Composition de Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
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- Actif net
- 158,4 M $ dont 153,4 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 136 dans 18 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INFOSYS LTD | 42 687 | 451,1 k $ | 0,28 % |
| 102 | Asseco Poland SA | 8 747 | 388,7 k $ | 0,25 % |
| 103 | Advanced Info Service PCL | 35 134 | 388,1 k $ | 0,25 % |
| 104 | PetroChina Co Ltd | 299 800 | 383,5 k $ | 0,24 % |
| 105 | United Microelectronics Corp | 13 915 | 378,6 k $ | 0,24 % |
| 106 | Indian Oil Corp Ltd | 254 703 | 375 k $ | 0,24 % |
| 107 | Saudi National Bank/The | 34 336 | 353,3 k $ | 0,22 % |
| 108 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 83 800 | 352,2 k $ | 0,22 % |
| 109 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 131 650 | 335,3 k $ | 0,21 % |
| 110 | TCL Technology Group Corp | 385 100 | 330,3 k $ | 0,21 % |
| 111 | Grupo Mexico SAB de CV | 28 286 | 320,7 k $ | 0,20 % |
| 112 | NARI Technology Co Ltd | 92 600 | 311,8 k $ | 0,20 % |
| 113 | Emaar Development PJSC | 66 693 | 251 k $ | 0,16 % |
| 114 | Meritz Financial Group Inc | 3 633 | 247,8 k $ | 0,16 % |
| 115 | Industrias Penoles SAB de CV | 5 657 | 247,2 k $ | 0,16 % |
| 116 | Aluminum Corp of China Ltd | 242 693 | 230,8 k $ | 0,15 % |
| 117 | JD.com Inc | 17 568 | 222,3 k $ | 0,14 % |
| 118 | BEONE MEDICINES LTD | 749 | 213,4 k $ | 0,13 % |
| 119 | Fosun International Ltd | 413 601 | 209,9 k $ | 0,13 % |
| 120 | Astra International Tbk PT | 817 925 | 206,8 k $ | 0,13 % |
| 121 | Hitachi Energy India Ltd | 515 | 190 k $ | 0,12 % |
| 122 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 65 569 622 | 183,4 k $ | 0,12 % |
| 123 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 736 | 157,2 k $ | 0,10 % |
| 124 | AUROBINDO PHARMA LTD | 8 783 | 146,5 k $ | 0,09 % |
| 125 | China Life Insurance Co Ltd | 41 917 | 142,5 k $ | 0,09 % |
| 126 | Grupo Cibest SA | 5 789 | 132,1 k $ | 0,08 % |
| 127 | CRRC Corp Ltd | 230 304 | 131,8 k $ | 0,08 % |
| 128 | Samvardhana Motherson International Ltd | 74 657 | 116,8 k $ | 0,07 % |
| 129 | HDFC Bank Ltd | 6 866 | 57,9 k $ | 0,04 % |
| 130 | Reliance Industries Ltd | 3 907 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 131 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 45 520 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 132 | Polycab India Ltd | 310 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 133 | COAL INDIA LTD | 4 349 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 134 | ICICI BANK LTD | 1 306 | 19 k $ | 0,01 % |
| 135 | Industrial Bank Co Ltd | 5 713 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 136 | Saudi Arabian Mining Co | 63 | 996 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Énergie 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 64,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,2 %
- KRW 21,5 %
- CNY 12,1 %
- HKD 8,5 %
- INR 6,8 %
- USD 6,1 %
- SAR 2,4 %
- THB 2,3 %
- BRL 2,3 %
- ZAR 1,9 %
- AED 1,7 %
- MXN 1,2 %
- PLN 1,1 %
- HUF 0,9 %
- PHP 0,8 %
- IDR 0,3 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,5 %
- Corée du Sud 21,5 %
- Chine 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Inde 8,0 %
- Brésil 4,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Thaïlande 2,3 %
- Afrique du Sud 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Mexique 1,2 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 22 | 46,7 M $ | 30,46 % |
| 2 | Corée du Sud | 14 | 33,1 M $ | 21,54 % |
| 3 | Chine | 28 | 18,7 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 12,8 M $ | 8,36 % |
| 5 | Inde | 22 | 12,3 M $ | 8,02 % |
| 6 | Brésil | 6 | 6,4 M $ | 4,17 % |
| 7 | Arabie saoudite | 4 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| 8 | Thaïlande | 4 | 3,5 M $ | 2,28 % |
| 9 | Afrique du Sud | 4 | 2,9 M $ | 1,89 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 2,7 M $ | 1,78 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 2,6 M $ | 1,67 % |
| 12 | Mexique | 3 | 1,9 M $ | 1,21 % |
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