Composition d'Invesco Advantage International Fund
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 42,1 M $ en actions, soit 76,4 %
- Positions
- 442 dans 34 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nintendo Co Ltd | 500 | 24,5 k $ | 0,04 % |
| 302 | Lonza Group AG | 39 | 24 k $ | 0,04 % |
| 303 | Geely Automobile Holdings Ltd | 8 000 | 23,8 k $ | 0,04 % |
| 304 | Haier Smart Home Co Ltd | 8 400 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 305 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 9 600 | 23,6 k $ | 0,04 % |
| 306 | Telefonica SA | 5 213 | 23,5 k $ | 0,04 % |
| 307 | Shoprite Holdings Ltd | 1 380 | 23,3 k $ | 0,04 % |
| 308 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 373 | 23,2 k $ | 0,04 % |
| 309 | Advantech Co Ltd | 2 000 | 22,9 k $ | 0,04 % |
| 310 | China Petroleum & Chemical Corp | 38 000 | 22,5 k $ | 0,04 % |
| 311 | KE Holdings Inc | 1 303 | 22,3 k $ | 0,04 % |
| 312 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 265 | 22,3 k $ | 0,04 % |
| 313 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 86 700 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 314 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 500 | 21,7 k $ | 0,04 % |
| 315 | China Shenhua Energy Co Ltd | 3 500 | 21,7 k $ | 0,04 % |
| 316 | Enel Americas SA | 230 110 | 21,5 k $ | 0,04 % |
| 317 | Thales SA | 77 | 21,2 k $ | 0,04 % |
| 318 | Veolia Environnement SA | 498 | 21,1 k $ | 0,04 % |
| 319 | Bayerische Motoren Werke AG | 230 | 21 k $ | 0,04 % |
| 320 | SITC International Holdings Co Ltd | 5 000 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 321 | Want Want China Holdings Ltd | 37 000 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 322 | Transurban Group | 2 032 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 323 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 21 000 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 324 | Smurfit Westrock PLC | 536 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 325 | Metlen Energy & Metals PLC | 498 | 20,5 k $ | 0,04 % |
| 326 | Xiaomi Corp | 5 400 | 20,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | adidas AG | 116 | 20,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | Axia Energia SA | 1 600 | 20 k $ | 0,04 % |
| 329 | NIDEC CORP | 1 300 | 20 k $ | 0,04 % |
| 330 | Quanta Computer Inc | 2 000 | 19,9 k $ | 0,04 % |
| 331 | Malayan Banking Bhd | 7 100 | 19,8 k $ | 0,04 % |
| 332 | LY Corp | 7 500 | 19,7 k $ | 0,04 % |
| 333 | Partners Group Holding AG | 18 | 19,6 k $ | 0,04 % |
| 334 | WPG Holdings Ltd | 6 000 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | Koninklijke Philips NV | 728 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 4 000 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 337 | China Tower Corp Ltd | 13 500 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 338 | NIO Inc | 2 990 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 339 | Heineken Holding NV | 268 | 19 k $ | 0,03 % |
| 340 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1 150 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | ANTA Sports Products Ltd | 1 800 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 342 | RHB Bank Bhd | 9 000 | 18,5 k $ | 0,03 % |
| 343 | Akbank TAS | 11 347 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 344 | Lenovo Group Ltd | 12 000 | 18 k $ | 0,03 % |
| 345 | Sampo Oyj | 1 725 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 346 | Taiwan High Speed Rail Corp | 21 000 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | Akeso Inc | 1 000 | 17,5 k $ | 0,03 % |
| 348 | TS Financial Holding Co Ltd | 23 000 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 349 | SoftBank Corp | 12 200 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 350 | KB Financial Group Inc | 154 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 843 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 9 000 | 16,6 k $ | 0,03 % |
| 353 | United Tractors Tbk PT | 9 800 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 354 | First Financial Holding Co Ltd | 17 397 | 15,9 k $ | 0,03 % |
| 355 | Kia Corp | 154 | 15,9 k $ | 0,03 % |
| 356 | Allwyn AG | 1 111 | 15,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | Li Auto Inc | 1 800 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 358 | Siemens Healthineers AG | 384 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 359 | BB Seguridade Participacoes SA | 2 300 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 360 | Nongfu Spring Co Ltd | 2 600 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 361 | ENN Energy Holdings Ltd | 2 000 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 362 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 4 250 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 363 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 34 000 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 364 | Cellnex Telecom SA | 460 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 365 | CEZ AS | 268 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 366 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 150 | 15,4 k $ | 0,03 % |
| 367 | Daiwa House Industry Co Ltd | 500 | 15,3 k $ | 0,03 % |
| 368 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 7 000 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 369 | Barito Pacific Tbk PT | 141 600 | 15 k $ | 0,03 % |
| 370 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 15 000 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 371 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 6 000 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 23 000 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 691 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Banco de Chile | 78 391 | 14,7 k $ | 0,03 % |
| 375 | TIME dotCom Bhd | 9 600 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 376 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 8 000 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 377 | H & M Hennes & Mauritz AB | 804 | 14,4 k $ | 0,03 % |
| 378 | Nan Ya Plastics Corp | 5 000 | 14,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | Li Ning Co Ltd | 5 500 | 14,3 k $ | 0,03 % |
| 380 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 13 992 | 14,2 k $ | 0,03 % |
| 381 | President Chain Store Corp | 2 000 | 14,1 k $ | 0,03 % |
| 382 | Daikin Industries Ltd | 100 | 14,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | Axiata Group Bhd | 23 300 | 13,8 k $ | 0,03 % |
| 384 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 10 000 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 385 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 15 000 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Wistron Corp | 3 000 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 387 | Santander Bank Polska SA | 77 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 388 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2 400 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 389 | Bank Central Asia Tbk PT | 38 600 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 390 | China Steel Corp | 22 000 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 391 | KGHM Polska Miedz SA | 154 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 392 | Westpac Banking Corp | 460 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 393 | WEG SA | 1 400 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 394 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5 000 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 395 | National Australia Bank Ltd | 422 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 396 | Petronas Chemicals Group Bhd | 8 100 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 397 | EXOR NV | 154 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 398 | Heineken NV | 154 | 12 k $ | 0,02 % |
| 399 | Kunlun Energy Co Ltd | 12 000 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 400 | JD Health International Inc | 1 950 | 11,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 31,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,2 %
- HKD 14,0 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 8,2 %
- TWD 8,1 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,8 %
- BRL 2,2 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SEK 0,8 %
- MYR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Taïwan 13,0 %
- Japon 12,8 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- France 6,1 %
- Allemagne 5,7 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 2,9 %
- Australie 2,8 %
- Brésil 2,2 %
- Autres pays 15,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 70 | 5,6 M $ | 13,27 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 5,5 M $ | 13,02 % |
| 3 | Japon | 57 | 5,4 M $ | 12,84 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 5 M $ | 11,81 % |
| 5 | France | 21 | 2,6 M $ | 6,08 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 2,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Corée du Sud | 5 | 2,4 M $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 13 | 2,2 M $ | 5,31 % |
| 9 | Pays-Bas | 10 | 1,5 M $ | 3,49 % |
| 10 | Espagne | 9 | 1,2 M $ | 2,91 % |
| 11 | Australie | 10 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 12 | Brésil | 15 | 906,4 k $ | 2,15 % |
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