Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 1.995 in 52 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 253.500 | 186.519,7 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Aluminum Corp of China Ltd | 110.000 | 186.110,5 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Hgtech Co Ltd | 8.200 | 184.304,5 $ | 0,00 % |
| 1.604 | CRRC Corp Ltd | 214.900 | 183.211,1 $ | 0,00 % |
| 1.605 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 18.100 | 182.025 $ | 0,00 % |
| 1.606 | JCET Group Co Ltd | 14.900 | 180.899 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Arabian Internet & Communications Services Co | 3.183 | 180.365,3 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 9.500 | 180.104,9 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 67.600 | 179.481,6 $ | 0,00 % |
| 1.610 | China Everbright Bank Co Ltd | 389.900 | 178.563,4 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 28.600 | 177.866,5 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Rail Vikas Nigam Ltd | 67.461 | 177.690,5 $ | 0,00 % |
| 1.613 | NetEase Cloud Music Inc | 11.450 | 173.823,1 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Ningbo Deye Technology Corp | 10.137 | 173.330 $ | 0,00 % |
| 1.615 | China Petroleum & Chemical Corp | 241.100 | 172.773,2 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 10.700 | 172.516,8 $ | 0,00 % |
| 1.617 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 8.300 | 172.156,2 $ | 0,00 % |
| 1.618 | ZTE Corp | 31.700 | 171.779,5 $ | 0,00 % |
| 1.619 | China United Network Communications Ltd | 266.100 | 171.062,4 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Bank of Nanjing Co Ltd | 106.300 | 169.328,6 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 1.001 | 167.478,8 $ | 0,00 % |
| 1.622 | GF Securities Co Ltd | 59.600 | 166.465,5 $ | 0,00 % |
| 1.623 | China CITIC Financial Asset Management Co Ltd | 1.954.000 | 164.667,8 $ | 0,00 % |
| 1.624 | China Literature Ltd | 55.050 | 162.295,6 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 89.825 | 162.180,8 $ | 0,00 % |
| 1.626 | LG Uplus Corp | 14.943 | 160.025,9 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Haier Smart Home Co Ltd | 51.700 | 159.495,2 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 5.100 | 158.948,9 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 11.800 | 158.766,8 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Eve Energy Co Ltd | 16.800 | 158.107,6 $ | 0,00 % |
| 1.631 | New China Life Insurance Co Ltd | 17.800 | 157.066,5 $ | 0,00 % |
| 1.632 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 386.295 | 154.501,1 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 65.300 | 154.471,8 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 170.800 | 152.305 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 233.600 | 152.242,9 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Seres Group Co Ltd | 12.600 | 151.613,7 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Nestle Malaysia Bhd | 6.600 | 151.393,6 $ | 0,00 % |
| 1.638 | TBEA Co Ltd | 40.410 | 151.215,8 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 46.370 | 149.397,2 $ | 0,00 % |
| 1.640 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 63.200 | 148.174 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 4.000 | 145.991,5 $ | 0,00 % |
| 1.642 | YTL Corp Bhd | 280.900 | 145.230,6 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 13.800 | 145.055,2 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 336.295 | 144.212,7 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 24.900 | 144.078,9 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Daqin Railway Co Ltd | 185.700 | 142.385,2 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Bank of Shanghai Co Ltd | 106.200 | 141.706,6 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Zangge Mining Co Ltd | 12.400 | 141.446,3 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 55.600 | 141.281 $ | 0,00 % |
| 1.650 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 10.045 | 141.107,2 $ | 0,00 % |
| 1.651 | CSC Financial Co Ltd | 39.000 | 140.580,5 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Jollibee Foods Corp | 68.150 | 140.393,2 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 3.920 | 138.528,3 $ | 0,00 % |
| 1.654 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 15.700 | 138.010,4 $ | 0,00 % |
| 1.655 | QL Resources Bhd | 150.625 | 136.867,6 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd | 10.900 | 135.038,8 $ | 0,00 % |
| 1.657 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 93.600 | 134.834,2 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Bank of Beijing Co Ltd | 178.900 | 134.533,5 $ | 0,00 % |
| 1.659 | SDIC Power Holdings Co Ltd | 63.200 | 133.526,5 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Axiata Group Bhd | 263.600 | 132.936,6 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 14.390 | 132.383,3 $ | 0,00 % |
| 1.662 | RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd | 1.400 | 132.119,9 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Iflytek Co Ltd | 18.600 | 131.628,3 $ | 0,00 % |
| 1.664 | AECC Aviation Power Co Ltd | 21.400 | 131.243,8 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 78.800 | 131.155,9 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 16.800 | 130.760,2 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Dongfang Electric Corp Ltd | 24.800 | 129.105,6 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Lingyi iTech Guangdong Co | 59.800 | 128.575,1 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 12.060 | 127.621,1 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 38.200 | 127.581,3 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 358.500 | 125.229,7 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Petronas Dagangan Bhd | 27.900 | 124.817,9 $ | 0,00 % |
| 1.673 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 57.900 | 124.722 $ | 0,00 % |
| 1.674 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | 201.400 | 124.082,9 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 28.600 | 122.945,6 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 3.478 | 122.857,9 $ | 0,00 % |
| 1.677 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD | 96.200 | 122.719,9 $ | 0,00 % |
| 1.678 | China Life Insurance Co Ltd | 24.500 | 122.468,4 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 102.400 | 122.098,4 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 15.010 | 121.758,7 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 15.800 | 121.292 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | 8.300 | 120.800,1 $ | 0,00 % |
| 1.683 | China Galaxy Securities Co Ltd | 66.500 | 120.686,1 $ | 0,00 % |
| 1.684 | China Railway Group Ltd | 169.900 | 119.682 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 578.300 | 119.677,3 $ | 0,00 % |
| 1.686 | China International Capital Corp Ltd | 23.900 | 119.327,8 $ | 0,00 % |
| 1.687 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 12.200 | 119.261,2 $ | 0,00 % |
| 1.688 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 58.040 | 119.123 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 28.000 | 118.074,3 $ | 0,00 % |
| 1.690 | China Energy Engineering Corp Ltd | 274.900 | 117.466,7 $ | 0,00 % |
| 1.691 | MR DIY Group M Bhd | 293.200 | 116.776 $ | 0,00 % |
| 1.692 | SAIC Motor Corp Ltd | 64.100 | 116.688,8 $ | 0,00 % |
| 1.693 | IEIT Systems Co Ltd | 12.200 | 116.383,7 $ | 0,00 % |
| 1.694 | GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 22.100 | 116.380,6 $ | 0,00 % |
| 1.695 | GoerTek Inc | 29.300 | 116.245,2 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 3.273 | 114.484,6 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Huaqin Co Ltd | 7.200 | 113.127,2 $ | 0,00 % |
| 1.698 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 10.300 | 112.656,2 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Power Construction Corp of China Ltd | 142.400 | 112.413,3 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Orient Securities Co Ltd/China | 81.600 | 112.253,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Kanada 8,1 %
- Südkorea 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Schweiz 5,6 %
- Frankreich 5,2 %
- Deutschland 5,1 %
- Niederlande 3,7 %
- Australien 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 710,7 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Taiwan | 83 | 475,3 Mio. $ | 9,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 73 | 428,5 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Kanada | 85 | 412,3 Mio. $ | 8,07 % |
| 5 | Südkorea | 80 | 392,7 Mio. $ | 7,69 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 145 | 297,7 Mio. $ | 5,83 % |
| 7 | Schweiz | 43 | 286,7 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 267,8 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 260,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Niederlande | 33 | 191,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Australien | 46 | 187,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | Indien | 169 | 178 Mio. $ | 3,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170