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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301UPL Ltd 64.060440.786,1 $0,01 %
1.302Tube Investments of India Ltd 13.273440.589,1 $0,01 %
1.303Yuhan Corp 7.809440.326,4 $0,01 %
1.304LG Display Co Ltd 41.134440.280 $0,01 %
1.305Guotai Haitong Securities Co Ltd 263.726440.165,7 $0,01 %
1.306Sinotruk Hong Kong Ltd 92.500439.773,4 $0,01 %
1.307Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2.643.800436.820,8 $0,01 %
1.308Qatar Gas Transport Co Ltd 366.098436.687,5 $0,01 %
1.309APL Apollo Tubes Ltd 22.554434.399,6 $0,01 %
1.310Air Arabia PJSC 322.975433.161,1 $0,01 %
1.311Interconexion Electrica SA ESP 52.771432.273,5 $0,01 %
1.312Wilmar International Ltd 152.501429.040,9 $0,01 %
1.313Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 6.388427.627,1 $0,01 %
1.314Hyundai Motor India Ltd 20.504427.498,9 $0,01 %
1.315CITIC Securities Co Ltd 110.900427.113,4 $0,01 %
1.316JD Logistics Inc 259.294426.626,9 $0,01 %
1.317S-Oil Corp 5.940423.605,3 $0,01 %
1.318Bank of Communications Co Ltd 430.300423.437,6 $0,01 %
1.319HMM Co Ltd 32.458421.085,8 $0,01 %
1.320ADNOC Logistics & Services 256.510419.674,2 $0,01 %
1.321Investment AB Latour 19.368417.658,8 $0,01 %
1.322JUMBO SA 15.359417.343,5 $0,01 %
1.323SM Prime Holdings Inc 1.394.900416.708,3 $0,01 %
1.324ROCKWOOL A/S 13.299416.392,8 $0,01 %
1.325Guangdong Investment Ltd 390.587416.148,4 $0,01 %
1.326Shengyi Technology Co Ltd 20.000414.774,1 $0,01 %
1.327Yang Ming Marine Transport Corp 246.329414.207,9 $0,01 %
1.328KOC Holding AS 100.855412.549,6 $0,01 %
1.329Great Wall Motor Co Ltd 311.249410.269,5 $0,01 %
1.330Energisa S/A 42.970408.869 $0,01 %
1.331BYD Electronic International Co Ltd 108.801405.010,8 $0,01 %
1.332Cencosud SA 171.607404.704,4 $0,01 %
1.333Teco Electric and Machinery Co Ltd 170.244404.271,2 $0,01 %
1.334Tingyi Cayman Islands Holding Corp 265.102404.159,9 $0,01 %
1.335Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 476.267402.976,4 $0,01 %
1.336China Coal Energy Co Ltd 249.593402.909,2 $0,01 %
1.337Anhui Conch Cement Co Ltd 165.939402.576,9 $0,01 %
1.338NH Investment & Securities Co Ltd 19.997402.062,6 $0,01 %
1.339LTM Ltd 9.337402.022,1 $0,01 %
1.340AMMB Holdings Bhd 245.300400.708,6 $0,01 %
1.341ANA Holdings Inc 21.323399.364,7 $0,01 %
1.342Wuliangye Yibin Co Ltd 31.800398.796,7 $0,01 %
1.343Bank Millennium SA 72.473397.058,9 $0,01 %
1.344Sinopharm Group Co Ltd 183.753396.393,4 $0,01 %
1.345Wharf Holdings Ltd/The 140.000396.087,8 $0,01 %
1.346MonotaRO Co Ltd 33.504395.984,9 $0,01 %
1.347Mankind Pharma Ltd 15.614395.834 $0,01 %
1.348Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 6.700394.578,3 $0,01 %
1.349Asseco Poland SA 7.196391.597,9 $0,01 %
1.350Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 139.600390.472,1 $0,01 %
1.351Mphasis Ltd 16.327389.711 $0,01 %
1.352Bank of the Philippine Islands 255.777389.453,5 $0,01 %
1.353Aditya Birla Capital Ltd 101.287387.990,2 $0,01 %
1.354FSN E-Commerce Ventures Ltd 140.401387.215,6 $0,01 %
1.355Shandong Gold Mining Co Ltd 126.287386.433,3 $0,01 %
1.356CMOC Group Ltd 140.700385.836,8 $0,01 %
1.357Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 7.100385.808,4 $0,01 %
1.358CRRC Corp Ltd 581.773385.646,9 $0,01 %
1.359Qatar International Islamic Bank QSC 127.782385.527,6 $0,01 %
1.360Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 51.900384.940,9 $0,01 %
1.361JD SPORTS FASHION PLC 339.505384.360,8 $0,01 %
1.362CapitaLand Investment Ltd/Singapore 192.830383.634,4 $0,01 %
1.363Kongsberg Maritime AS 60.634382.436 $0,01 %
1.364Far Eastern New Century Corp 466.558382.351 $0,01 %
1.365UBTech Robotics Corp Ltd 29.250381.740 $0,01 %
1.366Empresas Copec SA 53.721381.667,5 $0,01 %
1.367Gruma SAB de CV 22.690381.360 $0,01 %
1.368MRF Ltd 294381.101,9 $0,01 %
1.369GigaDevice Semiconductor Inc 5.500379.746,4 $0,01 %
1.370Bajaj Holdings & Investment Ltd 3.455379.320,7 $0,01 %
1.371Klabin SA 114.461378.242,8 $0,01 %
1.372East Money Information Co Ltd 133.256377.516,6 $0,01 %
1.373Lodha Developers Ltd 37.814375.970,4 $0,01 %
1.374Kingsoft Corp Ltd 138.596375.944,5 $0,01 %
1.375Kingdee International Software Group Co Ltd 402.412375.744,4 $0,01 %
1.376Sunway Bhd 274.700373.898,2 $0,01 %
1.377Asia Cement Corp 344.352373.855,9 $0,01 %
1.378Bank of Baroda 131.922373.333,1 $0,01 %
1.379Huatai Securities Co Ltd 184.106372.874,5 $0,01 %
1.380NMDC Ltd 397.749370.131,5 $0,01 %
1.381Sundaram Finance Ltd 8.401368.835,7 $0,01 %
1.382Tsuruha Holdings Inc 29.800368.714,9 $0,01 %
1.383J&T Global Express Ltd 319.400368.311,8 $0,01 %
1.384StoneCo Ltd 32.144368.048,8 $0,01 %
1.385Midea Group Co Ltd 30.800367.845,3 $0,01 %
1.386ZOZO Inc 58.672365.804,9 $0,01 %
1.387Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 260.631365.294,9 $0,01 %
1.388Co for Cooperative Insurance/The 9.870363.974,1 $0,01 %
1.389Salik Co PJSC 248.428363.365 $0,01 %
1.390Haidilao International Holding Ltd 222.816362.574,2 $0,01 %
1.391Allwyn AG 24.636362.296,8 $0,01 %
1.392RHB Bank Bhd 174.500361.342,3 $0,01 %
1.393WuXi XDC Cayman Inc 51.500361.015 $0,01 %
1.394Ambuja Cements Ltd 76.095360.409,4 $0,01 %
1.395Alkem Laboratories Ltd 6.184360.248,2 $0,01 %
1.396Manila Electric Co 38.870359.909,1 $0,01 %
1.397Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 165.306359.601,9 $0,01 %
1.398Bosch Ltd 926359.070,9 $0,01 %
1.399WAAREE Energies Ltd 10.908359.068,5 $0,01 %
1.400China Minsheng Banking Corp Ltd 837.267358.837,5 $0,01 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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