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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401China Shenhua Energy Co Ltd 51.500356.956,5 $0,01 %
1.402Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 257.700356.932,7 $0,01 %
1.403Voltas Ltd 26.940356.617,8 $0,01 %
1.404Charoen Pokphand Foods PCL 611.972356.582,2 $0,01 %
1.405Godrej Properties Ltd 19.144353.459,1 $0,01 %
1.406Zabka Group SA 50.182353.337,2 $0,01 %
1.407ZTE Corp 103.575353.176,4 $0,01 %
1.408Industrivarden AB 6.227353.157,4 $0,01 %
1.409Alibaba Health Information Technology Ltd 757.746350.427,7 $0,01 %
1.410China Merchants Port Holdings Co Ltd 178.231350.147,7 $0,01 %
1.411Union Bank of India Ltd 196.674348.563,2 $0,01 %
1.412Vishal Mega Mart Ltd 271.283347.272,9 $0,01 %
1.413GCL Technology Holdings Ltd 3.274.736347.185,1 $0,01 %
1.414Hong Leong Bank Bhd 65.600345.342,5 $0,01 %
1.415PGE Polska Grupa Energetyczna SA 118.494345.277,1 $0,01 %
1.416JSW Energy Ltd 54.720344.241,3 $0,01 %
1.417Yanbu National Petrochemical Co 38.661343.591,2 $0,01 %
1.418Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 123.573343.423 $0,01 %
1.419KakaoBank Corp 23.029342.655,9 $0,01 %
1.420SEMBCORP INDUSTRIES LTD 68.200341.464,9 $0,01 %
1.421China CSSC Holdings Ltd 61.800341.285,1 $0,01 %
1.422Montage Technology Co Ltd 9.077340.234,3 $0,01 %
1.423Havells India Ltd 27.202339.646,8 $0,01 %
1.424China National Building Material Co Ltd 501.361339.370,5 $0,01 %
1.425L&T Finance Ltd 112.621338.185,6 $0,01 %
1.426Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1.993.600335.625,2 $0,01 %
1.427MINOR INTERNATIONAL PCL 485.929335.477,9 $0,01 %
1.428WuXi AppTec Co Ltd 22.300334.650 $0,01 %
1.429Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 66.600334.494,9 $0,01 %
1.430Enel Chile SA 3.839.445333.455,9 $0,01 %
1.431Bank Mandiri Persero Tbk PT 1.456.200332.517,4 $0,01 %
1.432Samsung Episholdings Co Ltd 1.032331.223,2 $0,01 %
1.433Colgate-Palmolive India Ltd 15.228330.811,3 $0,01 %
1.434IDFC First Bank Ltd 441.539330.670,4 $0,01 %
1.435Turkiye Is Bankasi AS 1.173.394330.516,5 $0,01 %
1.436Dabur India Ltd 69.768330.415,9 $0,01 %
1.437Want Want China Holdings Ltd 621.564330.151,8 $0,01 %
1.438Bosideng International Holdings Ltd 605.812328.751,5 $0,01 %
1.439GMR Airports Ltd 310.424328.566,3 $0,01 %
1.440Torrent Power Ltd 22.108327.976 $0,01 %
1.441Japan Airlines Co Ltd 19.153327.667 $0,01 %
1.442Weichai Power Co Ltd 62.700327.546,5 $0,01 %
1.443Shennan Circuits Co Ltd 5.390327.239,4 $0,01 %
1.444Jarir Marketing Co 78.366326.557,8 $0,01 %
1.445Moneta Money Bank AS 36.543326.044,9 $0,01 %
1.446Punjab National Bank 289.437323.661,3 $0,01 %
1.447Canara Bank 233.386323.642,7 $0,01 %
1.448Prestige Estates Projects Ltd 22.267322.875,7 $0,01 %
1.449NHPC Ltd 389.460321.761,3 $0,01 %
1.450Budimex SA 1.668321.243,5 $0,01 %
1.451Mabanee Co KPSC 100.815320.766,2 $0,01 %
1.452China Gas Holdings Ltd 361.702320.037,4 $0,01 %
1.453BCE Inc 12.607318.044,1 $0,01 %
1.454China Nonferrous Mining Corp Ltd 183.000317.612,5 $0,01 %
1.455Petronas Gas Bhd 73.600317.413,6 $0,01 %
1.456HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 2.134317.279,6 $0,01 %
1.457Orient Overseas International Ltd 18.227316.739,1 $0,01 %
1.458Gulf Bank KSCP 279.356316.126 $0,01 %
1.459Qatar Fuel QSC 81.905315.797 $0,01 %
1.460Caixa Seguridade Participacoes S/A 89.800315.262,6 $0,01 %
1.461Yapi ve Kredi Bankasi AS 443.732314.355,8 $0,01 %
1.462Far East Horizon Ltd 319.693313.888,4 $0,01 %
1.463Jabal Omar Development Co 76.005313.822,2 $0,01 %
1.464Oil India Ltd 62.125313.779,9 $0,01 %
1.465Dar Al Arkan Real Estate Development Co 70.597313.344,4 $0,01 %
1.466Tongcheng Travel Holdings Ltd 173.112312.735,4 $0,01 %
1.467Holmen AB 9.371311.360,1 $0,01 %
1.468Petronas Chemicals Group Bhd 236.200310.536 $0,01 %
1.469SD Guthrie Bhd 211.300309.489,3 $0,01 %
1.470Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 59.792309.467,6 $0,01 %
1.471YTL Power International Bhd 293.700308.204,7 $0,01 %
1.472Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 6.975306.985,3 $0,01 %
1.473Amorepacific Corp 4.010305.936,7 $0,01 %
1.474WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 15.600304.141,1 $0,01 %
1.475Makkah Construction & Development Co 12.666303.390,9 $0,01 %
1.476Posco International Corp 7.153302.493,4 $0,01 %
1.477Hesai Group 15.740301.963,7 $0,01 %
1.478Zydus Lifesciences Ltd 26.522301.771,1 $0,01 %
1.479Supreme Industries Ltd 8.047301.207,4 $0,01 %
1.480Jindal Stainless Ltd 41.599301.191,1 $0,01 %
1.481Haci Omer Sabanci Holding AS 151.964299.560,3 $0,01 %
1.482GF Securities Co Ltd 144.600298.142,9 $0,01 %
1.483Avary Holding Shenzhen Co Ltd 19.200297.759,4 $0,01 %
1.484Page Industries Ltd 740297.423,7 $0,01 %
1.485Oracle Financial Services Software Ltd 2.827297.070,9 $0,01 %
1.486Shree Cement Ltd 1.119297.021,8 $0,01 %
1.487Saudi Investment Bank/The 82.679296.265,9 $0,01 %
1.488SM Investments Corp 31.675295.214,7 $0,01 %
1.489China Resources Gas Group Ltd 125.373294.352,2 $0,01 %
1.490Smoore International Holdings Ltd 253.334294.131,5 $0,01 %
1.491Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 394.800292.833 $0,01 %
1.492Warba Bank KSCP 324.957292.657,9 $0,01 %
1.493MBRF Global Foods Co SA 91.910291.696,8 $0,01 %
1.494China Longyuan Power Group Corp Ltd 335.016289.417,1 $0,01 %
1.495Mesaieed Petrochemical Holding Co 858.067288.643,4 $0,01 %
1.496Shaanxi Coal Industry Co Ltd 75.900288.545,6 $0,01 %
1.497Longfor Group Holdings Ltd 288.327288.386,2 $0,01 %
1.498Oberoi Realty Ltd 16.114288.268,7 $0,01 %
1.499Tata Communications Ltd 13.929287.395,7 $0,01 %
1.500China Pacific Insurance Group Co Ltd 60.300286.731,8 $0,01 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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