Composition de GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
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- Actif net
- 813 M $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 137,4 %
- Positions
- 566 dans 35 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 874 242 | 24,6 M $ | 3,03 % |
| 2 | Hologic Inc | 314 738 | 23,7 M $ | 2,92 % |
| 3 | New Gold Inc | 1 440 892 | 19,3 M $ | 2,38 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 276 351 | 19,3 M $ | 2,38 % |
| 5 | TXNM Energy Inc | 307 877 | 18,2 M $ | 2,24 % |
| 6 | JDE Peet's NV | 459 686 | 17,2 M $ | 2,12 % |
| 7 | Chart Industries Inc | 80 698 | 16,7 M $ | 2,06 % |
| 8 | Onestream Inc | 703 928 | 16,6 M $ | 2,04 % |
| 9 | Exact Sciences Corp | 159 782 | 16,5 M $ | 2,03 % |
| 10 | Webster Financial Corp | 227 628 | 16,4 M $ | 2,02 % |
| 11 | Air Lease Corp | 240 413 | 15,6 M $ | 1,92 % |
| 12 | Electronic Arts Inc | 74 777 | 15 M $ | 1,84 % |
| 13 | Kenvue Inc | 784 174 | 15 M $ | 1,84 % |
| 14 | Altaba Inc Escrow | 9 856 086 | 12,8 M $ | 1,58 % |
| 15 | Essential Utilities Inc | 305 984 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| 16 | Liberty Broadband Corp | 223 025 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| 17 | National Storage REIT | 5 533 456 | 10,9 M $ | 1,35 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 15 195 | 9,8 M $ | 1,21 % |
| 19 | Masimo Corp | 54 271 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| 20 | Microsoft Corp | 24 185 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| 21 | Qube Holdings Ltd | 2 665 794 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| 22 | Confluent Inc | 307 734 | 9,4 M $ | 1,16 % |
| 23 | Alphabet Inc | 28 247 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| 24 | Apple Inc | 31 077 | 8,2 M $ | 1,01 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 127 251 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| 26 | Lam Research Corp | 31 879 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 23 542 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 28 | Silicon Laboratories Inc | 35 053 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 56 068 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 30 | US Bancorp | 125 598 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 27 163 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 29 471 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 839 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 15 829 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 35 | Target Corp | 43 077 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 36 | Cigna Group/The | 16 303 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 37 | Comcast Corp | 137 658 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 14 503 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 19 577 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 40 | CVS Health Corp | 50 778 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 41 | Banco Santander SA | 316 710 | 4 M $ | 0,49 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 34 015 | 4 M $ | 0,49 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 60 777 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 44 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 130 700 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | Incyte Corp | 36 714 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 74 080 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 47 | Toyota Tsusho Corp | 82 500 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 48 | Synchrony Financial | 53 294 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 7 295 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 50 | Compass Group PLC | 119 412 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 51 | Safran SA | 9 045 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 52 | Salesforce Inc | 18 603 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 53 | Broadcom Inc | 11 236 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 54 | eBay Inc | 39 148 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 55 | Nucor Corp | 19 873 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 56 | Kia Corp | 24 419 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 451 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 58 | GE HealthCare Technologies Inc | 40 895 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 59 | 3i Group PLC | 76 913 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 27 681 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 61 | Textron Inc | 34 622 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 62 | Accenture PLC | 16 174 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 63 | SAP SE | 16 658 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 64 | Visa Inc | 10 427 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 65 | T Rowe Price Group Inc | 34 937 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 66 | Kraft Heinz Co/The | 132 471 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 67 | Panasonic Holdings Corp. | 201 926 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 68 | Shionogi & Co Ltd | 137 900 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 69 | Citigroup Inc | 29 541 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 70 | PayPal Holdings Inc | 70 427 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 71 | Unilever PLC | 44 240 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 72 | Jack Henry & Associates Inc | 19 928 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 73 | Telecom Italia SpA/Milano | 4 313 726 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 74 | Adobe Inc | 12 312 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 75 | Solventum Corp | 43 248 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 76 | HP Inc | 168 159 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 77 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8 786 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 78 | LG Electronics Inc | 31 160 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 79 | Ageas SA/NV | 42 227 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 80 | Haleon PLC | 564 805 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 81 | Genmab A/S | 10 378 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 82 | Eli Lilly & Co | 2 861 | 3 M $ | 0,37 % |
| 83 | BHP Group Ltd | 73 116 | 3 M $ | 0,36 % |
| 84 | Best Buy Co Inc | 46 794 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 85 | Pinterest Inc | 168 589 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 27 056 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | ArcelorMittal SA | 43 900 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 88 | Inpex Corp | 117 700 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 89 | EXOR NV | 32 701 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 90 | Ford Motor Co | 203 241 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 91 | Zoom Communications Inc | 38 427 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 92 | PriceSmart Inc | 18 371 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 93 | New York Times Co/The | 35 403 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 34 617 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 14 361 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 96 | Steel Dynamics Inc | 14 450 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 97 | General Motors Co | 35 366 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 98 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 908 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 99 | Globus Medical Inc | 28 865 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 100 | Nokia Oyj | 357 949 | 2,7 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,9 %
- Santé 7,0 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,1 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,6 %
- Japon 5,9 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Australie 2,8 %
- Allemagne 1,9 %
- Corée du Sud 1,8 %
- France 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Taïwan 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 257 | 721,1 M $ | 64,57 % |
| 2 | Japon | 77 | 65,8 M $ | 5,89 % |
| 3 | Pays-Bas | 17 | 37,9 M $ | 3,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 37,5 M $ | 3,35 % |
| 5 | Canada | 17 | 37,4 M $ | 3,35 % |
| 6 | Australie | 10 | 31,1 M $ | 2,79 % |
| 7 | Allemagne | 16 | 21 M $ | 1,88 % |
| 8 | Corée du Sud | 15 | 19,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | France | 15 | 15,6 M $ | 1,39 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 11,8 M $ | 1,06 % |
| 11 | Taïwan | 8 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| 12 | Espagne | 6 | 11,3 M $ | 1,01 % |
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