Composition d'Invesco Advantage International Fund
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 42,1 M $ en actions, soit 76,4 %
- Positions
- 442 dans 34 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 677 | 1,9 M $ | 3,36 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 427 | 1,6 M $ | 2,85 % |
| 3 | ASML Holding NV | 613 | 886,1 k $ | 1,61 % |
| 4 | Delta Electronics Inc | 11 000 | 771,4 k $ | 1,40 % |
| 5 | SK hynix Inc | 843 | 751,8 k $ | 1,36 % |
| 6 | Shell PLC | 16 406 | 745,9 k $ | 1,35 % |
| 7 | Novartis AG | 4 754 | 702,6 k $ | 1,28 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 3 066 | 649,8 k $ | 1,18 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 38 100 | 627,9 k $ | 1,14 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 15 678 | 620,5 k $ | 1,13 % |
| 11 | MediaTek Inc | 7 000 | 584,4 k $ | 1,06 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 515 000 | 581,3 k $ | 1,06 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 31 432 | 578,3 k $ | 1,05 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 4 599 | 483 k $ | 0,88 % |
| 15 | Banco Santander SA | 39 291 | 479,4 k $ | 0,87 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 60 000 | 423,9 k $ | 0,77 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 6 900 | 419,1 k $ | 0,76 % |
| 18 | ABB Ltd | 3 834 | 387,8 k $ | 0,70 % |
| 19 | Vinci SA | 2 530 | 382,6 k $ | 0,69 % |
| 20 | PDD Holdings Inc | 3 757 | 375,2 k $ | 0,68 % |
| 21 | Roche Holding AG | 881 | 359 k $ | 0,65 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 388 000 | 349,6 k $ | 0,63 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 10 800 | 343,4 k $ | 0,62 % |
| 24 | UniCredit SpA | 4 179 | 323 k $ | 0,59 % |
| 25 | Mitsubishi Electric Corp | 8 000 | 321 k $ | 0,58 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 5 213 | 307 k $ | 0,56 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 7 129 | 303,2 k $ | 0,55 % |
| 28 | Bank of China Ltd | 462 000 | 300 k $ | 0,54 % |
| 29 | Iberdrola SA | 12 688 | 297,5 k $ | 0,54 % |
| 30 | Holcim AG | 3 105 | 288,5 k $ | 0,52 % |
| 31 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 9 500 | 283,5 k $ | 0,51 % |
| 32 | ARM Holdings PLC | 1 342 | 282,2 k $ | 0,51 % |
| 33 | Mitsubishi Corp | 8 800 | 281,8 k $ | 0,51 % |
| 34 | GSK PLC | 9 966 | 261,3 k $ | 0,47 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 8 050 | 260 k $ | 0,47 % |
| 36 | China Hongqiao Group Ltd | 58 000 | 245,5 k $ | 0,45 % |
| 37 | Hoya Corp | 1 300 | 242,8 k $ | 0,44 % |
| 38 | Enel SpA | 20 392 | 238,1 k $ | 0,43 % |
| 39 | Vale SA | 14 300 | 234,4 k $ | 0,43 % |
| 40 | Safran SA | 728 | 233,8 k $ | 0,42 % |
| 41 | Barclays PLC | 39 482 | 232,1 k $ | 0,42 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 2 300 | 231,7 k $ | 0,42 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 20 600 | 226,2 k $ | 0,41 % |
| 44 | JD.com Inc | 14 766 | 223,7 k $ | 0,41 % |
| 45 | Bayer AG | 4 983 | 223,4 k $ | 0,41 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 081 | 222,6 k $ | 0,40 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 700 | 217,7 k $ | 0,40 % |
| 48 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12 100 | 217,4 k $ | 0,39 % |
| 49 | Siemens AG | 728 | 216,3 k $ | 0,39 % |
| 50 | ING Groep NV | 7 360 | 213 k $ | 0,39 % |
| 51 | BAE Systems PLC | 7 436 | 206,8 k $ | 0,38 % |
| 52 | Rolls-Royce Holdings PLC | 12 727 | 204,8 k $ | 0,37 % |
| 53 | Toyota Motor Corp. | 10 600 | 203,5 k $ | 0,37 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 600 | 197,7 k $ | 0,36 % |
| 55 | SoftBank Group Corp | 5 600 | 191,3 k $ | 0,35 % |
| 56 | NatWest Group PLC | 23 919 | 190,8 k $ | 0,35 % |
| 57 | Rheinmetall AG | 116 | 185 k $ | 0,34 % |
| 58 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 000 | 183,1 k $ | 0,33 % |
| 59 | Lloyds Banking Group PLC | 134 548 | 182,9 k $ | 0,33 % |
| 60 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 176,8 k $ | 0,32 % |
| 61 | Sony Group Corp | 8 800 | 176,3 k $ | 0,32 % |
| 62 | RWE AG | 2 415 | 175,8 k $ | 0,32 % |
| 63 | Rio Tinto Ltd | 1 418 | 173,7 k $ | 0,32 % |
| 64 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 3 910 | 169,5 k $ | 0,31 % |
| 65 | United Microelectronics Corp | 12 688 | 165,7 k $ | 0,30 % |
| 66 | Mitsui & Co Ltd | 4 400 | 165,2 k $ | 0,30 % |
| 67 | Sanofi SA | 1 763 | 165 k $ | 0,30 % |
| 68 | Societe Generale SA | 2 032 | 163,6 k $ | 0,30 % |
| 69 | Intesa Sanpaolo SpA | 23 230 | 157,8 k $ | 0,29 % |
| 70 | America Movil SAB de CV | 118 600 | 157,6 k $ | 0,29 % |
| 71 | Banco do Brasil SA | 35 100 | 157,4 k $ | 0,29 % |
| 72 | AstraZeneca PLC | 804 | 152,5 k $ | 0,28 % |
| 73 | Engie SA | 4 562 | 150,4 k $ | 0,27 % |
| 74 | UBS Group AG | 3 297 | 145,9 k $ | 0,26 % |
| 75 | Prosus NV | 2 990 | 144,8 k $ | 0,26 % |
| 76 | TotalEnergies SE | 1 533 | 142,5 k $ | 0,26 % |
| 77 | Nordea Bank Abp | 7 474 | 140,5 k $ | 0,26 % |
| 78 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8 000 | 140,1 k $ | 0,25 % |
| 79 | Meituan | 12 900 | 138,8 k $ | 0,25 % |
| 80 | BP PLC | 17 288 | 136,8 k $ | 0,25 % |
| 81 | Mercedes-Benz Group AG | 2 339 | 136,3 k $ | 0,25 % |
| 82 | Nokia Oyj | 10 542 | 134 k $ | 0,24 % |
| 83 | Mizuho Financial Group Inc | 3 070 | 132 k $ | 0,24 % |
| 84 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 687 | 127,5 k $ | 0,23 % |
| 85 | Baidu Inc | 8 050 | 127,1 k $ | 0,23 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 8 740 | 126 k $ | 0,23 % |
| 87 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4 400 | 125,4 k $ | 0,23 % |
| 88 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10 800 | 125,2 k $ | 0,23 % |
| 89 | Naspers Ltd | 2 223 | 120,4 k $ | 0,22 % |
| 90 | NetEase Inc | 5 100 | 119,4 k $ | 0,22 % |
| 91 | Agricultural Bank of China Ltd | 153 000 | 119,4 k $ | 0,22 % |
| 92 | China Life Insurance Co Ltd | 31 000 | 114,4 k $ | 0,21 % |
| 93 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10 400 | 112,9 k $ | 0,21 % |
| 94 | Wesfarmers Ltd | 2 108 | 112 k $ | 0,20 % |
| 95 | Prudential PLC | 7 398 | 111,5 k $ | 0,20 % |
| 96 | Airbus SE | 536 | 110,5 k $ | 0,20 % |
| 97 | Air Liquide SA | 498 | 107,1 k $ | 0,19 % |
| 98 | Orange SA | 5 137 | 107 k $ | 0,19 % |
| 99 | Allianz SE | 230 | 105 k $ | 0,19 % |
| 100 | UCB SA | 384 | 104,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 31,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,2 %
- HKD 14,0 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 8,2 %
- TWD 8,1 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,8 %
- BRL 2,2 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SEK 0,8 %
- MYR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Taïwan 13,0 %
- Japon 12,8 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- France 6,1 %
- Allemagne 5,7 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 2,9 %
- Australie 2,8 %
- Brésil 2,2 %
- Autres pays 15,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 70 | 5,6 M $ | 13,27 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 5,5 M $ | 13,02 % |
| 3 | Japon | 57 | 5,4 M $ | 12,84 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 5 M $ | 11,81 % |
| 5 | France | 21 | 2,6 M $ | 6,08 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 2,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Corée du Sud | 5 | 2,4 M $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 13 | 2,2 M $ | 5,31 % |
| 9 | Pays-Bas | 10 | 1,5 M $ | 3,49 % |
| 10 | Espagne | 9 | 1,2 M $ | 2,91 % |
| 11 | Australie | 10 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 12 | Brésil | 15 | 906,4 k $ | 2,15 % |
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