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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.501Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 15.000285.157,2 $0,01 %
1.502Wanhua Chemical Group Co Ltd 26.000282.164,6 $0,01 %
1.503Guotai Haitong Securities Co Ltd 123.014279.723,9 $0,01 %
1.504Genscript Biotech Corp 160.044278.856,3 $0,01 %
1.505PI Industries Ltd 9.463278.314,5 $0,01 %
1.506Porto Seguro SA 28.900276.765,8 $0,01 %
1.507Bank Al-Jazira 90.279274.245,7 $0,01 %
1.508BOC Aviation Ltd 28.021273.189 $0,00 %
1.509Meitu Inc 490.500273.171,7 $0,00 %
1.510Coromandel International Ltd 14.717273.063,9 $0,00 %
1.511LEGEND BIOTECH CORP 10.034272.523,4 $0,00 %
1.512TMBTHANACHART BANK PCL 3.886.800272.286,3 $0,00 %
1.513Beijing Enterprises Holdings Ltd 68.970271.402,8 $0,00 %
1.514MISC Bhd 132.100271.353,1 $0,00 %
1.515Grupo Comercial Chedraui SA de CV 47.900270.762 $0,00 %
1.516ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 50.437270.667,7 $0,00 %
1.517China Ruyi Holdings Ltd 1.557.326270.310,1 $0,00 %
1.518Remegen Co Ltd 25.500269.624,3 $0,00 %
1.519Hengan International Group Co Ltd 86.690269.433,9 $0,00 %
1.520CPFL Energia SA 31.300269.222,6 $0,00 %
1.521Oracle Corp Japan 4.960269.008,9 $0,00 %
1.522Petronet LNG Ltd 93.667268.128,2 $0,00 %
1.523Pony AI Inc 26.300267.686,6 $0,00 %
1.524Bank of Jiangsu Co Ltd 159.500266.088,6 $0,00 %
1.525Ping An Bank Co Ltd 163.700264.420,6 $0,00 %
1.526China State Construction Engineering Corp Ltd 370.600264.345,2 $0,00 %
1.527Two Point Zero Group PJSC 445.615261.465,6 $0,00 %
1.528Bank of Ningbo Co Ltd 56.900260.934,9 $0,00 %
1.529China Airlines Ltd 428.219260.887,8 $0,00 %
1.530Metropolitan Bank & Trust Co 253.019260.663,9 $0,00 %
1.531PetroChina Co Ltd 160.500257.782,1 $0,00 %
1.532Nebras Energy 64.403257.438 $0,00 %
1.533China Railway Group Ltd 573.115256.380,2 $0,00 %
1.534Engie Brasil Energia SA 38.575253.111,3 $0,00 %
1.535IOI Corp Bhd 250.500252.101,4 $0,00 %
1.536SK Biopharmaceuticals Co Ltd 4.226251.305,5 $0,00 %
1.537Kuala Lumpur Kepong Bhd 49.000251.277,7 $0,00 %
1.538Wan Hai Lines Ltd 95.820250.703,3 $0,00 %
1.539Ayala Corp 35.370250.582,7 $0,00 %
1.540Lens Technology Co Ltd 41.700249.462,4 $0,00 %
1.541CELCOMDIGI BHD 322.100247.877,5 $0,00 %
1.542XtalPi Holdings Ltd 235.000247.174 $0,00 %
1.543Astral Ltd 14.815246.932,4 $0,00 %
1.544China Oilfield Services Ltd 243.334245.531,9 $0,00 %
1.545Muyuan Foods Group Co Ltd 43.660245.288,6 $0,00 %
1.546Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 302.000245.012,2 $0,00 %
1.547Mouwasat Medical Services Co 13.677242.778,7 $0,00 %
1.548China Construction Bank Corp 164.500242.138 $0,00 %
1.549Bank of China Ltd 276.000238.971,3 $0,00 %
1.550Hengtong Optic-electric Co Ltd 20.900238.366,8 $0,00 %
1.551Laopu Gold Co Ltd 3.700237.312,1 $0,00 %
1.552Balkrishna Industries Ltd 9.840236.605,9 $0,00 %
1.553SBI Cards & Payment Services Ltd 35.741235.063,2 $0,00 %
1.554Hanjin Kal Corp 3.215234.442,8 $0,00 %
1.555NARI Technology Co Ltd 63.648234.149 $0,00 %
1.556Yadea Group Holdings Ltd 162.485234.005 $0,00 %
1.557Saudi Tadawul Group Holding Co 6.437233.132,8 $0,00 %
1.558SAL Saudi Logistics Services 5.104231.397,4 $0,00 %
1.559China Power International Development Ltd 484.969230.189,6 $0,00 %
1.560Astra International Tbk PT 815.900228.545,4 $0,00 %
1.561Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 2.800228.217,1 $0,00 %
1.562C&D International Investment Group Ltd 113.246227.729,1 $0,00 %
1.563BOE Technology Group Co Ltd 301.000227.301,6 $0,00 %
1.564China National Nuclear Power Co Ltd 169.000225.724 $0,00 %
1.565Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 10.000224.323,8 $0,00 %
1.566Jubilant Foodworks Ltd 49.339223.533,9 $0,00 %
1.567Ades Holding Co 42.487223.409,3 $0,00 %
1.568Haitian International Holdings Ltd 86.963219.626,2 $0,00 %
1.569Vedanta Aluminium Metal Ltd 171.186218.091 $0,00 %
1.570Vedanta Iron and Steel Ltd 171.186218.091 $0,00 %
1.571Vedanta Power Ltd 171.186218.091 $0,00 %
1.572Vedanta Oil and Gas Ltd 171.186218.091 $0,00 %
1.573MINISO Group Holding Ltd 66.400217.833,8 $0,00 %
1.574Ayala Land Inc 909.880215.219,4 $0,00 %
1.575Dukhan Bank 224.832213.612,5 $0,00 %
1.576Telekom Malaysia Bhd 113.900212.625 $0,00 %
1.577Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 6.300212.039,6 $0,00 %
1.578Jiangsu Expressway Co Ltd 156.837209.939,7 $0,00 %
1.579Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 59.000209.100,4 $0,00 %
1.580Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 52.400208.326 $0,00 %
1.581Taiwan High Speed Rail Corp 261.177207.083,2 $0,00 %
1.582COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 98.800206.401,3 $0,00 %
1.583Xinyi Solar Holdings Ltd 605.086206.380,6 $0,00 %
1.584Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 38.644205.143,5 $0,00 %
1.585China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 28.400204.150,8 $0,00 %
1.586Maxis Bhd 218.100204.140,9 $0,00 %
1.587China Jushi Co Ltd 32.000199.322,2 $0,00 %
1.588Huatai Securities Co Ltd 73.900198.556,4 $0,00 %
1.589Kalyan Jewellers India Ltd 52.411197.938,6 $0,00 %
1.590PLDT Inc 10.605197.836 $0,00 %
1.591Accelink Technologies Co Ltd 6.500195.535,1 $0,00 %
1.592Empresas CMPC SA 159.550191.092,9 $0,00 %
1.593SF Holding Co Ltd 37.000191.061,3 $0,00 %
1.594Giant Biogene Holding Co ltd 49.800191.009,3 $0,00 %
1.595China Merchants Securities Co Ltd 76.000190.891,1 $0,00 %
1.596China State Construction International Holdings Ltd 171.116190.818 $0,00 %
1.597China Feihe Ltd 484.868189.471 $0,00 %
1.598Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 41.500188.843,4 $0,00 %
1.599China Minsheng Banking Corp Ltd 358.700188.124,5 $0,00 %
1.600Piotech Inc 2.016187.504,1 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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