Composition de GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
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- Actif net
- 813,6 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 149,9 %
- Positions
- 517 dans 35 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern Energy Group Inc | 364 065 | 25,7 M $ | 3,16 % |
| 2 | Webster Financial Corp | 318 352 | 23,2 M $ | 2,85 % |
| 3 | TXNM Energy Inc | 379 313 | 22,5 M $ | 2,76 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 71 696 | 21,9 M $ | 2,69 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 99 324 | 20,6 M $ | 2,54 % |
| 6 | ARC Resources Ltd | 906 535 | 20,5 M $ | 2,52 % |
| 7 | AES Corp/The | 1 356 632 | 19,9 M $ | 2,45 % |
| 8 | Schroders PLC | 2 500 846 | 19,6 M $ | 2,41 % |
| 9 | Essential Utilities Inc | 511 958 | 18,9 M $ | 2,32 % |
| 10 | Qorvo Inc | 173 502 | 18 M $ | 2,21 % |
| 11 | Qube Holdings Ltd | 4 436 538 | 16 M $ | 1,96 % |
| 12 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 399 386 | 15,9 M $ | 1,95 % |
| 13 | Kenvue Inc | 901 579 | 15,6 M $ | 1,91 % |
| 14 | Allied Gold Corp | 571 058 | 14,5 M $ | 1,78 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 316 417 | 14,1 M $ | 1,73 % |
| 16 | NCR Atleos Corp | 309 330 | 13,8 M $ | 1,70 % |
| 17 | Microsoft Corp | 29 452 | 13,3 M $ | 1,63 % |
| 18 | Silicon Laboratories Inc | 60 771 | 13,2 M $ | 1,63 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 19 777 | 12,5 M $ | 1,54 % |
| 20 | Altaba Inc Escrow | 9 856 086 | 12,3 M $ | 1,51 % |
| 21 | Axalta Coating Systems Ltd | 369 094 | 11,4 M $ | 1,40 % |
| 22 | Electronic Arts Inc | 54 675 | 11 M $ | 1,36 % |
| 23 | Liberty Broadband Corp | 317 311 | 10,7 M $ | 1,32 % |
| 24 | Beazley PLC | 601 515 | 10,3 M $ | 1,27 % |
| 25 | Warner Bros Discovery Inc | 372 494 | 10,1 M $ | 1,24 % |
| 26 | Apple Inc | 31 733 | 9,9 M $ | 1,22 % |
| 27 | Select Medical Holdings Corp | 594 270 | 9,8 M $ | 1,21 % |
| 28 | Lam Research Corp | 30 622 | 9,7 M $ | 1,20 % |
| 29 | Alphabet Inc | 24 615 | 9,4 M $ | 1,15 % |
| 30 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122 110 | 9 M $ | 1,11 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 31 337 | 8,5 M $ | 1,04 % |
| 32 | US Bancorp | 134 493 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 28 417 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 19 976 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 14 347 | 6 M $ | 0,74 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 48 657 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| 37 | Broadcom Inc | 12 722 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 38 | Coeur Mining Inc | 293 511 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 39 | Cigna Group/The | 18 959 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 40 | Caesars Entertainment Inc | 179 270 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 41 | LG Electronics Inc | 26 229 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 217 | 5 M $ | 0,62 % |
| 43 | Nucor Corp | 19 682 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 12 423 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 12 418 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 46 | Target Corp | 35 951 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 58 556 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 48 | HP Inc | 168 159 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 49 | Visa Inc | 13 477 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp | 77 514 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | Banco Santander SA | 341 752 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 52 | Accenture PLC | 22 717 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | CVS Health Corp | 46 438 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 54 | Incyte Corp | 43 432 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 55 | Comcast Corp | 166 185 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 56 | Netflix Inc | 46 658 | 4 M $ | 0,49 % |
| 57 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 172 426 | 4 M $ | 0,49 % |
| 58 | Safran SA | 11 022 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 59 | Compass Group PLC | 121 364 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 60 | Citigroup Inc | 30 863 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 61 | Hewlett Packard Enterprise Co | 89 997 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 62 | eBay Inc | 35 195 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 63 | T Rowe Price Group Inc | 35 813 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 64 | Synchrony Financial | 52 147 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 65 | Ford Motor Co | 211 493 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 66 | Hyundai Mobis Co Ltd | 7 199 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 67 | TELECOM ITALIA SPA | 4 313 726 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 68 | Akzo Nobel NV | 48 240 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 69 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 35 770 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 70 | Solventum Corp | 47 967 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 71 | Adobe Inc | 13 729 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 72 | SK SQUARE CO LTD | 4 286 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 73 | Toyota Tsusho Corp | 81 200 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 74 | Ageas SA/NV | 45 595 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 75 | Pinterest Inc | 175 157 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 76 | Verizon Communications Inc | 72 648 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 13 747 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 78 | GE HealthCare Technologies Inc | 54 939 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 79 | BHP Group Ltd | 75 917 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 80 | Lululemon Athletica Inc | 25 754 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 81 | Salesforce Inc | 17 310 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 82 | Eli Lilly & Co | 2 952 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 83 | Aramark | 60 876 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 7 648 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 85 | Fortescue Ltd | 200 818 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 86 | Magna International Inc | 49 397 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 87 | Nokia Oyj | 216 204 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 88 | PriceSmart Inc | 18 580 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 89 | KLA Corp | 1 642 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 90 | ORLEN SA | 80 643 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 91 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 102 700 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 92 | National Storage Affiliates Trust | 73 407 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 93 | SAP SE | 17 269 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 94 | Corebridge Financial Inc | 115 662 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 95 | PayPal Holdings Inc | 69 497 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 16 099 | 3 M $ | 0,37 % |
| 97 | Subaru Corp | 198 900 | 3 M $ | 0,37 % |
| 98 | Allstate Corp/The | 14 641 | 3 M $ | 0,37 % |
| 99 | Abbott Laboratories | 35 106 | 3 M $ | 0,37 % |
| 100 | Genmab A/S | 11 402 | 3 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Canada 4,3 %
- Japon 4,0 %
- Australie 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- France 1,3 %
- Taïwan 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 260 | 792,2 M $ | 64,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 81,6 M $ | 6,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 51,8 M $ | 4,25 % |
| 4 | Japon | 42 | 48,6 M $ | 3,98 % |
| 5 | Australie | 10 | 26,8 M $ | 2,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 14 | 22,2 M $ | 1,82 % |
| 7 | Corée du Sud | 17 | 21,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | Allemagne | 14 | 18,8 M $ | 1,54 % |
| 9 | France | 14 | 15,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Taïwan | 8 | 15,7 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 12 | Espagne | 5 | 12 M $ | 0,98 % |
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