Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 962 dans 51 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 75 M $ | 1,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 14,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,2 %
- TWD 7,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 5,7 %
- AUD 4,2 %
- INR 3,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,4 %
- CNY 1,1 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,7 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,2 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Autres pays 20,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 181 | 709,3 M $ | 14,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 465,4 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 81 | 394,3 M $ | 7,97 % |
| 4 | Taïwan | 84 | 356,7 M $ | 7,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 146 | 329,3 M $ | 6,65 % |
| 6 | Suisse | 41 | 286,1 M $ | 5,78 % |
| 7 | France | 51 | 283,4 M $ | 5,73 % |
| 8 | Corée du Sud | 78 | 282,1 M $ | 5,70 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 257,5 M $ | 5,20 % |
| 10 | Australie | 46 | 207,9 M $ | 4,20 % |
| 11 | Inde | 164 | 188,3 M $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 32 | 170,3 M $ | 3,44 % |
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Titelia. « Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055170