Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

Name: Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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Nettovermögen: 5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen: 1.995 in 52 Ländern
Anleihen: 2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Shengyi Electronics Co Ltd	5.486	112.018,1 $
1.702	Eastroc Beverage Group Co Ltd	5.304	111.629,6 $
1.703	Zhejiang NHU Co Ltd	25.580	110.932,3 $
1.704	GD Power Development Co Ltd	145.700	110.859,7 $
1.705	Bank of Chengdu Co Ltd	39.300	108.021 $
1.706	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	15.700	107.659 $
1.707	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	6.015	106.917 $
1.708	Zhejiang Juhua Co Ltd	21.800	106.447,4 $
1.709	Jiangxi Copper Co Ltd	16.500	106.331,9 $
1.710	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	103.000	105.311,1 $
1.711	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	14.240	105.058,6 $
1.712	Guosen Securities Co Ltd	70.200	105.035 $
1.713	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	17.400	103.324,2 $
1.714	Anhui Conch Cement Co Ltd	34.700	103.208,1 $
1.715	Nexchip Semiconductor Corp	15.298	103.067,2 $
1.716	TCL Technology Group Corp	162.870	103.063,6 $
1.717	TIANQI LITHIUM CORP	11.000	102.481,7 $
1.718	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	7.600	102.220,4 $
1.719	Huaxia Bank Co Ltd	103.100	102.217,4 $
1.720	Amman Mineral Internasional PT	545.000	100.729,5 $
1.721	National Silicon Industry Group Co Ltd	24.528	100.560,3 $
1.722	Wens Foodstuff Group Co Ltd	49.700	100.442,2 $
1.723	China XD Electric Co Ltd	40.800	99.897,1 $
1.724	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	15.000	99.374,5 $
1.725	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	76.100	99.189,7 $
1.726	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	35.393.300	99.156,9 $
1.727	Goldwind Science & Technology Co Ltd	28.600	98.980,7 $
1.728	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	26.700	98.689,3 $
1.729	Shannon Semiconductor Technology Co Ltd	3.700	97.896,8 $
1.730	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd	17.900	97.871,6 $
1.731	Xiamen Tungsten Co Ltd	12.100	97.432,6 $
1.732	Satellite Chemical Co Ltd	28.243	97.056,1 $
1.733	Founder Securities Co Ltd	95.100	96.840,4 $
1.734	Unisplendour Corp Ltd	22.600	95.963,1 $
1.735	China Resources Microelectronics Ltd	10.117	95.904,3 $
1.736	Hwatsing Technology Co Ltd	2.472	95.509,9 $
1.737	Sanan Optoelectronics Co Ltd	41.200	95.352,9 $
1.738	Barito Pacific Tbk PT	874.000	94.767,2 $
1.739	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd	75.300	94.578,1 $
1.740	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	70.084	94.448 $
1.741	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd	8.000	93.520,4 $
1.742	Everbright Securities Co Ltd	44.300	93.411 $
1.743	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	109.200	93.104,9 $
1.744	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	93.800	92.057,3 $
1.745	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	207.600	92.007,5 $
1.746	Air China Ltd	91.200	91.686,3 $
1.747	Guangdong Haid Group Co Ltd	13.100	90.619 $
1.748	Huaneng Power International Inc	68.400	89.642,3 $
1.749	Changjiang Securities Co Ltd	74.600	89.624,4 $
1.750	Focus Media Information Technology Co Ltd	108.100	89.117,3 $
1.751	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	47.200	89.105,9 $
1.752	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	93.000	88.907,7 $
1.753	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	30.800	88.688,2 $
1.754	RioCan Real Estate Investment Trust	5.501	88.541,1 $
1.755	Ingenic Semiconductor Co Ltd	3.800	88.480,5 $
1.756	Rockchip Electronics Co Ltd	3.400	88.316,3 $
1.757	Western Mining Co Ltd	19.500	88.169,4 $
1.758	People's Insurance Co Group of China Ltd/The	86.600	87.515 $
1.759	Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	4.700	87.407,6 $
1.760	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	38.000	87.025,7 $
1.761	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	11.300	86.607,5 $
1.762	China CITIC Bank Corp Ltd	76.000	83.324,3 $
1.763	360 Security Technology Inc	55.800	83.183 $
1.764	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	37.400	82.687 $
1.765	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	12.300	82.479,5 $
1.766	Zheshang Securities Co Ltd	59.100	82.450,1 $
1.767	Yutong Bus Co Ltd	17.200	82.125,8 $
1.768	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	22.900	81.937,7 $
1.769	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	45.600	81.156,2 $
1.770	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	2.200	81.041,4 $
1.771	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd	13.700	81.017,6 $
1.772	Skyverse Technology Co Ltd	2.479	79.837,8 $
1.773	Anker Innovations Technology Co Ltd	4.250	78.943,8 $
1.774	SDIC Capital Co Ltd	82.800	78.814,2 $
1.775	China Eastern Airlines Corp Ltd	121.300	78.618,4 $
1.776	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	328.700	78.519,3 $
1.777	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited	24.900	78.301,3 $
1.778	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	17.100	78.274,1 $
1.779	Industrial Securities Co Ltd	92.000	78.199,3 $
1.780	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd	7.500	78.039 $
1.781	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	18.100	77.817,4 $
1.782	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	4.100	77.776,7 $
1.783	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	66.010	77.257,9 $
1.784	Wolong Electric Group Co Ltd	13.200	77.034,1 $
1.785	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	10.200	76.667,9 $
1.786	CNPC Capital Co Ltd	66.300	76.280 $
1.787	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	16.610	75.264,9 $
1.788	Shanghai Electric Power Co Ltd	22.600	74.395,9 $
1.789	SUPCON Technology Co Ltd	5.851	74.178,2 $
1.790	Zhongtai Securities Co Ltd	92.100	74.049,6 $
1.791	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	25.800	73.731,3 $
1.792	Caitong Securities Co Ltd	63.400	73.543,7 $
1.793	Dosilicon Co Ltd	3.455	72.481,4 $
1.794	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	6.179	72.368,3 $
1.795	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	8.140	72.254,7 $
1.796	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	4.800	72.127,2 $
1.797	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	16.700	71.923,3 $
1.798	United Tractors Tbk PT	56.000	71.859,3 $
1.799	VOYAH Automobile Technology Co Ltd	106.709	71.757,5 $
1.800	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd	28.900	71.329,8 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Fannie Mae	1	54,4 Mio. $	0,98 %
2	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	1	31,9 Mio. $	0,58 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 14,3 %
Finanzen 13,0 %
Industrie 6,6 %
Gesundheit 4,1 %
Rohstoffe 3,8 %
Zyklischer Konsum 3,4 %
Kommunikation 3,1 %
Energie 3,0 %
Basiskonsum 2,5 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 20,8 %
JPY 13,9 %
TWD 9,4 %
GBP 8,3 %
CAD 8,2 %
KRW 7,7 %
HKD 6,5 %
CHF 5,4 %
AUD 3,7 %
INR 3,5 %
SEK 1,9 %
USD 1,5 %
CNY 1,2 %
ZAR 1,0 %
DKK 1,0 %
BRL 0,9 %
SAR 0,8 %
MXN 0,6 %
ILS 0,5 %
SGD 0,5 %
NOK 0,4 %
THB 0,4 %
AED 0,4 %
PLN 0,3 %
MYR 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
TRY 0,1 %
CLP 0,1 %
HUF 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 13,9 %
Taiwan 9,3 %
Vereinigtes Königreich 8,4 %
Kanada 8,1 %
Südkorea 7,7 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
Schweiz 5,6 %
Frankreich 5,2 %
Deutschland 5,1 %
Niederlande 3,7 %
Australien 3,7 %
Indien 3,5 %
Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	179	710,7 Mio. $	13,92 %
2	Taiwan	83	475,3 Mio. $	9,31 %
3	Vereinigtes Königreich	73	428,5 Mio. $	8,39 %
4	Kanada	85	412,3 Mio. $	8,07 %
5	Südkorea	80	392,7 Mio. $	7,69 %
6	Sonderverwaltungsregion Hongkong	145	297,7 Mio. $	5,83 %
7	Schweiz	43	286,7 Mio. $	5,61 %
8	Frankreich	50	267,8 Mio. $	5,24 %
9	Deutschland	47	260,7 Mio. $	5,10 %
10	Niederlande	33	191,4 Mio. $	3,75 %
11	Australien	46	187,5 Mio. $	3,67 %
12	Indien	169	178 Mio. $	3,49 %

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