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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 11.20044.297,5 $0,00 %
1.902Tianfeng Securities Co Ltd 89.40044.241 $0,00 %
1.903Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 26.70044.236 $0,00 %
1.904Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 8.90043.938,2 $0,00 %
1.905Beijing Enlight Media Co Ltd 23.30043.775 $0,00 %
1.906Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 15.12543.492,3 $0,00 %
1.907Beijing New Building Materials PLC 12.80043.302 $0,00 %
1.908BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 47.90043.258,5 $0,00 %
1.909Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 54.70042.916,1 $0,00 %
1.910LB Group Co Ltd 20.30042.900,2 $0,00 %
1.911China Railway Signal & Communication Corporation Limited 60.23042.716,6 $0,00 %
1.912GEM Co Ltd 36.80042.427,6 $0,00 %
1.913Geovis Technology Co Ltd 5.84442.048,6 $0,00 %
1.914Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 13.00041.337,1 $0,00 %
1.915Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 2.20041.262,6 $0,00 %
1.916Anhui Gujing Distillery Co Ltd 3.00041.226 $0,00 %
1.917Angel Yeast Co Ltd 7.50040.572,1 $0,00 %
1.918Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 6.12040.416,8 $0,00 %
1.919China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 11.12640.189,1 $0,00 %
1.920Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 5.80040.047,2 $0,00 %
1.921Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 1.65339.823,6 $0,00 %
1.922JL Mag Rare-Earth Co Ltd 8.30039.559,4 $0,00 %
1.923Sichuan Changhong Electric Co Ltd 36.90039.255,6 $0,00 %
1.924Ecovacs Robotics Co Ltd 4.50039.039,8 $0,00 %
1.925Yonyou Network Technology Co Ltd 25.40038.944,2 $0,00 %
1.926Guobo Electronics Co Ltd 2.88138.741,3 $0,00 %
1.927Chengtun Mining Group Co Ltd 21.20038.390,6 $0,00 %
1.928Jiangsu Hoperun Software Co Ltd 6.40038.115,6 $0,00 %
1.929Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 7.75037.881 $0,00 %
1.930Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 78.50037.231,5 $0,00 %
1.931Trina Solar Co Ltd 16.33437.218,5 $0,00 %
1.932TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 25.80037.170,9 $0,00 %
1.933Hoshine Silicon Industry Co Ltd 6.50036.583,6 $0,00 %
1.934Capital Securities Co Ltd 17.00036.568,9 $0,00 %
1.935Kingnet Network Co Ltd 15.40036.508,7 $0,00 %
1.936Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 18.15036.437,5 $0,00 %
1.937Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 2.73136.206,1 $0,00 %
1.938Mango Excellent Media Co Ltd 14.00036.039,7 $0,00 %
1.939Yonghui Superstores Co Ltd 65.50035.692,7 $0,00 %
1.940CCOOP Group Co Ltd 137.80035.375,2 $0,00 %
1.941SmartCentres Real Estate Investment Trust 1.68135.335,6 $0,00 %
1.942Imeik Technology Development Co Ltd 2.20034.045,9 $0,00 %
1.943Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 8.80033.345,4 $0,00 %
1.944Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 7.40033.120,8 $0,00 %
1.945Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 3.00032.608,7 $0,00 %
1.946GalaxyCore Inc 15.16032.468,8 $0,00 %
1.947Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 3.60032.467,7 $0,00 %
1.948Beijing Roborock Technology Co Ltd 2.11932.112,7 $0,00 %
1.949Chandra Asri Pacific Tbk PT 317.00031.785,8 $0,00 %
1.950Barwa Real Estate Co 46.33631.395,9 $0,00 %
1.951Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 89.86531.206,7 $0,00 %
1.952Bestechnic Shanghai Co Ltd 1.26231.094,9 $0,00 %
1.953Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 13.53630.155,6 $0,00 %
1.954First Capital Real Estate Investment Trust 1.76730.119,7 $0,00 %
1.955Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 30.00030.097,5 $0,00 %
1.956Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 7.70030.067,3 $0,00 %
1.957Wingtech Technology Co Ltd 9.80029.919,1 $0,00 %
1.958Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 17.00029.791,4 $0,00 %
1.959China National Software & Service Co Ltd 5.46029.181,7 $0,00 %
1.960Hunan Valin Steel Co Ltd 49.20029.171,1 $0,00 %
1.961Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT 825.00029.085,1 $0,00 %
1.962Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 5.66929.016,5 $0,00 %
1.963JA Solar Technology Co Ltd 20.88828.117,4 $0,00 %
1.964Dian Swastatika Sentosa Tbk PT 948.80026.087,1 $0,00 %
1.965Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 10.40025.127,7 $0,00 %
1.966New Hope Liuhe Co Ltd 21.10024.591,9 $0,00 %
1.967OFILM Group Co Ltd 17.80023.574,1 $0,00 %
1.968Goneo Group Co Ltd 3.57621.971,9 $0,00 %
1.969APT Medical Inc 67720.563,3 $0,00 %
1.970Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 3.20018.660,3 $0,00 %
1.971Shanghai International Airport Co Ltd 4.70017.409,4 $0,00 %
1.972Youngor Fashion Co Ltd 13.90015.320,3 $0,00 %
1.973Indofood Sukses Makmur Tbk PT 37.90014.690,4 $0,00 %
1.974Enel Americas SA 140.50912.313,7 $0,00 %
1.975Sunway Healthcare Holdings bhd 27.56012.303 $0,00 %
1.976China Communications Services Corp Ltd 19.87410.473,6 $0,00 %
1.977Keppel REIT 12.8748725,9 $0,00 %
1.978Autohome Inc 4187298,3 $0,00 %
1.979Zhejiang Expressway Co Ltd 8.3557165,3 $0,00 %
1.980Coway Co Ltd 1207157 $0,00 %
1.981Qfin Holdings Inc 4447139,5 $0,00 %
1.982CGN POWER CO LTD 9.9006699,3 $0,00 %
1.983Eclat Textile Co Ltd 5425916,9 $0,00 %
1.984Kwality Wall's India Ltd 18.8095337,2 $0,00 %
1.985Talaat Moustafa Group 2.8365217,5 $0,00 %
1.986Doosan Bobcat Inc 984192,5 $0,00 %
1.987Hikma Pharmaceuticals PLC 1713390,4 $0,00 %
1.988Nexi SpA 7212949,7 $0,00 %
1.989Nien Made Enterprise Co Ltd 1841860,1 $
1.990Sahara International Petrochemical Co 4501764,7 $
1.991Eastern Co SAE 2.0261474,5 $
1.992Americana Restaurants International PLC - Foreign Co 1.8881013,5 $
1.993LG H&H Co Ltd 4656,8 $
1.994BTS GROUP HOLDINGS PCL 100.92031 $
1.995Pegasus Hava Tasimaciligi AS 13,2 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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