Zusammensetzung von Invesco Advantage International Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 55,1 Mio. $ davon 42,1 Mio. $ in Aktien, 76,4 %
- Positionen
- 442 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Astra International Tbk PT | 139.800 | 48.432,2 $ | 0,09 % |
| 202 | China CITIC Bank Corp Ltd | 46.000 | 48.240,2 $ | 0,09 % |
| 203 | FirstRand Ltd | 9.046 | 47.962,6 $ | 0,09 % |
| 204 | KGI Financial Holding Co Ltd | 70.000 | 47.708,4 $ | 0,09 % |
| 205 | Disco Corp | 100 | 47.578,2 $ | 0,09 % |
| 206 | KDDI Corp | 2.900 | 47.457,1 $ | 0,09 % |
| 207 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 47.074,5 $ | 0,09 % |
| 208 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 11.000 | 47.000,2 $ | 0,09 % |
| 209 | Yang Ming Marine Transport Corp | 30.000 | 46.740,6 $ | 0,08 % |
| 210 | Japan Post Bank Co Ltd | 2.700 | 46.332,7 $ | 0,08 % |
| 211 | Canon Inc | 1.800 | 46.307,8 $ | 0,08 % |
| 212 | ITOCHU Corp | 3.700 | 45.854,5 $ | 0,08 % |
| 213 | CSL Ltd | 498 | 44.949,8 $ | 0,08 % |
| 214 | Daiichi Life Group, Inc. | 4.900 | 44.862,8 $ | 0,08 % |
| 215 | Endesa SA | 997 | 44.714,1 $ | 0,08 % |
| 216 | New China Life Insurance Co Ltd | 6.800 | 44.657,3 $ | 0,08 % |
| 217 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.227 | 44.449,3 $ | 0,08 % |
| 218 | Fujitsu Ltd | 2.200 | 44.157 $ | 0,08 % |
| 219 | Diageo PLC | 2.147 | 43.411 $ | 0,08 % |
| 220 | TIM SA/Brazil | 8.200 | 42.641,1 $ | 0,08 % |
| 221 | Sea Ltd | 498 | 42.270,2 $ | 0,08 % |
| 222 | Tenaga Nasional Bhd | 11.500 | 42.147,4 $ | 0,08 % |
| 223 | Danone SA | 536 | 41.994,5 $ | 0,08 % |
| 224 | KBC Group NV | 307 | 40.861,1 $ | 0,07 % |
| 225 | Alcon AG | 536 | 40.013,6 $ | 0,07 % |
| 226 | Capitec Bank Holdings Ltd | 154 | 39.978,3 $ | 0,07 % |
| 227 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 36.640 | 39.922,1 $ | 0,07 % |
| 228 | CITIC Ltd | 24.000 | 39.884,5 $ | 0,07 % |
| 229 | United Overseas Bank Ltd | 1.400 | 39.870,7 $ | 0,07 % |
| 230 | Aena SME SA | 1.456 | 39.767,2 $ | 0,07 % |
| 231 | Telefonica Brasil SA | 5.000 | 39.632,1 $ | 0,07 % |
| 232 | Grupo Mexico SAB de CV | 3.600 | 39.403,5 $ | 0,07 % |
| 233 | BASF SE | 613 | 39.315,7 $ | 0,07 % |
| 234 | RELX PLC | 1.073 | 39.128,4 $ | 0,07 % |
| 235 | 3i Group PLC | 1.111 | 38.638,1 $ | 0,07 % |
| 236 | Renesas Electronics Corp | 1.900 | 38.423 $ | 0,07 % |
| 237 | Suzuki Motor Corp | 3.400 | 38.023,7 $ | 0,07 % |
| 238 | TCC Group Holdings Co Ltd | 49.000 | 38.017,5 $ | 0,07 % |
| 239 | Eni SpA | 1.342 | 37.946,9 $ | 0,07 % |
| 240 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 8.600 | 37.542,2 $ | 0,07 % |
| 241 | Arca Continental SAB de CV | 3.100 | 37.244 $ | 0,07 % |
| 242 | Sandvik AB | 881 | 37.061,1 $ | 0,07 % |
| 243 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.150 | 36.121,5 $ | 0,07 % |
| 244 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.400 | 35.999,7 $ | 0,07 % |
| 245 | Far Eastern New Century Corp | 43.000 | 35.102 $ | 0,06 % |
| 246 | Compass Group PLC | 1.227 | 34.671,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Spotify Technology SA | 77 | 34.384,4 $ | 0,06 % |
| 248 | ZTO Express Cayman Inc | 1.342 | 34.341,8 $ | 0,06 % |
| 249 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 3.679 | 34.258 $ | 0,06 % |
| 250 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.100 | 34.112,6 $ | 0,06 % |
| 251 | ORLEN SA | 920 | 33.812,4 $ | 0,06 % |
| 252 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2.376 | 33.304,5 $ | 0,06 % |
| 253 | China Merchants Bank Co Ltd | 5.500 | 33.288,9 $ | 0,06 % |
| 254 | Vipshop Holdings Ltd | 2.300 | 33.097 $ | 0,06 % |
| 255 | Tencent Music Entertainment Group | 3.604 | 33.048,7 $ | 0,06 % |
| 256 | China Overseas Land & Investment Ltd | 19.000 | 32.635,8 $ | 0,06 % |
| 257 | Bid Corp Ltd | 1.303 | 32.004,7 $ | 0,06 % |
| 258 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 31.997,6 $ | 0,06 % |
| 259 | Telstra Group Ltd. | 8.280 | 31.799,5 $ | 0,06 % |
| 260 | WuXi AppTec Co Ltd | 1.800 | 31.622,2 $ | 0,06 % |
| 261 | Nedbank Group Ltd | 1.955 | 31.214,4 $ | 0,06 % |
| 262 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4.648 | 31.113,7 $ | 0,06 % |
| 263 | Experian PLC | 843 | 30.844,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Uni-President Enterprises Corp | 14.000 | 30.665,1 $ | 0,06 % |
| 265 | Yageo Corp | 3.000 | 30.587,1 $ | 0,06 % |
| 266 | Standard Bank Group Ltd | 1.572 | 30.294,6 $ | 0,06 % |
| 267 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1.916 | 30.204,1 $ | 0,05 % |
| 268 | Latam Airlines Group SA | 1.269.350 | 30.188,7 $ | 0,05 % |
| 269 | Japan Tobacco Inc | 800 | 29.803,8 $ | 0,05 % |
| 270 | China Resources Land Ltd | 7.000 | 29.410,7 $ | 0,05 % |
| 271 | Singapore Telecommunications Ltd | 8.100 | 29.336,6 $ | 0,05 % |
| 272 | Localiza Rent a Car SA | 3.100 | 28.741,3 $ | 0,05 % |
| 273 | Jiangxi Copper Co Ltd | 6.000 | 28.514,8 $ | 0,05 % |
| 274 | Turkiye Is Bankasi AS | 89.507 | 28.416 $ | 0,05 % |
| 275 | Unimicron Technology Corp | 1.000 | 28.403,3 $ | 0,05 % |
| 276 | Capgemini SE | 230 | 27.971,8 $ | 0,05 % |
| 277 | Absa Group Ltd | 1.994 | 27.958,1 $ | 0,05 % |
| 278 | Hyundai Motor Co | 77 | 27.909,4 $ | 0,05 % |
| 279 | Poste Italiane SpA | 1.035 | 27.473 $ | 0,05 % |
| 280 | Sanlam Ltd | 5.329 | 27.446,5 $ | 0,05 % |
| 281 | Bridgestone Corp | 1.300 | 27.015,4 $ | 0,05 % |
| 282 | Wolters Kluwer NV | 345 | 26.925,7 $ | 0,05 % |
| 283 | Ferrari NV | 77 | 26.645,9 $ | 0,05 % |
| 284 | Amadeus IT Group SA | 460 | 26.543,1 $ | 0,05 % |
| 285 | MISC Bhd | 12.500 | 26.372,8 $ | 0,05 % |
| 286 | Aluminum Corp of China Ltd | 18.000 | 26.362 $ | 0,05 % |
| 287 | Atlassian Corp | 384 | 26.338,6 $ | 0,05 % |
| 288 | Public Bank Bhd | 22.300 | 26.295,8 $ | 0,05 % |
| 289 | Synnex Technology International Corp | 10.000 | 26.214,4 $ | 0,05 % |
| 290 | Svenska Handelsbanken AB | 1.840 | 26.146,3 $ | 0,05 % |
| 291 | Sompo Holdings Inc | 700 | 26.050,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Wan Hai Lines Ltd | 11.000 | 25.912,4 $ | 0,05 % |
| 293 | IHH Healthcare Bhd | 11.600 | 25.769,3 $ | 0,05 % |
| 294 | Chailease Holding Co Ltd | 7.000 | 25.654,7 $ | 0,05 % |
| 295 | Pernod Ricard SA | 345 | 25.647,9 $ | 0,05 % |
| 296 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 268 | 25.344,8 $ | 0,05 % |
| 297 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 32.429 | 25.222,5 $ | 0,05 % |
| 298 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 959 | 25.121,6 $ | 0,05 % |
| 299 | Weichai Power Co Ltd | 5.000 | 24.854,4 $ | 0,05 % |
| 300 | CHAGEE HOLDINGS LTD | 2.223 | 24.675,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 6,1 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 31,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- HKD 14,0 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 8,2 %
- TWD 8,1 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,8 %
- BRL 2,2 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SEK 0,8 %
- MYR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,3 %
- Taiwan 13,0 %
- Japan 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Frankreich 6,1 %
- Deutschland 5,7 %
- Südkorea 5,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Niederlande 3,5 %
- Spanien 2,9 %
- Australien 2,8 %
- Brasilien 2,2 %
- Weitere Länder 15,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 70 | 5,6 Mio. $ | 13,27 % |
| 2 | Taiwan | 45 | 5,5 Mio. $ | 13,02 % |
| 3 | Japan | 57 | 5,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 33 | 5 Mio. $ | 11,81 % |
| 5 | Frankreich | 21 | 2,6 Mio. $ | 6,08 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 2,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | Südkorea | 5 | 2,4 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | Schweiz | 13 | 2,2 Mio. $ | 5,31 % |
| 9 | Niederlande | 10 | 1,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Spanien | 9 | 1,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Australien | 10 | 1,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Brasilien | 15 | 906.443 $ | 2,15 % |
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