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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Godrej Consumer Products Ltd 52.228564.873,7 $0,01 %
1.202Marico Ltd 65.096563.668,5 $0,01 %
1.203Bollore SE 88.354559.818,8 $0,01 %
1.204Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 224.613559.686,3 $0,01 %
1.205SCB X PCL 135.395559.268 $0,01 %
1.206Dixon Technologies India Ltd 4.587557.373,1 $0,01 %
1.207Falabella SA 86.786555.795,5 $0,01 %
1.208Emaar Development PJSC 139.254551.912 $0,01 %
1.209HLB Inc 16.312549.345,2 $0,01 %
1.210Toho Co Ltd/Tokyo 71.170548.742,2 $0,01 %
1.211REC Ltd 154.612548.613,4 $0,01 %
1.212Hikari Tsushin Inc 2.391548.359,7 $0,01 %
1.213TAL Education Group 56.315546.818,7 $0,01 %
1.214Nemetschek SE 7.577545.614,6 $0,01 %
1.215CD Projekt SA 8.495544.181,3 $0,01 %
1.216Otsuka Corp 29.924543.893,8 $0,01 %
1.217Fastighets AB Balder 94.519541.399,3 $0,01 %
1.218Ganfeng Lithium Group Co Ltd 65.800540.624,8 $0,01 %
1.219Mobile Telecommunications Co KSCP 279.682539.774,4 $0,01 %
1.220Dino Polska SA 63.496539.555,4 $0,01 %
1.221M3 Inc 60.419539.147,6 $0,01 %
1.222Taiwan Business Bank 1.038.895538.772,5 $0,01 %
1.223Tsingtao Brewery Co Ltd 84.597537.381,1 $0,01 %
1.224NAURA Technology Group Co Ltd 5.770537.381 $0,01 %
1.225SRF Ltd 18.842537.186,8 $0,01 %
1.226President Chain Store Corp 78.613536.537,9 $0,01 %
1.227Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 42.400532.586,3 $0,01 %
1.228GAIL India Ltd 304.062531.085,7 $0,01 %
1.229Huaneng Power International Inc 572.352530.983,1 $0,01 %
1.230Muthoot Finance Ltd 15.268530.298,7 $0,01 %
1.231CVC CAPITAL PARTNERS PLC 33.173530.248,6 $0,01 %
1.232Ultrapar Participacoes SA 103.000528.215,6 $0,01 %
1.233Indian Oil Corp Ltd 355.850527.158,2 $0,01 %
1.234TIM SA/Brazil 121.300526.602 $0,01 %
1.235Industrial Bank of Korea 39.202526.359,3 $0,01 %
1.236Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 11.288522.654,8 $0,01 %
1.237Sagax AB 28.858520.236,6 $0,01 %
1.238Saudi Energy Co 115.187520.212,8 $0,01 %
1.239Al Rayan Bank 866.623517.229,1 $0,01 %
1.240Industrial & Commercial Bank of China Ltd 484.200516.554,7 $0,01 %
1.241Sigma Foods SAB de CV 538.644514.503,4 $0,01 %
1.242ABB India Ltd 6.688512.157,6 $0,01 %
1.243Rational AG 669511.883,8 $0,01 %
1.244AUROBINDO PHARMA LTD 34.084509.940,3 $0,01 %
1.245OUTsurance Group Ltd 116.532509.863,6 $0,01 %
1.246Vodafone Idea Ltd 3.448.685509.024,6 $0,01 %
1.247BKW AG 2.689508.797,9 $0,01 %
1.248Suntory Beverage & Food Ltd 18.836508.796,4 $0,01 %
1.249Ooredoo QPSC 138.360508.744 $0,01 %
1.250BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL 91.579505.085,4 $0,01 %
1.251Seibu Holdings Inc 28.500505.011,4 $0,01 %
1.252Kyowa Kirin Co Ltd 31.893501.180,2 $0,01 %
1.253Komercni Banka AS 10.556501.111,3 $0,01 %
1.254China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 196.929499.987 $0,01 %
1.255Demant A/S 12.824498.646,9 $0,01 %
1.256TOTVS SA 75.900497.569,3 $0,01 %
1.257Rumo SA 182.900497.445,4 $0,01 %
1.258Hindustan Petroleum Corp Ltd 119.426494.878,3 $0,01 %
1.259Turk Hava Yollari AO 77.007494.259,7 $0,01 %
1.260GECINA SA 5.773493.476,9 $0,01 %
1.261Commercial Bank PSQC/The 427.382493.102,2 $0,01 %
1.262IHH Healthcare Bhd 216.400491.885,9 $0,01 %
1.263China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 92.081488.657,8 $0,01 %
1.264United Spirits Ltd 36.537488.617,9 $0,01 %
1.265Gamuda Bhd 459.700487.260,3 $0,01 %
1.266Catcher Technology Co Ltd 74.801485.857,2 $0,01 %
1.267Boubyan Bank KSCP 229.291485.198,5 $0,01 %
1.268Info Edge India Ltd 46.016485.078,8 $0,01 %
1.269Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 217.817482.446,4 $0,01 %
1.270MONDAY.COM LTD 5.748480.647,8 $0,01 %
1.271Swire Pacific Ltd 46.125479.995,1 $0,01 %
1.272Kunlun Energy Co Ltd 523.215478.158,4 $0,01 %
1.273Octave Intelligence PLC 27.984477.046,6 $0,01 %
1.274Yes Bank Ltd 1.953.498476.948,9 $0,01 %
1.275China Galaxy Securities Co Ltd 480.520475.940 $0,01 %
1.276Industrial Bank Co Ltd 174.000475.659,4 $0,01 %
1.277Swiggy Ltd 174.729472.772,1 $0,01 %
1.278Zijin Gold International Co Ltd 28.400471.524,4 $0,01 %
1.279Randstad NV 15.300469.078,5 $0,01 %
1.280Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 14.900468.691,1 $0,01 %
1.281HYBE Co Ltd 3.212467.551,4 $0,01 %
1.282Phoenix Mills Ltd/The 24.955463.447,9 $0,01 %
1.283Horizon Robotics 677.400458.950,8 $0,01 %
1.284Verisure PLC 34.385457.882,2 $0,01 %
1.285Siemens Ltd 11.316457.199,7 $0,01 %
1.286Hankook Tire & Technology Co Ltd 10.291456.102,2 $0,01 %
1.287Samyang Foods Co Ltd 569455.103,6 $0,01 %
1.288Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 142.052454.762,4 $0,01 %
1.289Hellenic Telecommunications Organization SA 21.418454.423,4 $0,01 %
1.290Korean Air Lines Co Ltd 25.554453.237,1 $0,01 %
1.291Eva Airways Corp 394.149452.536,2 $0,01 %
1.292Plaza SA 103.571451.502,7 $0,01 %
1.293Siemens Energy India Ltd 11.158450.815,3 $0,01 %
1.294COVIVIO SA 7.002449.726,4 $0,01 %
1.295BioMerieux 5.198449.551,6 $0,01 %
1.296Sungrow Power Supply Co Ltd 17.020447.761,9 $0,01 %
1.297Grifols SA 41.193445.931,6 $0,01 %
1.298Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 27.662445.397 $0,01 %
1.299Clicks Group Ltd 30.639443.173,6 $0,01 %
1.300Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 413.068442.727,4 $0,01 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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