Zusammensetzung von Invesco Advantage International Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 55,1 Mio. $ davon 42,1 Mio. $ in Aktien, 76,4 %
- Positionen
- 442 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.677 | 1,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 10.427 | 1,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | ASML Holding NV | 613 | 886.119,5 $ | 1,61 % |
| 4 | Delta Electronics Inc | 11.000 | 771.379,9 $ | 1,40 % |
| 5 | SK hynix Inc | 843 | 751.760,4 $ | 1,36 % |
| 6 | Shell PLC | 16.406 | 745.927,8 $ | 1,35 % |
| 7 | Novartis AG | 4.754 | 702.592,1 $ | 1,28 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 3.066 | 649.752,1 $ | 1,18 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 38.100 | 627.926,5 $ | 1,14 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 15.678 | 620.524,9 $ | 1,13 % |
| 11 | MediaTek Inc | 7.000 | 584.371,3 $ | 1,06 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 515.000 | 581.331,5 $ | 1,06 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 31.432 | 578.343 $ | 1,05 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 4.599 | 482.993,6 $ | 0,88 % |
| 15 | Banco Santander SA | 39.291 | 479.441,2 $ | 0,87 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 60.000 | 423.901,1 $ | 0,77 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 6.900 | 419.052,4 $ | 0,76 % |
| 18 | ABB Ltd | 3.834 | 387.769,5 $ | 0,70 % |
| 19 | Vinci SA | 2.530 | 382.592,3 $ | 0,69 % |
| 20 | PDD Holdings Inc | 3.757 | 375.249,2 $ | 0,68 % |
| 21 | Roche Holding AG | 881 | 359.007,4 $ | 0,65 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 388.000 | 349.568,7 $ | 0,63 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 10.800 | 343.422,1 $ | 0,62 % |
| 24 | UniCredit SpA | 4.179 | 322.963 $ | 0,59 % |
| 25 | Mitsubishi Electric Corp | 8.000 | 321.047,8 $ | 0,58 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 5.213 | 307.018,6 $ | 0,56 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 7.129 | 303.238,7 $ | 0,55 % |
| 28 | Bank of China Ltd | 462.000 | 300.004,1 $ | 0,54 % |
| 29 | Iberdrola SA | 12.688 | 297.460,2 $ | 0,54 % |
| 30 | Holcim AG | 3.105 | 288.536,3 $ | 0,52 % |
| 31 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 9.500 | 283.535,8 $ | 0,51 % |
| 32 | ARM Holdings PLC | 1.342 | 282.249,4 $ | 0,51 % |
| 33 | Mitsubishi Corp | 8.800 | 281.834,2 $ | 0,51 % |
| 34 | GSK PLC | 9.966 | 261.283,3 $ | 0,47 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 8.050 | 260.020,1 $ | 0,47 % |
| 36 | China Hongqiao Group Ltd | 58.000 | 245.516,7 $ | 0,45 % |
| 37 | Hoya Corp | 1.300 | 242.766,9 $ | 0,44 % |
| 38 | Enel SpA | 20.392 | 238.090,5 $ | 0,43 % |
| 39 | Vale SA | 14.300 | 234.434,8 $ | 0,43 % |
| 40 | Safran SA | 728 | 233.769,9 $ | 0,42 % |
| 41 | Barclays PLC | 39.482 | 232.071,7 $ | 0,42 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 2.300 | 231.693,9 $ | 0,42 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 20.600 | 226.162,5 $ | 0,41 % |
| 44 | JD.com Inc | 14.766 | 223.706,7 $ | 0,41 % |
| 45 | Bayer AG | 4.983 | 223.426,2 $ | 0,41 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.081 | 222.612,7 $ | 0,40 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.700 | 217.727,3 $ | 0,40 % |
| 48 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12.100 | 217.350,3 $ | 0,39 % |
| 49 | Siemens AG | 728 | 216.333,3 $ | 0,39 % |
| 50 | ING Groep NV | 7.360 | 213.008,5 $ | 0,39 % |
| 51 | BAE Systems PLC | 7.436 | 206.821,5 $ | 0,38 % |
| 52 | Rolls-Royce Holdings PLC | 12.727 | 204.797,2 $ | 0,37 % |
| 53 | Toyota Motor Corp. | 10.600 | 203.471,3 $ | 0,37 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.600 | 197.730,7 $ | 0,36 % |
| 55 | SoftBank Group Corp | 5.600 | 191.289,3 $ | 0,35 % |
| 56 | NatWest Group PLC | 23.919 | 190.774,9 $ | 0,35 % |
| 57 | Rheinmetall AG | 116 | 184.997,9 $ | 0,34 % |
| 58 | Asia Vital Components Co Ltd | 2.000 | 183.106,6 $ | 0,33 % |
| 59 | Lloyds Banking Group PLC | 134.548 | 182.891,4 $ | 0,33 % |
| 60 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 176.809,6 $ | 0,32 % |
| 61 | Sony Group Corp | 8.800 | 176.310,9 $ | 0,32 % |
| 62 | RWE AG | 2.415 | 175.842,2 $ | 0,32 % |
| 63 | Rio Tinto Ltd | 1.418 | 173.690,2 $ | 0,32 % |
| 64 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 3.910 | 169.459,4 $ | 0,31 % |
| 65 | United Microelectronics Corp | 12.688 | 165.705,3 $ | 0,30 % |
| 66 | Mitsui & Co Ltd | 4.400 | 165.202 $ | 0,30 % |
| 67 | Sanofi SA | 1.763 | 164.975,3 $ | 0,30 % |
| 68 | Societe Generale SA | 2.032 | 163.576 $ | 0,30 % |
| 69 | Intesa Sanpaolo SpA | 23.230 | 157.829,9 $ | 0,29 % |
| 70 | America Movil SAB de CV | 118.600 | 157.581,1 $ | 0,29 % |
| 71 | Banco do Brasil SA | 35.100 | 157.431,8 $ | 0,29 % |
| 72 | AstraZeneca PLC | 804 | 152.536,7 $ | 0,28 % |
| 73 | Engie SA | 4.562 | 150.375,1 $ | 0,27 % |
| 74 | UBS Group AG | 3.297 | 145.898,2 $ | 0,26 % |
| 75 | Prosus NV | 2.990 | 144.754,8 $ | 0,26 % |
| 76 | TotalEnergies SE | 1.533 | 142.528,4 $ | 0,26 % |
| 77 | Nordea Bank Abp | 7.474 | 140.547,7 $ | 0,26 % |
| 78 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8.000 | 140.056,6 $ | 0,25 % |
| 79 | Meituan | 12.900 | 138.793,5 $ | 0,25 % |
| 80 | BP PLC | 17.288 | 136.848,9 $ | 0,25 % |
| 81 | Mercedes-Benz Group AG | 2.339 | 136.340,6 $ | 0,25 % |
| 82 | Nokia Oyj | 10.542 | 133.952,6 $ | 0,24 % |
| 83 | Mizuho Financial Group Inc | 3.070 | 132.018,2 $ | 0,24 % |
| 84 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.687 | 127.472,4 $ | 0,23 % |
| 85 | Baidu Inc | 8.050 | 127.117,6 $ | 0,23 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 8.740 | 125.970,2 $ | 0,23 % |
| 87 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.400 | 125.392,2 $ | 0,23 % |
| 88 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10.800 | 125.248,2 $ | 0,23 % |
| 89 | Naspers Ltd | 2.223 | 120.375,2 $ | 0,22 % |
| 90 | NetEase Inc | 5.100 | 119.386,8 $ | 0,22 % |
| 91 | Agricultural Bank of China Ltd | 153.000 | 119.355 $ | 0,22 % |
| 92 | China Life Insurance Co Ltd | 31.000 | 114.360,6 $ | 0,21 % |
| 93 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.400 | 112.927,4 $ | 0,21 % |
| 94 | Wesfarmers Ltd | 2.108 | 111.981,9 $ | 0,20 % |
| 95 | Prudential PLC | 7.398 | 111.484,4 $ | 0,20 % |
| 96 | Airbus SE | 536 | 110.501,4 $ | 0,20 % |
| 97 | Air Liquide SA | 498 | 107.139,8 $ | 0,19 % |
| 98 | Orange SA | 5.137 | 106.964,4 $ | 0,19 % |
| 99 | Allianz SE | 230 | 105.048,4 $ | 0,19 % |
| 100 | UCB SA | 384 | 104.559,9 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 6,1 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 31,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- HKD 14,0 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 8,2 %
- TWD 8,1 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,8 %
- BRL 2,2 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SEK 0,8 %
- MYR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,3 %
- Taiwan 13,0 %
- Japan 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Frankreich 6,1 %
- Deutschland 5,7 %
- Südkorea 5,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Niederlande 3,5 %
- Spanien 2,9 %
- Australien 2,8 %
- Brasilien 2,2 %
- Weitere Länder 15,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 70 | 5,6 Mio. $ | 13,27 % |
| 2 | Taiwan | 45 | 5,5 Mio. $ | 13,02 % |
| 3 | Japan | 57 | 5,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 33 | 5 Mio. $ | 11,81 % |
| 5 | Frankreich | 21 | 2,6 Mio. $ | 6,08 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 2,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | Südkorea | 5 | 2,4 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | Schweiz | 13 | 2,2 Mio. $ | 5,31 % |
| 9 | Niederlande | 10 | 1,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Spanien | 9 | 1,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Australien | 10 | 1,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Brasilien | 15 | 906.443 $ | 2,15 % |
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