Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
John Hancock Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | GFL Environmental Inc | 34 025 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 802 | Aldar Properties PJSC | 532 666 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 803 | SBI Life Insurance Co Ltd | 58 778 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 804 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 27 765 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 805 | Wise Group PLC | 90 666 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 806 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 670 767 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 807 | Bid Corp Ltd | 45 211 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 808 | Talanx AG | 9 482 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 809 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 10 121 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 810 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 403 702 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 811 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1 545 228 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 812 | Delivery Hero SE | 26 363 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 813 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 11 953 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 814 | Hongkong Land Holdings Ltd | 147 346 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 815 | BSE Ltd | 25 604 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 816 | InterGlobe Aviation Ltd | 24 108 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 817 | Lottery Corp Ltd/The | 287 404 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 818 | Banco Comercial Portugues SA | 984 926 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 819 | Eurofins Scientific SE | 15 336 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 820 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 5 934 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 821 | Shoprite Holdings Ltd | 63 328 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 822 | Bank of Communications Co Ltd | 1 193 090 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 823 | Klepierre SA | 27 131 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 824 | Cummins India Ltd | 17 771 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 825 | Auckland International Airport Ltd | 222 757 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 826 | HD Hyundai Co Ltd | 5 983 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 827 | Saputo Inc | 35 770 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 828 | Securitas AB | 65 484 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 829 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 262 839 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 830 | Melrose Industries PLC | 173 054 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 831 | Obic Co Ltd | 43 300 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 832 | CEZ AS | 18 065 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 833 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 194 194 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 834 | Naturgy Energy Group SA | 32 737 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 835 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 121 446 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 836 | Divi's Laboratories Ltd | 15 377 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 837 | Tech Mahindra Ltd | 69 245 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 838 | Makita Corp | 30 960 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 839 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 43 837 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 840 | Brenntag SE | 16 310 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 841 | Cipla Ltd/India | 72 625 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 842 | Swatch Group AG/The | 3 864 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 843 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 268 387 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 844 | EXOR NV | 13 704 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 845 | Isuzu Motors Ltd | 72 467 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 846 | TVS Motor Co Ltd | 30 155 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 847 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 136 061 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 848 | Localiza Rent a Car SA | 126 645 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 849 | JSW Steel Ltd | 78 424 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 850 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 10 773 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 851 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 154 769 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 852 | Italgas SpA | 89 501 | 1 M $ | 0,02 % |
| 853 | Beiersdorf AG | 13 037 | 1 M $ | 0,02 % |
| 854 | Tata Motors Ltd /new | 260 360 | 1 M $ | 0,02 % |
| 855 | Coloplast A/S | 17 034 | 1 M $ | 0,02 % |
| 856 | China Overseas Land & Investment Ltd | 524 752 | 1 M $ | 0,02 % |
| 857 | QIAGEN NV | 28 255 | 1 M $ | 0,02 % |
| 858 | Shimano Inc | 10 056 | 1 M $ | 0,02 % |
| 859 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 085 785 | 1 M $ | 0,02 % |
| 860 | Advantech Co Ltd | 65 891 | 1 M $ | 0,02 % |
| 861 | STANDARD LIFE PLC | 99 487 | 1 M $ | 0,02 % |
| 862 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 96 364 | 1 M $ | 0,02 % |
| 863 | Yamaha Motor Co Ltd | 124 913 | 1 M $ | 0,02 % |
| 864 | Aisin Corp | 67 767 | 1 M $ | 0,02 % |
| 865 | Orkla ASA | 97 149 | 1 M $ | 0,02 % |
| 866 | China Steel Corp | 1 680 009 | 1 M $ | 0,02 % |
| 867 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 17 026 | 1 M $ | 0,02 % |
| 868 | ACWA Power Co | 20 804 | 1 M $ | 0,02 % |
| 869 | Trent Ltd | 22 869 | 1 M $ | 0,02 % |
| 870 | Lotes Co Ltd | 12 084 | 1 M $ | 0,02 % |
| 871 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 99 352 | 1 M $ | 0,02 % |
| 872 | Pandora A/S | 10 779 | 1 M $ | 0,02 % |
| 873 | Lundin Gold Inc | 15 014 | 1 M $ | 0,02 % |
| 874 | Allegro.eu SA | 104 169 | 997,4 k $ | 0,02 % |
| 875 | Arca Continental SAB de CV | 76 617 | 994,3 k $ | 0,02 % |
| 876 | Banco do Brasil SA | 247 000 | 994 k $ | 0,02 % |
| 877 | Nedbank Group Ltd | 62 091 | 993,1 k $ | 0,02 % |
| 878 | Lifco AB | 30 914 | 992,9 k $ | 0,02 % |
| 879 | Sasol Ltd | 78 654 | 980,2 k $ | 0,02 % |
| 880 | eMemory Technology Inc | 9 061 | 978,1 k $ | 0,02 % |
| 881 | Keppel Ltd | 115 966 | 977,9 k $ | 0,02 % |
| 882 | Elia Group SA/NV | 6 290 | 977,8 k $ | 0,02 % |
| 883 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 69 942 | 976,1 k $ | 0,02 % |
| 884 | Ivanhoe Mines Ltd | 110 050 | 974,7 k $ | 0,02 % |
| 885 | XP Inc | 58 466 | 974,6 k $ | 0,02 % |
| 886 | BIM Birlesik Magazalar AS | 121 318 | 974,5 k $ | 0,02 % |
| 887 | Shiseido Co Ltd | 55 106 | 971,6 k $ | 0,02 % |
| 888 | Yokogawa Electric Corp | 30 900 | 969,9 k $ | 0,02 % |
| 889 | Alpha Bank SA | 212 051 | 969,3 k $ | 0,02 % |
| 890 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 1 824 | 969,1 k $ | 0,02 % |
| 891 | Ecopro BM Co Ltd | 6 734 | 968,9 k $ | 0,02 % |
| 892 | Mitsubishi HC Capital Inc | 118 440 | 968,4 k $ | 0,02 % |
| 893 | Rakuten Group, Inc. | 206 806 | 966,7 k $ | 0,02 % |
| 894 | China Merchants Bank Co Ltd | 171 900 | 965,7 k $ | 0,02 % |
| 895 | Bajaj Auto Ltd | 8 747 | 964,4 k $ | 0,02 % |
| 896 | SK Telecom Co Ltd | 14 396 | 964,1 k $ | 0,02 % |
| 897 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 1 724 855 | 963,9 k $ | 0,02 % |
| 898 | Acciona SA | 3 356 | 962,7 k $ | 0,02 % |
| 899 | LY Corp | 369 954 | 960,7 k $ | 0,02 % |
| 900 | Varun Beverages Ltd | 171 315 | 955,6 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055170