Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

Name: Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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Nettovermögen: 5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen: 1.995 in 52 Ländern
Anleihen: 2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	Tongwei Co Ltd	32.600	71.160,3 $
1.802	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	92.400	71.090 $
1.803	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	9.180	70.994,1 $
1.804	Yunnan Tin Co Ltd	12.700	70.600,5 $
1.805	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	5.200	70.597,2 $
1.806	Guoyuan Securities Co Ltd	66.900	70.529,4 $
1.807	United Nova Technology Co Ltd	58.675	69.942,3 $
1.808	Bumi Resources Minerals Tbk PT	2.098.700	69.830,6 $
1.809	YTO Express Group Co Ltd	25.200	69.821,8 $
1.810	SG Micro Corp	4.001	69.620,4 $
1.811	Hainan Airlines Holding Co Ltd	320.100	69.481,4 $
1.812	Gotion High-tech Co Ltd	14.100	68.671,1 $
1.813	Founder Technology Group Corp	34.300	68.053,3 $
1.814	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	19.800	68.027,2 $
1.815	Shanjin International Gold Co Ltd	20.300	67.837 $
1.816	Sinolink Securities Co Ltd	52.600	67.388,5 $
1.817	GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	52.000	66.784,3 $
1.818	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	15.300	66.485,7 $
1.819	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	51.400	66.413,7 $
1.820	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	12.900	66.207,7 $
1.821	SooChow Securities Co Ltd	56.800	65.779,4 $
1.822	QuantumCTek Co Ltd	798	65.765,4 $
1.823	Kunlun Tech Co Ltd	10.100	65.597,8 $
1.824	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	12.200	65.540 $
1.825	Metallurgical Corp of China Ltd	155.100	64.831,2 $
1.826	Huadian Power International Corp Ltd	78.300	64.323,8 $
1.827	Yunnan Yuntianhua Co Ltd	14.200	64.271,3 $
1.828	China Southern Airlines Co Ltd	79.200	64.177,4 $
1.829	Huayu Automotive Systems Co Ltd	25.700	63.450,1 $
1.830	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	59.500	63.406,6 $
1.831	Jinko Solar Co Ltd	73.031	63.241,8 $
1.832	China Greatwall Technology Group Co Ltd	24.000	62.970,7 $
1.833	CICT Mobile Communication Technology Co Ltd	26.347	62.769,5 $
1.834	Loongson Technology Corp Ltd	2.864	61.767,8 $
1.835	China National Chemical Engineering Co Ltd	54.000	61.549,4 $
1.836	Dongxing Securities Co Ltd	31.100	61.456,2 $
1.837	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	25.100	61.119,4 $
1.838	Huafon Chemical Co Ltd	40.600	60.625,4 $
1.839	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	24.500	60.468,1 $
1.840	Wanxiang Qianchao Co Ltd	27.600	60.269,1 $
1.841	Giant Network Group Co Ltd	15.600	60.083,5 $
1.842	Maxscend Microelectronics Co Ltd	3.700	59.094,6 $
1.843	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	31.078	59.094,3 $
1.844	Shenergy Co Ltd	38.600	58.856,8 $
1.845	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	11.800	58.706,7 $
1.846	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	6.489	58.499,4 $
1.847	Western Securities Co Ltd	59.800	58.259,8 $
1.848	Tsingtao Brewery Co Ltd	6.400	57.833,8 $
1.849	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	38.700	57.403,9 $
1.850	Barito Renewables Energy Tbk PT	311.700	57.359,5 $
1.851	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	11.100	56.752,9 $
1.852	CSI Solar Co., Ltd.	28.979	56.745,5 $
1.853	Bank of Suzhou Co Ltd	46.800	56.359,4 $
1.854	Chongqing Afari Technology Co Ltd	35.000	55.787,2 $
1.855	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd	11.300	55.736,7 $
1.856	Kingfa Sci & Tech Co Ltd	22.000	55.019,3 $
1.857	Yealink Network Technology Corp Ltd	10.280	54.881,1 $
1.858	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	71.900	54.415,7 $
1.859	Bank of Changsha Co Ltd	38.500	54.049,1 $
1.860	Huadong Medicine Co Ltd	12.600	54.017,3 $
1.861	Baiyin Nonferrous Group Co Ltd	57.500	53.617,1 $
1.862	Pharmaron Beijing Co Ltd	14.425	53.504,1 $
1.863	Hundsun Technologies Inc	14.900	53.464,7 $
1.864	Wintime Energy Group Co Ltd	198.200	53.301,9 $
1.865	Sunwoda Electronic Co Ltd	15.700	52.973,1 $
1.866	Brookfield Wealth Solutions Ltd	1.158	52.967,4 $
1.867	CNGR Advanced Material Co Ltd	6.820	52.715,8 $
1.868	Amlogic Shanghai Co Ltd	3.357	52.567 $
1.869	Sangfor Technologies Inc	3.300	52.407,6 $
1.870	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd	45.900	52.042,9 $
1.871	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	7.200	51.939,9 $
1.872	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	6.800	51.806,4 $
1.873	ACM Research Shanghai Inc	1.487	50.344,6 $
1.874	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd	1.197	50.284,2 $
1.875	China Great Wall Securities Co Ltd	39.900	50.160 $
1.876	ENN Natural Gas Co Ltd	17.300	49.956,5 $
1.877	Spring Airlines Co Ltd	6.900	49.921,2 $
1.878	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	18.551	49.064,2 $
1.879	Empyrean Technology Co Ltd	2.900	49.034,6 $
1.880	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	23.900	48.760,3 $
1.881	Leo Group Co Ltd	55.200	48.754,6 $
1.882	BOC International China Co Ltd	28.900	48.723,6 $
1.883	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	20.800	48.625,6 $
1.884	Sailun Group Co Ltd	25.700	47.960,2 $
1.885	AVIC Airborne Systems Co. Ltd.	28.980	47.686,5 $
1.886	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	16.800	47.681,5 $
1.887	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	53.100	47.604,5 $
1.888	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	22.700	47.435,8 $
1.889	Canadian Apartment Properties REIT	1.853	47.123 $
1.890	Shanghai Baosight Software Co Ltd	15.772	47.068,8 $
1.891	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	19.900	47.043,6 $
1.892	Atco Ltd/Canada	953	47.019,2 $
1.893	FERROVIAL NV	70.515	45.878,3 $
1.894	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	7.500	45.745,1 $
1.895	Norion Bank AB	7.269	45.613,8 $
1.896	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	708.500	45.566,2 $
1.897	Western Superconducting Technologies Co Ltd	4.546	45.385 $
1.898	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	17.760	45.361,4 $
1.899	China Vanke Co Ltd	86.100	45.156,2 $
1.900	Sinomine Resource Group Co Ltd	4.900	44.911,1 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Fannie Mae	1	54,4 Mio. $	0,98 %
2	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	1	31,9 Mio. $	0,58 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 14,3 %
Finanzen 13,0 %
Industrie 6,6 %
Gesundheit 4,1 %
Rohstoffe 3,8 %
Zyklischer Konsum 3,4 %
Kommunikation 3,1 %
Energie 3,0 %
Basiskonsum 2,5 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 20,8 %
JPY 13,9 %
TWD 9,4 %
GBP 8,3 %
CAD 8,2 %
KRW 7,7 %
HKD 6,5 %
CHF 5,4 %
AUD 3,7 %
INR 3,5 %
SEK 1,9 %
USD 1,5 %
CNY 1,2 %
ZAR 1,0 %
DKK 1,0 %
BRL 0,9 %
SAR 0,8 %
MXN 0,6 %
ILS 0,5 %
SGD 0,5 %
NOK 0,4 %
THB 0,4 %
AED 0,4 %
PLN 0,3 %
MYR 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
TRY 0,1 %
CLP 0,1 %
HUF 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 13,9 %
Taiwan 9,3 %
Vereinigtes Königreich 8,4 %
Kanada 8,1 %
Südkorea 7,7 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
Schweiz 5,6 %
Frankreich 5,2 %
Deutschland 5,1 %
Niederlande 3,7 %
Australien 3,7 %
Indien 3,5 %
Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	179	710,7 Mio. $	13,92 %
2	Taiwan	83	475,3 Mio. $	9,31 %
3	Vereinigtes Königreich	73	428,5 Mio. $	8,39 %
4	Kanada	85	412,3 Mio. $	8,07 %
5	Südkorea	80	392,7 Mio. $	7,69 %
6	Sonderverwaltungsregion Hongkong	145	297,7 Mio. $	5,83 %
7	Schweiz	43	286,7 Mio. $	5,61 %
8	Frankreich	50	267,8 Mio. $	5,24 %
9	Deutschland	47	260,7 Mio. $	5,10 %
10	Niederlande	33	191,4 Mio. $	3,75 %
11	Australien	46	187,5 Mio. $	3,67 %
12	Indien	169	178 Mio. $	3,49 %

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