Composition de Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
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- Actif net
- 158,4 M $ dont 153,4 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 136 dans 18 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 246 473 | 18,7 M $ | 11,79 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 6 142 | 10,5 M $ | 6,64 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47 179 | 10,2 M $ | 6,43 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 26 230 | 3,5 M $ | 2,21 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 56 913 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 40 181 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 7 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 595 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 2 028 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 280 594 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 93 219 | 2 M $ | 1,26 % |
| 11 | Al Rajhi Bank | 96 038 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 100 233 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 13 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 709 596 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 225 784 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 15 | NetEase Inc | 12 185 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 16 | Nan Ya Plastics Corp | 295 813 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 1 503 413 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 129 319 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 19 | Accton Technology Corp | 19 318 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 20 | SK Inc | 2 762 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 21 | BOE Technology Group Co Ltd | 1 131 491 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 22 | Delta Electronics Thailand PCL | 143 435 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 23 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 342 514 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 24 | United Microelectronics Corp | 266 341 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 25 | OTP Bank Nyrt | 8 886 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 26 | NAURA Technology Group Co Ltd | 10 035 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 27 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 629 887 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 28 | America Movil SAB de CV | 998 321 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 29 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 414 940 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 30 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 153 516 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 31 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 990 360 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 32 | NTPC LTD | 328 921 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 33 | Tata Consultancy Services Ltd | 57 391 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 34 | Ambev SA | 389 327 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 35 | Emaar Properties PJSC | 378 277 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 36 | International Container Terminal Services Inc | 84 490 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 37 | Realtek Semiconductor Corp | 46 807 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 38 | Geely Automobile Holdings Ltd | 551 710 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 6 781 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 40 | Zhongji Innolight Co Ltd | 6 300 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 41 | JD.COM INC | 46 170 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 42 | Embraer SA | 18 181 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 43 | Novatek Microelectronics Corp | 68 721 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 44 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 105 100 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 45 | PTT Exploration & Production PCL | 276 222 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 46 | Standard Bank Group Ltd | 55 941 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 47 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 439 647 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 48 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 326 720 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 49 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 18 716 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 50 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 65 403 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 51 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 201 278 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 52 | LG Electronics Inc | 7 942 | 1 M $ | 0,66 % |
| 53 | CITIC Ltd | 735 653 | 995,2 k $ | 0,63 % |
| 54 | Infosys Ltd | 94 737 | 993,8 k $ | 0,63 % |
| 55 | Vibra Energia SA | 168 619 | 976,3 k $ | 0,62 % |
| 56 | Bank of China Ltd | 1 496 830 | 952,4 k $ | 0,60 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 36 173 | 934,3 k $ | 0,59 % |
| 58 | CRRC Corp Ltd | 1 203 000 | 921,9 k $ | 0,58 % |
| 59 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 399 290 | 913,3 k $ | 0,58 % |
| 60 | PetroChina Co Ltd | 829 633 | 897 k $ | 0,57 % |
| 61 | HCL Technologies Ltd | 78 827 | 892,5 k $ | 0,56 % |
| 62 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 721 | 878,9 k $ | 0,55 % |
| 63 | Innolux Corp | 387 831 | 837,7 k $ | 0,53 % |
| 64 | Bharat Electronics Ltd | 191 537 | 833,2 k $ | 0,53 % |
| 65 | Muthoot Finance Ltd | 25 896 | 819,9 k $ | 0,52 % |
| 66 | National Aluminium Co Ltd | 226 970 | 814,2 k $ | 0,51 % |
| 67 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3 598 | 813,5 k $ | 0,51 % |
| 68 | BeOne Medicines Ltd | 36 715 | 797,7 k $ | 0,50 % |
| 69 | State Bank of India | 72 790 | 789,6 k $ | 0,50 % |
| 70 | ORLEN SA | 23 407 | 787,7 k $ | 0,50 % |
| 71 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 722 359 | 782,5 k $ | 0,49 % |
| 72 | HD Hyundai Co Ltd | 5 848 | 753,7 k $ | 0,48 % |
| 73 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 167 | 753 k $ | 0,48 % |
| 74 | ASPEED Technology Inc | 1 446 | 749,9 k $ | 0,47 % |
| 75 | Sasol Ltd | 75 760 | 747,7 k $ | 0,47 % |
| 76 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 155 303 | 735,7 k $ | 0,46 % |
| 77 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 803 | 689,5 k $ | 0,44 % |
| 78 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 299 364 | 681,6 k $ | 0,43 % |
| 79 | LS Electric Co Ltd | 4 409 | 677,9 k $ | 0,43 % |
| 80 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 319 100 | 663,1 k $ | 0,42 % |
| 81 | Yageo Corp | 18 427 | 660,4 k $ | 0,42 % |
| 82 | PharmaEssentia Corp | 15 608 | 657,5 k $ | 0,42 % |
| 83 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 617 400 | 643,3 k $ | 0,41 % |
| 84 | Yutong Bus Co Ltd | 158 691 | 627 k $ | 0,40 % |
| 85 | Bank of China Ltd | 719 600 | 606,6 k $ | 0,38 % |
| 86 | Kasikornbank PCL | 91 518 | 600,4 k $ | 0,38 % |
| 87 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 37 534 | 578 k $ | 0,37 % |
| 88 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 219 507 | 572,9 k $ | 0,36 % |
| 89 | Remgro Ltd | 47 365 | 569,7 k $ | 0,36 % |
| 90 | China Construction Bank Corp | 397 400 | 564 k $ | 0,36 % |
| 91 | Erste Bank Polska SA | 3 264 | 559,3 k $ | 0,35 % |
| 92 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 125 561 | 558,6 k $ | 0,35 % |
| 93 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 78 800 | 554,4 k $ | 0,35 % |
| 94 | LG Uplus Corp | 59 637 | 539,3 k $ | 0,34 % |
| 95 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 272 381 | 506,6 k $ | 0,32 % |
| 96 | WuXi AppTec Co Ltd | 27 450 | 503,7 k $ | 0,32 % |
| 97 | Aluminum Corp of China Ltd | 396 066 | 479,8 k $ | 0,30 % |
| 98 | Discovery Ltd | 29 372 | 473,8 k $ | 0,30 % |
| 99 | Bharti Airtel Ltd | 24 095 | 471,4 k $ | 0,30 % |
| 100 | Eva Airways Corp | 325 535 | 459,5 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Énergie 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 64,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,2 %
- KRW 21,5 %
- CNY 12,1 %
- HKD 8,5 %
- INR 6,8 %
- USD 6,1 %
- SAR 2,4 %
- THB 2,3 %
- BRL 2,3 %
- ZAR 1,9 %
- AED 1,7 %
- MXN 1,2 %
- PLN 1,1 %
- HUF 0,9 %
- PHP 0,8 %
- IDR 0,3 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,5 %
- Corée du Sud 21,5 %
- Chine 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Inde 8,0 %
- Brésil 4,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Thaïlande 2,3 %
- Afrique du Sud 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Mexique 1,2 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 22 | 46,7 M $ | 30,46 % |
| 2 | Corée du Sud | 14 | 33,1 M $ | 21,54 % |
| 3 | Chine | 28 | 18,7 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 12,8 M $ | 8,36 % |
| 5 | Inde | 22 | 12,3 M $ | 8,02 % |
| 6 | Brésil | 6 | 6,4 M $ | 4,17 % |
| 7 | Arabie saoudite | 4 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| 8 | Thaïlande | 4 | 3,5 M $ | 2,28 % |
| 9 | Afrique du Sud | 4 | 2,9 M $ | 1,89 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 2,7 M $ | 1,78 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 2,6 M $ | 1,67 % |
| 12 | Mexique | 3 | 1,9 M $ | 1,21 % |
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