Fonds actionnaires de CITIC Ltd
ISIN HK0267001375 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 2549006I3Q3M98KHOT11
- Fonds actionnaires
- 120
- Dont ETF
- 45 75 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 742 M € 868 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Strategy Fund VALIC Co I | 67 559 | 108,1 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Global Equity Net Zero ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 66 000 | 109,7 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 65 000 | 98 k $ | 0,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 54 662 | 87,5 k $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 52 000 | 79,2 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 49 000 | 81,4 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 48 000 | 73 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 47 016 | 71,5 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 41 000 | 61,8 k $ | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 39 000 | 59,4 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 37 000 | 56,3 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 36 000 | 59,3 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 33 621 | 53,8 k $ | 0,06 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| iShares ESG MSCI EM Leaders ETF iShares Trust | 32 000 | 51 k $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 30 657 | 49,1 k $ | 0,02 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Advantage International Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 24 000 | 39,9 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 22 000 | 35,1 k $ | 0,26 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 21 000 | 31,7 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20 000 | 30,2 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 15 000 | 22,6 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Nomura Systematic Emerging Markets Equity Fund IVY FUNDS | 1,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 1,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 1,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares China Large-Cap ETF iShares Trust | 0,69 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,65 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,52 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 0,49 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 120 | -7 | 534 818 620 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 127 | +3 | 517 259 400 | +3,1 % |
| 2025Q4 | 124 | +9 | 501 707 740 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 115 | -1 | 500 061 242 | -2,5 % |
| 2025Q2 | 116 | +6 | 513 144 978 | -9,6 % |
| 2025Q1 | 110 | +1 | 567 518 954 | +6,3 % |
| 2024Q4 | 109 | -5 | 533 768 932 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 114 | -7 | 533 128 708 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 121 | +7 | 538 918 603 | +64,0 % |
| 2024Q1 | 114 | -13 | 328 629 075 | -31,0 % |
| 2023Q4 | 127 | 475 945 724 |
Les fonds qui détiennent la dette de CITIC Ltd
5 fonds déclarent 7 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 3 | 1,3 M $ | au 30 avr. 2026 |
| WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 1 | 400 k $ | au 28 févr. 2026 |
| AB GLOBAL BOND FUND, INC. | 1 | 236,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 189,7 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 189,4 k $ | au 30 avr. 2026 |
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