Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.962 in 51 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 75 Mio. $ | 1,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 14,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,2 %
- TWD 7,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 5,7 %
- AUD 4,2 %
- INR 3,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,4 %
- CNY 1,1 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,0 %
- Taiwan 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Südkorea 5,7 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,2 %
- Indien 3,8 %
- Niederlande 3,4 %
- Weitere Länder 20,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 181 | 709,3 Mio. $ | 14,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 465,4 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Kanada | 81 | 394,3 Mio. $ | 7,97 % |
| 4 | Taiwan | 84 | 356,7 Mio. $ | 7,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 146 | 329,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 6 | Schweiz | 41 | 286,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Frankreich | 51 | 283,4 Mio. $ | 5,73 % |
| 8 | Südkorea | 78 | 282,1 Mio. $ | 5,70 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 257,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Australien | 46 | 207,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Indien | 164 | 188,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | Niederlande | 32 | 170,3 Mio. $ | 3,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170