Composition d'iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 328 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 920 115 | 45,8 M $ | 2,65 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 94 642 | 25,7 M $ | 1,49 % |
| 3 | Mastercard Inc | 44 482 | 25,5 M $ | 1,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 49 930 | 23,2 M $ | 1,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 64 844 | 23,1 M $ | 1,34 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 80 477 | 22,7 M $ | 1,31 % |
| 7 | Republic Services Inc | 100 093 | 21,1 M $ | 1,22 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 271 000 | 20 M $ | 1,16 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 51 835 | 19,4 M $ | 1,12 % |
| 10 | Southern Co/The | 192 116 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 104 801 | 18,1 M $ | 1,05 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 55 062 | 17,6 M $ | 1,02 % |
| 13 | Intel Corp | 194 127 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 149 385 | 17,3 M $ | 1,00 % |
| 15 | Broadcom Inc | 41 480 | 16,1 M $ | 0,93 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 46 475 | 15,8 M $ | 0,91 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 73 670 | 15,6 M $ | 0,90 % |
| 18 | Waste Management Inc | 68 463 | 15,5 M $ | 0,90 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 58 655 | 15 M $ | 0,87 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 116 130 | 14,6 M $ | 0,84 % |
| 21 | Nucor Corp | 56 493 | 14,5 M $ | 0,84 % |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 26 472 | 14,4 M $ | 0,83 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 163 272 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| 24 | JB Hunt Transport Services Inc | 52 490 | 14,3 M $ | 0,82 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 87 147 | 13,7 M $ | 0,79 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 31 050 | 13,5 M $ | 0,78 % |
| 27 | Lam Research Corp | 43 974 | 12,9 M $ | 0,74 % |
| 28 | Autodesk Inc | 54 929 | 12,9 M $ | 0,74 % |
| 29 | McKesson Corp | 14 632 | 12,5 M $ | 0,72 % |
| 30 | CME Group Inc | 46 756 | 12,5 M $ | 0,72 % |
| 31 | Visa Inc | 33 229 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| 32 | VeriSign Inc | 41 881 | 12,1 M $ | 0,70 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 137 636 | 11,9 M $ | 0,69 % |
| 34 | Airbus SE | 50 454 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 25 801 | 11,7 M $ | 0,68 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 110 811 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 37 | SS&C Technologies Holdings Inc | 145 464 | 11,2 M $ | 0,65 % |
| 38 | Bank of China Ltd | 15 836 000 | 11,1 M $ | 0,64 % |
| 39 | VICI Properties Inc | 421 103 | 11,1 M $ | 0,64 % |
| 40 | AutoZone Inc | 3 611 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 77 955 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| 42 | NVIDIA Corp | 53 638 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 42 522 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 51 457 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| 45 | Broadridge Financial Solutions Inc | 68 723 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 10 837 | 10,3 M $ | 0,60 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 18 372 | 10,2 M $ | 0,59 % |
| 48 | Norfolk Southern Corp | 29 639 | 9,9 M $ | 0,57 % |
| 49 | SoftBank Corp | 6 929 500 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 50 | Cardinal Health Inc | 42 131 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 51 | HP Inc | 340 471 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| 52 | Cboe Global Markets Inc | 29 904 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| 53 | Dollar General Corp | 72 591 | 9,2 M $ | 0,53 % |
| 54 | Kyocera Corp | 396 500 | 9 M $ | 0,52 % |
| 55 | Hexcel Corp | 86 555 | 8,9 M $ | 0,52 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 185 995 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 57 | Siemens Energy AG | 50 860 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 65 217 | 8,5 M $ | 0,49 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 17 598 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| 60 | Otsuka Corp | 405 400 | 8,4 M $ | 0,48 % |
| 61 | Airbnb Inc | 54 814 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 57 224 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 21 868 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 16 500 | 8,1 M $ | 0,47 % |
| 65 | Incyte Corp | 67 484 | 8,1 M $ | 0,47 % |
| 66 | Bayer AG | 144 830 | 8 M $ | 0,46 % |
| 67 | KDDI Corp | 428 600 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 68 | PTC Inc | 56 972 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 69 | Fiserv Inc | 144 879 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 70 | Denso Corp | 625 600 | 7,7 M $ | 0,44 % |
| 71 | JD Logistics Inc | 3 950 600 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 406 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 30 451 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 74 | Apple Inc | 23 755 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 75 | Fujitsu Ltd | 317 700 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 76 | Atmos Energy Corp | 42 185 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 77 | Fastenal Co | 150 847 | 7,2 M $ | 0,42 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 17 043 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 111 300 | 6,8 M $ | 0,39 % |
| 80 | Zscaler Inc | 44 665 | 6,8 M $ | 0,39 % |
| 81 | Altria Group Inc | 98 187 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 82 | Kroger Co/The | 115 809 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 83 | ResMed Inc | 31 339 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 84 | HEICO Corp | 25 628 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 85 | Galderma Group AG | 29 344 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 86 | JPMorgan Chase & Co | 18 149 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 20 288 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 88 | Tapestry Inc | 41 235 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 89 | Centene Corp | 100 327 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 90 | Robinhood Markets Inc | 71 702 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 91 | Illinois Tool Works Inc | 21 116 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 92 | TD SYNNEX Corp | 23 609 | 6 M $ | 0,35 % |
| 93 | Obic Co Ltd | 210 000 | 6 M $ | 0,35 % |
| 94 | Fortinet Inc | 37 074 | 6 M $ | 0,35 % |
| 95 | Bank of America Corp | 96 561 | 6 M $ | 0,35 % |
| 96 | Darden Restaurants Inc | 29 149 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 97 | Ameren Corp | 53 201 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 245 600 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | Neurocrine Biosciences Inc | 34 371 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | HKT Trust & HKT Ltd | 3 357 000 | 5,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,8 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Communication 5,0 %
- Services publics 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Fonds 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 26,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,0 %
- JPY 9,7 %
- HKD 4,7 %
- TWD 3,8 %
- EUR 2,9 %
- CNY 1,4 %
- KRW 0,9 %
- CHF 0,5 %
- SGD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- CAD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AUD 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,2 %
- Japon 9,7 %
- Taïwan 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Chine 1,8 %
- Allemagne 1,0 %
- Corée du Sud 0,9 %
- France 0,8 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Arabie saoudite 0,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 1,3 Md $ | 73,20 % |
| 2 | Japon | 44 | 166,1 M $ | 9,69 % |
| 3 | Taïwan | 20 | 65,7 M $ | 3,83 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 58,4 M $ | 3,40 % |
| 5 | Chine | 14 | 31,7 M $ | 1,85 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 17,3 M $ | 1,01 % |
| 7 | Corée du Sud | 6 | 16,2 M $ | 0,94 % |
| 8 | France | 2 | 14,2 M $ | 0,83 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| 10 | Suisse | 2 | 8 M $ | 0,47 % |
| 11 | Singapour | 2 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 12 | Arabie saoudite | 3 | 7 M $ | 0,41 % |
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