Zusammensetzung von iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BlackRock ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 328 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 920.115 | 45,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 94.642 | 25,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Mastercard Inc | 44.482 | 25,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 49.930 | 23,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 64.844 | 23,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 80.477 | 22,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | Republic Services Inc | 100.093 | 21,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 271.000 | 20 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 51.835 | 19,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Southern Co/The | 192.116 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 104.801 | 18,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 55.062 | 17,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Intel Corp | 194.127 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 149.385 | 17,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Broadcom Inc | 41.480 | 16,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 46.475 | 15,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 73.670 | 15,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Waste Management Inc | 68.463 | 15,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 58.655 | 15 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 116.130 | 14,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Nucor Corp | 56.493 | 14,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 26.472 | 14,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 163.272 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | JB Hunt Transport Services Inc | 52.490 | 14,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 87.147 | 13,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 31.050 | 13,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Lam Research Corp | 43.974 | 12,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Autodesk Inc | 54.929 | 12,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | McKesson Corp | 14.632 | 12,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | CME Group Inc | 46.756 | 12,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Visa Inc | 33.229 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | VeriSign Inc | 41.881 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 137.636 | 11,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Airbus SE | 50.454 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 25.801 | 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 110.811 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | SS&C Technologies Holdings Inc | 145.464 | 11,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Bank of China Ltd | 15.836.000 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | VICI Properties Inc | 421.103 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | AutoZone Inc | 3.611 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 77.955 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | NVIDIA Corp | 53.638 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 42.522 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 51.457 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Broadridge Financial Solutions Inc | 68.723 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 10.837 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 18.372 | 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Norfolk Southern Corp | 29.639 | 9,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | SoftBank Corp | 6.929.500 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Cardinal Health Inc | 42.131 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | HP Inc | 340.471 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Cboe Global Markets Inc | 29.904 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Dollar General Corp | 72.591 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Kyocera Corp | 396.500 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Hexcel Corp | 86.555 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 185.995 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Siemens Energy AG | 50.860 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 65.217 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 17.598 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Otsuka Corp | 405.400 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Airbnb Inc | 54.814 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 57.224 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 21.868 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 16.500 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Incyte Corp | 67.484 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Bayer AG | 144.830 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | KDDI Corp | 428.600 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | PTC Inc | 56.972 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Fiserv Inc | 144.879 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Denso Corp | 625.600 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | JD Logistics Inc | 3.950.600 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.406 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 30.451 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Apple Inc | 23.755 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Fujitsu Ltd | 317.700 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Atmos Energy Corp | 42.185 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Fastenal Co | 150.847 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 17.043 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 111.300 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Zscaler Inc | 44.665 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Altria Group Inc | 98.187 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Kroger Co/The | 115.809 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | ResMed Inc | 31.339 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | HEICO Corp | 25.628 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Galderma Group AG | 29.344 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | JPMorgan Chase & Co | 18.149 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 20.288 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Tapestry Inc | 41.235 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Centene Corp | 100.327 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Robinhood Markets Inc | 71.702 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Illinois Tool Works Inc | 21.116 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | TD SYNNEX Corp | 23.609 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Obic Co Ltd | 210.000 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Fortinet Inc | 37.074 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Bank of America Corp | 96.561 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Darden Restaurants Inc | 29.149 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Ameren Corp | 53.201 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 245.600 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Neurocrine Biosciences Inc | 34.371 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | HKT Trust & HKT Ltd | 3.357.000 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,0 %
- JPY 9,7 %
- HKD 4,7 %
- TWD 3,8 %
- EUR 2,9 %
- CNY 1,4 %
- KRW 0,9 %
- CHF 0,5 %
- SGD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- CAD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AUD 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,2 %
- Japan 9,7 %
- Taiwan 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- China 1,8 %
- Deutschland 1,0 %
- Südkorea 0,9 %
- Frankreich 0,8 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Saudi-Arabien 0,4 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 184 | 1,3 Mrd. $ | 73,20 % |
| 2 | Japan | 44 | 166,1 Mio. $ | 9,69 % |
| 3 | Taiwan | 20 | 65,7 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 58,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | China | 14 | 31,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 17,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 7 | Südkorea | 6 | 16,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Singapur | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 3 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090467