of China Ltd	155 100	64,8 k $
1 826	Huadian Power International Corp Ltd	78 300	64,3 k $
1 827	Yunnan Yuntianhua Co Ltd	14 200	64,3 k $
1 828	China Southern Airlines Co Ltd	79 200	64,2 k $
1 829	Huayu Automotive Systems Co Ltd	25 700	63,5 k $
1 830	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	59 500	63,4 k $
1 831	Jinko Solar Co Ltd	73 031	63,2 k $
1 832	China Greatwall Technology Group Co Ltd	24 000	63 k $
1 833	CICT Mobile Communication Technology Co Ltd	26 347	62,8 k $
1 834	Loongson Technology Corp Ltd	2 864	61,8 k $
1 835	China National Chemical Engineering Co Ltd	54 000	61,5 k $
1 836	Dongxing Securities Co Ltd	31 100	61,5 k $
1 837	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	25 100	61,1 k $
1 838	Huafon Chemical Co Ltd	40 600	60,6 k $
1 839	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	24 500	60,5 k $
1 840	Wanxiang Qianchao Co Ltd	27 600	60,3 k $
1 841	Giant Network Group Co Ltd	15 600	60,1 k $
1 842	Maxscend Microelectronics Co Ltd	3 700	59,1 k $
1 843	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	31 078	59,1 k $
1 844	Shenergy Co Ltd	38 600	58,9 k $
1 845	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	11 800	58,7 k $
1 846	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	6 489	58,5 k $
1 847	Western Securities Co Ltd	59 800	58,3 k $
1 848	Tsingtao Brewery Co Ltd	6 400	57,8 k $
1 849	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	38 700	57,4 k $
1 850	Barito Renewables Energy Tbk PT	311 700	57,4 k $
1 851	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	11 100	56,8 k $
1 852	CSI Solar Co., Ltd.	28 979	56,7 k $
1 853	Bank of Suzhou Co Ltd	46 800	56,4 k $
1 854	Chongqing Afari Technology Co Ltd	35 000	55,8 k $
1 855	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd	11 300	55,7 k $
1 856	Kingfa Sci & Tech Co Ltd	22 000	55 k $
1 857	Yealink Network Technology Corp Ltd	10 280	54,9 k $
1 858	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	71 900	54,4 k $
1 859	Bank of Changsha Co Ltd	38 500	54 k $
1 860	Huadong Medicine Co Ltd	12 600	54 k $
1 861	Baiyin Nonferrous Group Co Ltd	57 500	53,6 k $
1 862	Pharmaron Beijing Co Ltd	14 425	53,5 k $
1 863	Hundsun Technologies Inc	14 900	53,5 k $
1 864	Wintime Energy Group Co Ltd	198 200	53,3 k $
1 865	Sunwoda Electronic Co Ltd	15 700	53 k $
1 866	Brookfield Wealth Solutions Ltd	1 158	53 k $
1 867	CNGR Advanced Material Co Ltd	6 820	52,7 k $
1 868	Amlogic Shanghai Co Ltd	3 357	52,6 k $
1 869	Sangfor Technologies Inc	3 300	52,4 k $
1 870	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd	45 900	52 k $
1 871	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	7 200	51,9 k $
1 872	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	6 800	51,8 k $
1 873	ACM Research Shanghai Inc	1 487	50,3 k $
1 874	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd	1 197	50,3 k $
1 875	China Great Wall Securities Co Ltd	39 900	50,2 k $
1 876	ENN Natural Gas Co Ltd	17 300	50 k $
1 877	Spring Airlines Co Ltd	6 900	49,9 k $
1 878	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	18 551	49,1 k $
1 879	Empyrean Technology Co Ltd	2 900	49 k $
1 880	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	23 900	48,8 k $
1 881	Leo Group Co Ltd	55 200	48,8 k $
1 882	BOC International China Co Ltd	28 900	48,7 k $
1 883	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	20 800	48,6 k $
1 884	Sailun Group Co Ltd	25 700	48 k $
1 885	AVIC Airborne Systems Co. Ltd.	28 980	47,7 k $
1 886	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	16 800	47,7 k $
1 887	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	53 100	47,6 k $
1 888	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	22 700	47,4 k $
1 889	Canadian Apartment Properties REIT	1 853	47,1 k $
1 890	Shanghai Baosight Software Co Ltd	15 772	47,1 k $
1 891	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	19 900	47 k $
1 892	Atco Ltd/Canada	953	47 k $
1 893	FERROVIAL NV	70 515	45,9 k $
1 894	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	7 500	45,7 k $
1 895	Norion Bank AB	7 269	45,6 k $
1 896	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	708 500	45,6 k $
1 897	Western Superconducting Technologies Co Ltd	4 546	45,4 k $
1 898	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	17 760	45,4 k $
1 899	China Vanke Co Ltd	86 100	45,2 k $
1 900	Sinomine Resource Group Co Ltd	4 900	44,9 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Fannie Mae	1	54,4 M $	0,98 %
2	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	1	31,9 M $	0,58 %

Répartition par secteur

Technologie 14,3 %
Finance 13,0 %
Industrie 6,6 %
Santé 4,1 %
Matériaux 3,8 %
Consommation cyclique 3,4 %
Communication 3,1 %
Énergie 3,0 %
Consommation de base 2,5 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 20,8 %
JPY 13,9 %
TWD 9,4 %
GBP 8,3 %
CAD 8,2 %
KRW 7,7 %
HKD 6,5 %
CHF 5,4 %
AUD 3,7 %
INR 3,5 %
SEK 1,9 %
USD 1,5 %
CNY 1,2 %
ZAR 1,0 %
DKK 1,0 %
BRL 0,9 %
SAR 0,8 %
MXN 0,6 %
ILS 0,5 %
SGD 0,5 %
NOK 0,4 %
THB 0,4 %
AED 0,4 %
PLN 0,3 %
MYR 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
TRY 0,1 %
CLP 0,1 %
HUF 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 13,9 %
Taïwan 9,3 %
Royaume-Uni 8,4 %
Canada 8,1 %
Corée du Sud 7,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
Suisse 5,6 %
France 5,2 %
Allemagne 5,1 %
Pays-Bas 3,7 %
Australie 3,7 %
Inde 3,5 %
Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	179	710,7 M $	13,92 %
2	Taïwan	83	475,3 M $	9,31 %
3	Royaume-Uni	73	428,5 M $	8,39 %
4	Canada	85	412,3 M $	8,07 %
5	Corée du Sud	80	392,7 M $	7,69 %
6	R.A.S. chinoise de Hong Kong	145	297,7 M $	5,83 %
7	Suisse	43	286,7 M $	5,61 %
8	France	50	267,8 M $	5,24 %
9	Allemagne	47	260,7 M $	5,10 %
10	Pays-Bas	33	191,4 M $	3,75 %
11	Australie	46	187,5 M $	3,67 %
12	Inde	169	178 M $	3,49 %

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