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Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

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Actif net
5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions
1 995 dans 52 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401VAT Group AG 3 6282,8 M $0,05 %
402IMPERIAL OIL LTD 23 8232,8 M $0,05 %
403Sea Ltd 31 1982,8 M $0,05 %
404First Abu Dhabi Bank PJSC 611 4852,8 M $0,05 %
405UPM-Kymmene Oyj 95 9622,8 M $0,05 %
406NEXT PLC 15 7442,8 M $0,05 %
407Lasertec Corp 11 0362,8 M $0,05 %
408East Japan Railway Co 130 7902,8 M $0,05 %
409Agricultural Bank of China Ltd 3 777 5442,8 M $0,05 %
410Novonesis Novozymes B 47 8412,8 M $0,05 %
411Bombardier Inc 12 2972,8 M $0,05 %
412RB Global Inc 26 0372,8 M $0,05 %
413COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 30 3792,8 M $0,05 %
414Wiwynn Corp 16 1152,8 M $0,05 %
415Tata Consultancy Services Ltd 115 5852,7 M $0,05 %
416Terumo Corp 181 2942,7 M $0,05 %
417Coles Group Ltd 173 4242,7 M $0,05 %
418Merck KGaA 17 7392,7 M $0,05 %
419WSP Global Inc 18 9582,7 M $0,05 %
420Bank of Ireland Group PLC 132 0342,7 M $0,05 %
421Inpex Corp 119 1352,7 M $0,05 %
422MTU Aero Engines AG 7 3272,7 M $0,05 %
423Credit Agricole SA 138 4412,7 M $0,05 %
424Celltrion Inc 20 7932,7 M $0,05 %
425Suzuki Motor Corp 214 6882,7 M $0,05 %
426Epiroc AB 89 8452,7 M $0,05 %
427Aeon Co Ltd 303 4552,7 M $0,05 %
428Saab AB 43 0912,7 M $0,05 %
429China Shenhua Energy Co Ltd 458 0022,6 M $0,05 %
430Banco BPM SpA 167 0722,6 M $0,05 %
431Aristocrat Leisure Ltd 72 8032,6 M $0,05 %
432BeOne Medicines Ltd 115 5492,6 M $0,05 %
433Vonovia SE 103 3532,6 M $0,05 %
434Hexagon AB 279 8362,6 M $0,05 %
435Neste Oyj 76 1572,5 M $0,05 %
436Logitech International SA 20 5732,5 M $0,05 %
437B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 764 1602,5 M $0,05 %
438SGS SA 21 9842,5 M $0,05 %
439Magna International Inc 37 8772,5 M $0,04 %
440Southern Copper Corp 12 8292,5 M $0,04 %
441IHI Corp 140 7002,4 M $0,04 %
442Fresenius SE & Co KGaA 57 5022,4 M $0,04 %
443Stellantis NV 303 8712,4 M $0,04 %
444Asustek Computer Inc 100 3692,4 M $0,04 %
445Great-West Lifeco Inc 41 3782,4 M $0,04 %
446State Bank of India 237 2982,4 M $0,04 %
447Chunghwa Telecom Co Ltd 550 4582,4 M $0,04 %
448Northern Star Resources Ltd 176 4332,4 M $0,04 %
449ASPEED Technology Inc 4 0302,4 M $0,04 %
450Alamos Gold Inc 58 3522,4 M $0,04 %
451Wolters Kluwer NV 33 6602,4 M $0,04 %
452Hindustan Unilever Ltd 105 2122,4 M $0,04 %
453Terna - Rete Elettrica Nazionale 207 8202,4 M $0,04 %
454Tourmaline Oil Corp 52 0022,4 M $0,04 %
455Santos Ltd 423 5912,4 M $0,04 %
456Kao Corp 62 0042,4 M $0,04 %
457Boliden AB 38 1292,4 M $0,04 %
458Emirates Telecommunications Group Co PJSC 478 6392,4 M $0,04 %
459Kubota Corp 132 6092,4 M $0,04 %
460Capgemini SE 19 8162,4 M $0,04 %
461HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 5 0782,3 M $0,04 %
462Nippon Steel Corp 658 5102,3 M $0,04 %
463BAWAG Group AG 13 0512,3 M $0,04 %
464EQT AB 68 0322,3 M $0,04 %
465Sun Pharmaceutical Industries Ltd 123 1242,3 M $0,04 %
466Norsk Hydro ASA 190 8682,3 M $0,04 %
467Evolution Mining Ltd 264 0362,3 M $0,04 %
468Wal-Mart de Mexico SAB de CV 766 9972,3 M $0,04 %
469Julius Baer Group Ltd 28 3412,3 M $0,04 %
470Metso Oyj 121 4242,3 M $0,04 %
471Banco de Sabadell SA 681 8652,3 M $0,04 %
472Hannover Rueck SE 8 5252,3 M $0,04 %
473Nan Ya Plastics Corp 735 6532,3 M $0,04 %
474NTPC LTD 559 6112,3 M $0,04 %
475Central Japan Railway Co 104 8102,3 M $0,04 %
476Telefonica SA 500 3882,3 M $0,04 %
477BT GROUP PLC 815 3042,3 M $0,04 %
478Emera Inc 43 5582,3 M $0,04 %
479HD Hyundai Electric Co Ltd 3 2422,3 M $0,04 %
480Moncler SpA 34 9242,3 M $0,04 %
481Essity AB 80 6092,3 M $0,04 %
482EBARA CORP 63 5002,3 M $0,04 %
483TS Financial Holding Co Ltd 3 024 2882,3 M $0,04 %
484SK Inc 4 9862,2 M $0,04 %
485CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 35 7202,2 M $0,04 %
486TELECOM ITALIA SPA 2 635 2962,2 M $0,04 %
487Maruti Suzuki India Ltd 16 0622,2 M $0,04 %
488FinecoBank Banca Fineco SpA 90 3732,2 M $0,04 %
489Ambev SA 680 4002,2 M $0,04 %
490Alfa Laval AB 38 9512,2 M $0,04 %
491Mega Financial Holding Co Ltd 1 711 2662,2 M $0,04 %
492Genmab A/S 8 3132,2 M $0,04 %
493Kongsberg Gruppen ASA 60 6342,2 M $0,04 %
494CLP Holdings Ltd 222 3442,2 M $0,04 %
495Wistron Corp 432 4482,2 M $0,04 %
496Snam SpA 293 9492,1 M $0,04 %
497Secom Co Ltd 53 5282,1 M $0,04 %
498Kajima Corp 57 7272,1 M $0,04 %
499Cellnex Telecom SA 63 6872,1 M $0,04 %
500EDP SA 418 0242,1 M $0,04 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae154,4 M $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 M $0,58 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,3 %
  • Royaume-Uni 8,4 %
  • Canada 8,1 %
  • Corée du Sud 7,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
  • Suisse 5,6 %
  • France 5,2 %
  • Allemagne 5,1 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Australie 3,7 %
  • Inde 3,5 %
  • Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon179710,7 M $13,92 %
2Taïwan83475,3 M $9,31 %
3Royaume-Uni73428,5 M $8,39 %
4Canada85412,3 M $8,07 %
5Corée du Sud80392,7 M $7,69 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong145297,7 M $5,83 %
7Suisse43286,7 M $5,61 %
8France50267,8 M $5,24 %
9Allemagne47260,7 M $5,10 %
10Pays-Bas33191,4 M $3,75 %
11Australie46187,5 M $3,67 %
12Inde169178 M $3,49 %
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