Composition d'Invesco Advantage International Fund
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 42,1 M $ en actions, soit 76,4 %
- Positions
- 442 dans 34 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Astra International Tbk PT | 139 800 | 48,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | China CITIC Bank Corp Ltd | 46 000 | 48,2 k $ | 0,09 % |
| 203 | FirstRand Ltd | 9 046 | 48 k $ | 0,09 % |
| 204 | KGI Financial Holding Co Ltd | 70 000 | 47,7 k $ | 0,09 % |
| 205 | Disco Corp | 100 | 47,6 k $ | 0,09 % |
| 206 | KDDI Corp | 2 900 | 47,5 k $ | 0,09 % |
| 207 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 47,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 11 000 | 47 k $ | 0,09 % |
| 209 | Yang Ming Marine Transport Corp | 30 000 | 46,7 k $ | 0,08 % |
| 210 | Japan Post Bank Co Ltd | 2 700 | 46,3 k $ | 0,08 % |
| 211 | Canon Inc | 1 800 | 46,3 k $ | 0,08 % |
| 212 | ITOCHU Corp | 3 700 | 45,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | CSL Ltd | 498 | 44,9 k $ | 0,08 % |
| 214 | Daiichi Life Group, Inc. | 4 900 | 44,9 k $ | 0,08 % |
| 215 | Endesa SA | 997 | 44,7 k $ | 0,08 % |
| 216 | New China Life Insurance Co Ltd | 6 800 | 44,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 227 | 44,4 k $ | 0,08 % |
| 218 | Fujitsu Ltd | 2 200 | 44,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | Diageo PLC | 2 147 | 43,4 k $ | 0,08 % |
| 220 | TIM SA/Brazil | 8 200 | 42,6 k $ | 0,08 % |
| 221 | Sea Ltd | 498 | 42,3 k $ | 0,08 % |
| 222 | Tenaga Nasional Bhd | 11 500 | 42,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | Danone SA | 536 | 42 k $ | 0,08 % |
| 224 | KBC Group NV | 307 | 40,9 k $ | 0,07 % |
| 225 | Alcon AG | 536 | 40 k $ | 0,07 % |
| 226 | Capitec Bank Holdings Ltd | 154 | 40 k $ | 0,07 % |
| 227 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 36 640 | 39,9 k $ | 0,07 % |
| 228 | CITIC Ltd | 24 000 | 39,9 k $ | 0,07 % |
| 229 | United Overseas Bank Ltd | 1 400 | 39,9 k $ | 0,07 % |
| 230 | Aena SME SA | 1 456 | 39,8 k $ | 0,07 % |
| 231 | Telefonica Brasil SA | 5 000 | 39,6 k $ | 0,07 % |
| 232 | Grupo Mexico SAB de CV | 3 600 | 39,4 k $ | 0,07 % |
| 233 | BASF SE | 613 | 39,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | RELX PLC | 1 073 | 39,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | 3i Group PLC | 1 111 | 38,6 k $ | 0,07 % |
| 236 | Renesas Electronics Corp | 1 900 | 38,4 k $ | 0,07 % |
| 237 | Suzuki Motor Corp | 3 400 | 38 k $ | 0,07 % |
| 238 | TCC Group Holdings Co Ltd | 49 000 | 38 k $ | 0,07 % |
| 239 | Eni SpA | 1 342 | 37,9 k $ | 0,07 % |
| 240 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 8 600 | 37,5 k $ | 0,07 % |
| 241 | Arca Continental SAB de CV | 3 100 | 37,2 k $ | 0,07 % |
| 242 | Sandvik AB | 881 | 37,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 150 | 36,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 400 | 36 k $ | 0,07 % |
| 245 | Far Eastern New Century Corp | 43 000 | 35,1 k $ | 0,06 % |
| 246 | Compass Group PLC | 1 227 | 34,7 k $ | 0,06 % |
| 247 | Spotify Technology SA | 77 | 34,4 k $ | 0,06 % |
| 248 | ZTO Express Cayman Inc | 1 342 | 34,3 k $ | 0,06 % |
| 249 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 3 679 | 34,3 k $ | 0,06 % |
| 250 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2 100 | 34,1 k $ | 0,06 % |
| 251 | ORLEN SA | 920 | 33,8 k $ | 0,06 % |
| 252 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 376 | 33,3 k $ | 0,06 % |
| 253 | China Merchants Bank Co Ltd | 5 500 | 33,3 k $ | 0,06 % |
| 254 | Vipshop Holdings Ltd | 2 300 | 33,1 k $ | 0,06 % |
| 255 | Tencent Music Entertainment Group | 3 604 | 33 k $ | 0,06 % |
| 256 | China Overseas Land & Investment Ltd | 19 000 | 32,6 k $ | 0,06 % |
| 257 | Bid Corp Ltd | 1 303 | 32 k $ | 0,06 % |
| 258 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 32 k $ | 0,06 % |
| 259 | Telstra Group Ltd. | 8 280 | 31,8 k $ | 0,06 % |
| 260 | WuXi AppTec Co Ltd | 1 800 | 31,6 k $ | 0,06 % |
| 261 | Nedbank Group Ltd | 1 955 | 31,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4 648 | 31,1 k $ | 0,06 % |
| 263 | Experian PLC | 843 | 30,8 k $ | 0,06 % |
| 264 | Uni-President Enterprises Corp | 14 000 | 30,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Yageo Corp | 3 000 | 30,6 k $ | 0,06 % |
| 266 | Standard Bank Group Ltd | 1 572 | 30,3 k $ | 0,06 % |
| 267 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 916 | 30,2 k $ | 0,05 % |
| 268 | Latam Airlines Group SA | 1 269 350 | 30,2 k $ | 0,05 % |
| 269 | Japan Tobacco Inc | 800 | 29,8 k $ | 0,05 % |
| 270 | China Resources Land Ltd | 7 000 | 29,4 k $ | 0,05 % |
| 271 | Singapore Telecommunications Ltd | 8 100 | 29,3 k $ | 0,05 % |
| 272 | Localiza Rent a Car SA | 3 100 | 28,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | Jiangxi Copper Co Ltd | 6 000 | 28,5 k $ | 0,05 % |
| 274 | Turkiye Is Bankasi AS | 89 507 | 28,4 k $ | 0,05 % |
| 275 | Unimicron Technology Corp | 1 000 | 28,4 k $ | 0,05 % |
| 276 | Capgemini SE | 230 | 28 k $ | 0,05 % |
| 277 | Absa Group Ltd | 1 994 | 28 k $ | 0,05 % |
| 278 | Hyundai Motor Co | 77 | 27,9 k $ | 0,05 % |
| 279 | Poste Italiane SpA | 1 035 | 27,5 k $ | 0,05 % |
| 280 | Sanlam Ltd | 5 329 | 27,4 k $ | 0,05 % |
| 281 | Bridgestone Corp | 1 300 | 27 k $ | 0,05 % |
| 282 | Wolters Kluwer NV | 345 | 26,9 k $ | 0,05 % |
| 283 | Ferrari NV | 77 | 26,6 k $ | 0,05 % |
| 284 | Amadeus IT Group SA | 460 | 26,5 k $ | 0,05 % |
| 285 | MISC Bhd | 12 500 | 26,4 k $ | 0,05 % |
| 286 | Aluminum Corp of China Ltd | 18 000 | 26,4 k $ | 0,05 % |
| 287 | Atlassian Corp | 384 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 288 | Public Bank Bhd | 22 300 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 289 | Synnex Technology International Corp | 10 000 | 26,2 k $ | 0,05 % |
| 290 | Svenska Handelsbanken AB | 1 840 | 26,1 k $ | 0,05 % |
| 291 | Sompo Holdings Inc | 700 | 26,1 k $ | 0,05 % |
| 292 | Wan Hai Lines Ltd | 11 000 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | IHH Healthcare Bhd | 11 600 | 25,8 k $ | 0,05 % |
| 294 | Chailease Holding Co Ltd | 7 000 | 25,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | Pernod Ricard SA | 345 | 25,6 k $ | 0,05 % |
| 296 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 268 | 25,3 k $ | 0,05 % |
| 297 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 32 429 | 25,2 k $ | 0,05 % |
| 298 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 959 | 25,1 k $ | 0,05 % |
| 299 | Weichai Power Co Ltd | 5 000 | 24,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | CHAGEE HOLDINGS LTD | 2 223 | 24,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 31,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,2 %
- HKD 14,0 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 8,2 %
- TWD 8,1 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,8 %
- BRL 2,2 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SEK 0,8 %
- MYR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Taïwan 13,0 %
- Japon 12,8 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- France 6,1 %
- Allemagne 5,7 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 2,9 %
- Australie 2,8 %
- Brésil 2,2 %
- Autres pays 15,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 70 | 5,6 M $ | 13,27 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 5,5 M $ | 13,02 % |
| 3 | Japon | 57 | 5,4 M $ | 12,84 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 5 M $ | 11,81 % |
| 5 | France | 21 | 2,6 M $ | 6,08 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 2,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Corée du Sud | 5 | 2,4 M $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 13 | 2,2 M $ | 5,31 % |
| 9 | Pays-Bas | 10 | 1,5 M $ | 3,49 % |
| 10 | Espagne | 9 | 1,2 M $ | 2,91 % |
| 11 | Australie | 10 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 12 | Brésil | 15 | 906,4 k $ | 2,15 % |
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