Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
John Hancock Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tata Steel Ltd | 957 497 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 502 | Geely Automobile Holdings Ltd | 882 860 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 503 | Brambles Ltd | 177 419 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 504 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 146 958 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 505 | Innovent Biologics Inc | 199 021 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 506 | WEG SA | 240 540 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 507 | DSM-Firmenich AG | 24 971 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 508 | Yum China Holdings Inc | 47 950 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 509 | Daiwa House Industry Co Ltd | 76 455 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 510 | Lite-On Technology Corp | 281 046 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 511 | Poste Italiane SpA | 70 274 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 512 | Rentokil Initial PLC | 344 164 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 513 | Singapore Telecommunications Ltd | 607 646 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 514 | Hindalco Industries Ltd | 173 441 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 515 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 99 732 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 516 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2 078 697 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 517 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 104 300 | 2 M $ | 0,04 % |
| 518 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 476 620 | 2 M $ | 0,04 % |
| 519 | Bharat Electronics Ltd | 468 852 | 2 M $ | 0,04 % |
| 520 | Nova Ltd | 3 906 | 2 M $ | 0,04 % |
| 521 | South32 Ltd | 585 712 | 2 M $ | 0,04 % |
| 522 | National Bank of Greece SA | 117 407 | 2 M $ | 0,04 % |
| 523 | DAIFUKU CO LTD | 43 948 | 2 M $ | 0,04 % |
| 524 | Phoenix Financial Ltd | 30 362 | 2 M $ | 0,04 % |
| 525 | NIDEC CORP | 114 348 | 2 M $ | 0,04 % |
| 526 | Kuaishou Technology | 343 871 | 2 M $ | 0,04 % |
| 527 | Rogers Communications Inc | 51 911 | 2 M $ | 0,04 % |
| 528 | Kweichow Moutai Co Ltd | 10 200 | 2 M $ | 0,04 % |
| 529 | Whitecap Resources Inc | 173 684 | 2 M $ | 0,04 % |
| 530 | Asahi Group Holdings Ltd | 207 920 | 2 M $ | 0,04 % |
| 531 | Schindler Holding AG | 5 892 | 2 M $ | 0,04 % |
| 532 | China Resources Land Ltd | 439 711 | 2 M $ | 0,04 % |
| 533 | Asahi Kasei Corp | 176 490 | 2 M $ | 0,04 % |
| 534 | Hydro One Ltd | 47 893 | 2 M $ | 0,04 % |
| 535 | Emirates NBD Bank PJSC | 259 364 | 2 M $ | 0,04 % |
| 536 | LG Energy Solution Ltd | 6 459 | 2 M $ | 0,04 % |
| 537 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 353 023 | 2 M $ | 0,04 % |
| 538 | Titan Co Ltd | 45 188 | 2 M $ | 0,04 % |
| 539 | Kingspan Group PLC | 21 303 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 540 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 83 370 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 541 | CGI Inc | 27 778 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 542 | Pernod Ricard SA | 26 301 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 543 | Gold Circuit Electronics Ltd | 46 330 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 544 | Informa PLC | 177 736 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 545 | Telstra Group Ltd | 515 444 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 546 | Shionogi & Co Ltd | 102 558 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 547 | Toromont Industries Ltd | 11 679 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 548 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 33 865 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 549 | Akzo Nobel NV | 25 081 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 550 | Fuji Electric Co Ltd | 19 564 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 551 | Kerry Group PLC | 22 142 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 552 | Hyosung Heavy Industries Corp | 774 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 553 | Nippon Yusen KK | 56 892 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 554 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 129 271 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 555 | Metro Inc/CN | 29 503 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 556 | Siemens Healthineers AG | 46 521 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 557 | Dassault Systemes SE | 86 131 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 558 | Fortum Oyj | 80 637 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 559 | Scentre Group | 685 067 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 560 | Thomson Reuters Corp | 21 702 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 561 | JX ADVANCED METALS CORP | 75 900 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 562 | Banco BTG Pactual SA | 175 200 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 563 | Saudi Basic Industries Corp | 123 261 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 564 | Suncorp Group Ltd | 147 649 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 565 | Orsted AS | 71 744 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 566 | Unibail-Rodamco-Westfield | 15 813 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 567 | Link REIT | 354 085 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 568 | UltraTech Cement Ltd | 15 062 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 569 | Bandai Namco Holdings Inc | 79 676 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 570 | Ageas SA/NV | 23 450 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 571 | ASR Nederland NV | 24 267 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 572 | Straumann Holding AG | 15 012 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 573 | Woori Financial Group Inc | 91 708 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 574 | ARC Resources Ltd | 80 007 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 575 | Shriram Finance Ltd | 179 985 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 576 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 97 343 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 577 | Endesa SA | 43 208 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 578 | Power Grid Corp of India Ltd | 594 912 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 579 | Sonova Holding AG | 6 790 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 580 | Axia Energia SA | 172 400 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 581 | Global Unichip Corp | 12 092 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 582 | iA Financial Corp Inc | 14 296 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 583 | Advanced Info Service PCL | 164 391 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 584 | Kirin Holdings Co Ltd | 104 603 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 585 | Swiss Prime Site AG | 10 591 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 586 | PTT PCL | 1 587 210 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 587 | Israel Discount Bank Ltd | 159 110 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 588 | Taisei Corp | 20 095 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 589 | Obayashi Corp | 86 764 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 590 | Origin Energy Ltd | 225 541 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 591 | KGHM Polska Miedz SA | 18 255 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 592 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 945 292 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 593 | AltaGas Ltd | 45 025 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 594 | Daiwa Securities Group Inc | 185 964 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 595 | Innolux Corp | 1 086 386 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 596 | Nitto Denko Corp | 93 315 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 597 | Impala Platinum Holdings Ltd | 122 650 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 598 | OMV AG | 24 268 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 599 | Insurance Australia Group Ltd | 317 158 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 600 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 106 255 | 1,7 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055170