Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 383 280 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 302 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 60 647 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 303 | Equinor ASA | 104 005 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 304 | Larsen & Toubro Ltd | 86 502 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 305 | China Life Insurance Co Ltd | 1 008 911 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 306 | IMPERIAL BRANDS PLC | 102 528 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 307 | Wartsila OYJ Abp | 91 395 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 308 | Loblaw Cos Ltd | 82 552 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 309 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 145 377 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 310 | Kone Oyj | 61 320 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 311 | Resona Holdings Inc | 285 035 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 312 | Kia Corp | 32 424 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 313 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4 635 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 314 | Universal Music Group NV | 159 308 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 315 | Fortescue Ltd | 222 176 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 316 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 24 363 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 317 | Atlas Copco AB | 208 508 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 318 | AVIVA PLC | 428 107 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 319 | BE Semiconductor Industries NV | 10 610 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 320 | Astellas Pharma Inc | 246 112 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 321 | Standard Bank Group Ltd | 180 339 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 322 | Restaurant Brands International Inc | 46 423 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 323 | SMC Corp | 7 965 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 324 | AIB Group PLC | 293 953 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 325 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 360 732 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 326 | AerCap Holdings NV | 24 563 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 327 | Bajaj Finance Ltd | 356 770 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 328 | Samsung C&T Corp | 11 811 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 329 | America Movil SAB de CV | 2 673 236 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 330 | Ryanair Holdings PLC | 116 568 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 331 | Zijin Mining Group Co Ltd | 810 396 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 332 | Nomura Holdings Inc | 418 588 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 333 | Pan American Silver Corp | 58 837 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 334 | Bridgestone Corp | 156 068 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 335 | Thales SA | 11 952 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 336 | ABN AMRO Bank NV | 84 168 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 337 | Lenovo Group Ltd | 1 090 690 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 338 | Bayerische Motoren Werke AG | 38 295 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 339 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 197 863 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 340 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3 647 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 341 | Seven & i Holdings Co Ltd | 284 639 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 342 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 204 954 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 343 | NN Group NV | 39 631 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 344 | CK Hutchison Holdings Ltd | 365 634 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 345 | Partners Group Holding AG | 3 115 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 346 | Veolia Environnement SA | 81 042 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 347 | Heineken NV | 41 860 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 348 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 114 931 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 349 | QBE Insurance Group Ltd | 200 551 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 350 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 11 808 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 351 | Halma PLC | 51 740 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 352 | Credicorp Ltd | 9 429 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 353 | Saudi Telecom Co | 275 474 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 354 | Japan Post Holdings Co Ltd | 247 165 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 355 | FUJIFILM Holdings Corp | 153 265 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 356 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 294 744 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 357 | MTN Group Ltd | 237 291 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 358 | Canon Inc | 118 693 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 359 | China Merchants Bank Co Ltd | 524 387 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 360 | Saudi Arabian Mining Co | 185 600 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 361 | Qatar National Bank QPSC | 634 187 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 362 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 84 758 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 363 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 99 674 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 364 | Daimler Truck Holding AG | 62 598 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 365 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 500 301 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 366 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 88 320 | 3 M $ | 0,06 % |
| 367 | InterContinental Hotels Group PLC | 19 784 | 3 M $ | 0,05 % |
| 368 | NAVER Corp | 19 505 | 3 M $ | 0,05 % |
| 369 | ENEOS Holdings, Inc. | 368 248 | 3 M $ | 0,05 % |
| 370 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 252 766 | 3 M $ | 0,05 % |
| 371 | Koninklijke Philips NV | 112 567 | 3 M $ | 0,05 % |
| 372 | Emaar Properties PJSC | 918 164 | 3 M $ | 0,05 % |
| 373 | Techtronic Industries Co Ltd | 200 113 | 3 M $ | 0,05 % |
| 374 | Valterra Platinum Ltd | 35 973 | 3 M $ | 0,05 % |
| 375 | BPER Banca SPA | 219 027 | 3 M $ | 0,05 % |
| 376 | Geberit AG | 4 524 | 3 M $ | 0,05 % |
| 377 | Aena SME SA | 102 079 | 3 M $ | 0,05 % |
| 378 | ANTOFAGASTA PLC | 53 734 | 3 M $ | 0,05 % |
| 379 | Hana Financial Group Inc | 38 657 | 3 M $ | 0,05 % |
| 380 | Cemex SAB de CV | 2 246 084 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 381 | Swisscom AG | 3 433 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 382 | ORLEN SA | 75 146 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 383 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 540 632 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 384 | United Overseas Bank Ltd | 99 268 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 385 | Legal & General Group PLC | 800 206 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 386 | Publicis Groupe SA | 29 901 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 387 | Asics Corp | 95 400 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 388 | Koninklijke KPN NV | 555 041 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 389 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 11 171 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 390 | Svenska Handelsbanken AB | 195 353 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 391 | Hon Precision Inc | 11 000 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 392 | Toyota Industries Corp | 22 394 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 393 | Brookfield Asset Management Ltd | 59 431 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 394 | LG Electronics Inc | 14 627 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 395 | Helvetia Baloise Holding AG | 10 970 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 396 | LUNDIN MINING CORP | 95 273 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 397 | Kering SA | 9 660 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 398 | Denso Corp | 238 948 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 399 | POSCO Holdings Inc | 10 074 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 400 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 699 087 | 2,8 M $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
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