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Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

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Actif net
5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions
1 995 dans 52 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 11 20044,3 k $0,00 %
1 902Tianfeng Securities Co Ltd 89 40044,2 k $0,00 %
1 903Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 26 70044,2 k $0,00 %
1 904Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 8 90043,9 k $0,00 %
1 905Beijing Enlight Media Co Ltd 23 30043,8 k $0,00 %
1 906Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 15 12543,5 k $0,00 %
1 907Beijing New Building Materials PLC 12 80043,3 k $0,00 %
1 908BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 47 90043,3 k $0,00 %
1 909Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 54 70042,9 k $0,00 %
1 910LB Group Co Ltd 20 30042,9 k $0,00 %
1 911China Railway Signal & Communication Corporation Limited 60 23042,7 k $0,00 %
1 912GEM Co Ltd 36 80042,4 k $0,00 %
1 913Geovis Technology Co Ltd 5 84442 k $0,00 %
1 914Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 13 00041,3 k $0,00 %
1 915Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 2 20041,3 k $0,00 %
1 916Anhui Gujing Distillery Co Ltd 3 00041,2 k $0,00 %
1 917Angel Yeast Co Ltd 7 50040,6 k $0,00 %
1 918Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 6 12040,4 k $0,00 %
1 919China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 11 12640,2 k $0,00 %
1 920Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 5 80040 k $0,00 %
1 921Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 1 65339,8 k $0,00 %
1 922JL Mag Rare-Earth Co Ltd 8 30039,6 k $0,00 %
1 923Sichuan Changhong Electric Co Ltd 36 90039,3 k $0,00 %
1 924Ecovacs Robotics Co Ltd 4 50039 k $0,00 %
1 925Yonyou Network Technology Co Ltd 25 40038,9 k $0,00 %
1 926Guobo Electronics Co Ltd 2 88138,7 k $0,00 %
1 927Chengtun Mining Group Co Ltd 21 20038,4 k $0,00 %
1 928Jiangsu Hoperun Software Co Ltd 6 40038,1 k $0,00 %
1 929Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 7 75037,9 k $0,00 %
1 930Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 78 50037,2 k $0,00 %
1 931Trina Solar Co Ltd 16 33437,2 k $0,00 %
1 932TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 25 80037,2 k $0,00 %
1 933Hoshine Silicon Industry Co Ltd 6 50036,6 k $0,00 %
1 934Capital Securities Co Ltd 17 00036,6 k $0,00 %
1 935Kingnet Network Co Ltd 15 40036,5 k $0,00 %
1 936Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 18 15036,4 k $0,00 %
1 937Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 2 73136,2 k $0,00 %
1 938Mango Excellent Media Co Ltd 14 00036 k $0,00 %
1 939Yonghui Superstores Co Ltd 65 50035,7 k $0,00 %
1 940CCOOP Group Co Ltd 137 80035,4 k $0,00 %
1 941SmartCentres Real Estate Investment Trust 1 68135,3 k $0,00 %
1 942Imeik Technology Development Co Ltd 2 20034 k $0,00 %
1 943Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 8 80033,3 k $0,00 %
1 944Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 7 40033,1 k $0,00 %
1 945Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 3 00032,6 k $0,00 %
1 946GalaxyCore Inc 15 16032,5 k $0,00 %
1 947Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 3 60032,5 k $0,00 %
1 948Beijing Roborock Technology Co Ltd 2 11932,1 k $0,00 %
1 949Chandra Asri Pacific Tbk PT 317 00031,8 k $0,00 %
1 950Barwa Real Estate Co 46 33631,4 k $0,00 %
1 951Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 89 86531,2 k $0,00 %
1 952Bestechnic Shanghai Co Ltd 1 26231,1 k $0,00 %
1 953Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 13 53630,2 k $0,00 %
1 954First Capital Real Estate Investment Trust 1 76730,1 k $0,00 %
1 955Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 30 00030,1 k $0,00 %
1 956Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 7 70030,1 k $0,00 %
1 957Wingtech Technology Co Ltd 9 80029,9 k $0,00 %
1 958Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 17 00029,8 k $0,00 %
1 959China National Software & Service Co Ltd 5 46029,2 k $0,00 %
1 960Hunan Valin Steel Co Ltd 49 20029,2 k $0,00 %
1 961Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT 825 00029,1 k $0,00 %
1 962Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 5 66929 k $0,00 %
1 963JA Solar Technology Co Ltd 20 88828,1 k $0,00 %
1 964Dian Swastatika Sentosa Tbk PT 948 80026,1 k $0,00 %
1 965Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 10 40025,1 k $0,00 %
1 966New Hope Liuhe Co Ltd 21 10024,6 k $0,00 %
1 967OFILM Group Co Ltd 17 80023,6 k $0,00 %
1 968Goneo Group Co Ltd 3 57622 k $0,00 %
1 969APT Medical Inc 67720,6 k $0,00 %
1 970Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 3 20018,7 k $0,00 %
1 971Shanghai International Airport Co Ltd 4 70017,4 k $0,00 %
1 972Youngor Fashion Co Ltd 13 90015,3 k $0,00 %
1 973Indofood Sukses Makmur Tbk PT 37 90014,7 k $0,00 %
1 974Enel Americas SA 140 50912,3 k $0,00 %
1 975Sunway Healthcare Holdings bhd 27 56012,3 k $0,00 %
1 976China Communications Services Corp Ltd 19 87410,5 k $0,00 %
1 977Keppel REIT 12 8748,7 k $0,00 %
1 978Autohome Inc 4187,3 k $0,00 %
1 979Zhejiang Expressway Co Ltd 8 3557,2 k $0,00 %
1 980Coway Co Ltd 1207,2 k $0,00 %
1 981Qfin Holdings Inc 4447,1 k $0,00 %
1 982CGN POWER CO LTD 9 9006,7 k $0,00 %
1 983Eclat Textile Co Ltd 5425,9 k $0,00 %
1 984Kwality Wall's India Ltd 18 8095,3 k $0,00 %
1 985Talaat Moustafa Group 2 8365,2 k $0,00 %
1 986Doosan Bobcat Inc 984,2 k $0,00 %
1 987Hikma Pharmaceuticals PLC 1713,4 k $0,00 %
1 988Nexi SpA 7212,9 k $0,00 %
1 989Nien Made Enterprise Co Ltd 1841,9 k $
1 990Sahara International Petrochemical Co 4501,8 k $
1 991Eastern Co SAE 2 0261,5 k $
1 992Americana Restaurants International PLC - Foreign Co 1 8881 k $
1 993LG H&H Co Ltd 4656,8 $
1 994BTS GROUP HOLDINGS PCL 100 92031 $
1 995Pegasus Hava Tasimaciligi AS 13,2 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae154,4 M $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 M $0,58 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,3 %
  • Royaume-Uni 8,4 %
  • Canada 8,1 %
  • Corée du Sud 7,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
  • Suisse 5,6 %
  • France 5,2 %
  • Allemagne 5,1 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Australie 3,7 %
  • Inde 3,5 %
  • Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon179710,7 M $13,92 %
2Taïwan83475,3 M $9,31 %
3Royaume-Uni73428,5 M $8,39 %
4Canada85412,3 M $8,07 %
5Corée du Sud80392,7 M $7,69 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong145297,7 M $5,83 %
7Suisse43286,7 M $5,61 %
8France50267,8 M $5,24 %
9Allemagne47260,7 M $5,10 %
10Pays-Bas33191,4 M $3,75 %
11Australie46187,5 M $3,67 %
12Inde169178 M $3,49 %
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