Composition d'Invesco Advantage International Fund
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 42,1 M $ en actions, soit 76,4 %
- Positions
- 442 dans 34 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anglogold Ashanti Plc | 1 111 | 103,2 k $ | 0,19 % |
| 102 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 400 | 102 k $ | 0,19 % |
| 103 | PetroChina Co Ltd | 66 000 | 101,8 k $ | 0,18 % |
| 104 | Pegatron Corp | 38 000 | 99,4 k $ | 0,18 % |
| 105 | Taiwan Mobile Co Ltd | 28 000 | 98,6 k $ | 0,18 % |
| 106 | E.ON SE | 4 370 | 97 k $ | 0,18 % |
| 107 | Sumitomo Corp | 2 600 | 96,7 k $ | 0,18 % |
| 108 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 14 800 | 94,7 k $ | 0,17 % |
| 109 | Eurobank SA | 21 696 | 94,4 k $ | 0,17 % |
| 110 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7 900 | 94,2 k $ | 0,17 % |
| 111 | Tesco PLC | 14 298 | 93,7 k $ | 0,17 % |
| 112 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 11 500 | 93,5 k $ | 0,17 % |
| 113 | Banco BTG Pactual SA | 7 800 | 93,5 k $ | 0,17 % |
| 114 | OTP Bank Nyrt | 691 | 92,7 k $ | 0,17 % |
| 115 | Asustek Computer Inc | 5 000 | 92,6 k $ | 0,17 % |
| 116 | AP Moller - Maersk A/S | 39 | 92,6 k $ | 0,17 % |
| 117 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 000 | 91,9 k $ | 0,17 % |
| 118 | Glencore PLC | 11 768 | 91,5 k $ | 0,17 % |
| 119 | Deutsche Post AG | 1 533 | 90,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | Panasonic Holdings Corp. | 4 400 | 90 k $ | 0,16 % |
| 121 | Komatsu Ltd | 2 100 | 89,9 k $ | 0,16 % |
| 122 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 7 500 | 88,6 k $ | 0,16 % |
| 123 | Vodafone Group PLC | 55 238 | 87,9 k $ | 0,16 % |
| 124 | Gold Fields Ltd | 2 070 | 87,7 k $ | 0,16 % |
| 125 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 7 700 | 84,3 k $ | 0,15 % |
| 126 | Zijin Mining Group Co Ltd | 18 000 | 83,6 k $ | 0,15 % |
| 127 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 28 000 | 83,5 k $ | 0,15 % |
| 128 | Banco Santander Brasil SA | 14 100 | 82,7 k $ | 0,15 % |
| 129 | Legrand SA | 460 | 82,4 k $ | 0,15 % |
| 130 | Standard Chartered PLC | 3 220 | 82 k $ | 0,15 % |
| 131 | Investor AB | 1 994 | 80,9 k $ | 0,15 % |
| 132 | ORIX Corp | 2 400 | 80,8 k $ | 0,15 % |
| 133 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 80,3 k $ | 0,15 % |
| 134 | Deutsche Bank AG | 2 568 | 79,8 k $ | 0,14 % |
| 135 | Geberit AG | 116 | 78,4 k $ | 0,14 % |
| 136 | Nanya Technology Corp | 11 000 | 77,9 k $ | 0,14 % |
| 137 | CaixaBank SA | 6 095 | 77,6 k $ | 0,14 % |
| 138 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 227 | 76,8 k $ | 0,14 % |
| 139 | Midea Group Co Ltd | 6 500 | 75,1 k $ | 0,14 % |
| 140 | SSE PLC | 2 070 | 74,1 k $ | 0,13 % |
| 141 | Anglo American PLC | 1 495 | 74 k $ | 0,13 % |
| 142 | DBS Group Holdings Ltd | 1 600 | 73,8 k $ | 0,13 % |
| 143 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 572 | 73,7 k $ | 0,13 % |
| 144 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 600 | 73,7 k $ | 0,13 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 804 | 73,7 k $ | 0,13 % |
| 146 | Accton Technology Corp | 1 000 | 73,2 k $ | 0,13 % |
| 147 | Infineon Technologies AG | 1 073 | 72,2 k $ | 0,13 % |
| 148 | AXA SA | 1 495 | 72,1 k $ | 0,13 % |
| 149 | National Grid PLC | 3 986 | 71,4 k $ | 0,13 % |
| 150 | Bank of Communications Co Ltd | 78 000 | 71,3 k $ | 0,13 % |
| 151 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 19 300 | 70,3 k $ | 0,13 % |
| 152 | Innovent Biologics Inc | 6 000 | 70,1 k $ | 0,13 % |
| 153 | Unilever PLC | 1 188 | 69,3 k $ | 0,13 % |
| 154 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 500 | 68,7 k $ | 0,12 % |
| 155 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 881 | 67,4 k $ | 0,12 % |
| 156 | Catcher Technology Co Ltd | 10 000 | 65,9 k $ | 0,12 % |
| 157 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 035 | 65,9 k $ | 0,12 % |
| 158 | International Container Terminal Services Inc | 5 630 | 65,2 k $ | 0,12 % |
| 159 | Swisscom AG | 77 | 65,1 k $ | 0,12 % |
| 160 | Trip.com Group Ltd | 1 200 | 64,8 k $ | 0,12 % |
| 161 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 938 | 64,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | ArcelorMittal SA | 1 111 | 64,5 k $ | 0,12 % |
| 163 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 200 | 63,9 k $ | 0,12 % |
| 164 | Aeon Co Ltd | 6 600 | 63,6 k $ | 0,12 % |
| 165 | Cemex SAB de CV | 51 600 | 63,4 k $ | 0,12 % |
| 166 | Ferrovial SE | 920 | 63,2 k $ | 0,11 % |
| 167 | Turk Hava Yollari AO | 9 200 | 62,6 k $ | 0,11 % |
| 168 | Credicorp Ltd | 191 | 61,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | Volvo AB | 1 763 | 61,5 k $ | 0,11 % |
| 170 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 61,3 k $ | 0,11 % |
| 171 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 374 700 | 61,3 k $ | 0,11 % |
| 172 | Pop Mart International Group Ltd | 3 000 | 61,1 k $ | 0,11 % |
| 173 | NTT Inc | 62 600 | 61 k $ | 0,11 % |
| 174 | Central Japan Railway Co | 2 500 | 60 k $ | 0,11 % |
| 175 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 59,7 k $ | 0,11 % |
| 176 | National Bank of Greece SA | 3 679 | 58,3 k $ | 0,11 % |
| 177 | Swedbank AB | 1 610 | 56,9 k $ | 0,10 % |
| 178 | Honda Motor Co Ltd | 7 000 | 56,8 k $ | 0,10 % |
| 179 | Ambev SA | 19 100 | 56 k $ | 0,10 % |
| 180 | BYD Co Ltd | 4 200 | 55,9 k $ | 0,10 % |
| 181 | CMOC Group Ltd | 24 000 | 54,9 k $ | 0,10 % |
| 182 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 075 | 54,2 k $ | 0,10 % |
| 183 | Imperial Brands PLC | 1 418 | 53,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Zurich Insurance Group AG | 77 | 53,7 k $ | 0,10 % |
| 185 | Kuaishou Technology | 9 500 | 52,9 k $ | 0,10 % |
| 186 | Kering SA | 191 | 52,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Novatek Microelectronics Corp | 4 000 | 52 k $ | 0,09 % |
| 188 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 9 000 | 51,8 k $ | 0,09 % |
| 189 | Generali | 1 150 | 51,5 k $ | 0,09 % |
| 190 | Danske Bank A/S | 997 | 51,3 k $ | 0,09 % |
| 191 | Realtek Semiconductor Corp | 3 000 | 51,2 k $ | 0,09 % |
| 192 | Credit Agricole SA | 2 568 | 50,2 k $ | 0,09 % |
| 193 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 900 | 50 k $ | 0,09 % |
| 194 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 179 | 49,9 k $ | 0,09 % |
| 195 | Telekom Malaysia Bhd | 26 400 | 49,8 k $ | 0,09 % |
| 196 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 71 000 | 49,4 k $ | 0,09 % |
| 197 | Haleon PLC | 10 695 | 49,4 k $ | 0,09 % |
| 198 | CRH PLC | 415 | 49,1 k $ | 0,09 % |
| 199 | Denso Corp | 4 100 | 49 k $ | 0,09 % |
| 200 | FANUC Corp | 1 100 | 48,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 31,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,2 %
- HKD 14,0 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 8,2 %
- TWD 8,1 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,8 %
- BRL 2,2 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SEK 0,8 %
- MYR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Taïwan 13,0 %
- Japon 12,8 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- France 6,1 %
- Allemagne 5,7 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 2,9 %
- Australie 2,8 %
- Brésil 2,2 %
- Autres pays 15,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 70 | 5,6 M $ | 13,27 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 5,5 M $ | 13,02 % |
| 3 | Japon | 57 | 5,4 M $ | 12,84 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 5 M $ | 11,81 % |
| 5 | France | 21 | 2,6 M $ | 6,08 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 2,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Corée du Sud | 5 | 2,4 M $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 13 | 2,2 M $ | 5,31 % |
| 9 | Pays-Bas | 10 | 1,5 M $ | 3,49 % |
| 10 | Espagne | 9 | 1,2 M $ | 2,91 % |
| 11 | Australie | 10 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 12 | Brésil | 15 | 906,4 k $ | 2,15 % |
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