Composition de GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
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- Actif net
- 813,6 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 149,9 %
- Positions
- 517 dans 35 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Delta Air Lines Inc | 35 626 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 102 | Cirrus Logic Inc | 17 283 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 103 | Mastercard Inc | 5 930 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 104 | Super Micro Computer Inc | 63 438 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 105 | General Motors Co | 34 338 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 106 | Builders FirstSource Inc | 37 121 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 107 | STEEL DYNAMICS INC | 10 864 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 108 | State Street Corp | 18 138 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 109 | Kraft Heinz Co/The | 115 978 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 110 | Shionogi & Co Ltd | 144 500 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 111 | 3i Group PLC | 88 473 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 112 | Open Text Corp | 111 800 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 113 | Synopsys Inc | 5 595 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 114 | Deckers Outdoor Corp | 23 186 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 115 | CK Hutchison Holdings Ltd | 292 500 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 116 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 281 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 117 | AAON Inc | 18 634 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 118 | Haleon PLC | 576 285 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 119 | Amadeus IT Group SA | 40 565 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 120 | Coca-Cola Co/The | 32 596 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 121 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 91 800 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 122 | United Airlines Holdings Inc | 22 173 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 123 | Unilever PLC | 45 145 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 124 | ArcelorMittal SA | 36 131 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 125 | EXOR NV | 31 815 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 126 | United Parcel Service Inc | 23 209 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 127 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 653 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 128 | Investor AB | 59 120 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 129 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 356 000 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 130 | Nissan Motor Co Ltd | 967 600 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 131 | Balchem Corp | 15 293 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 132 | Globus Medical Inc | 29 185 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 133 | Stellantis NV | 294 965 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 134 | BT GROUP PLC | 826 966 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 135 | TJX Cos Inc/The | 14 939 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 136 | CLEAN HARBORS INC | 8 190 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 137 | Bank of America Corp | 44 586 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 138 | Kia Corp | 20 400 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 139 | SKF AB | 87 050 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 140 | Krung Thai Bank PCL | 2 114 100 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 141 | Constellation Brands Inc | 16 171 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 142 | CK Asset Holdings Ltd | 369 268 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 143 | CGI Inc | 31 900 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 144 | Lennar Corp | 24 791 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 145 | Vodafone Group PLC | 148 695 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 146 | Aegon Ltd | 261 269 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 147 | Kimberly-Clark Corp | 22 671 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 148 | Textron Inc | 24 083 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 149 | Universal Health Services Inc | 15 119 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 150 | DR Horton Inc | 14 970 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 151 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 26 914 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 152 | Everest Group Ltd | 6 779 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 153 | AP Moller - Maersk A/S | 881 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 154 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93 546 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 18 377 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 156 | ONTO INNOVATION INC | 8 369 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 157 | APTARGROUP INC | 18 597 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 158 | New York Times Co/The | 28 573 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 159 | GSK PLC | 41 910 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 160 | Uber Technologies Inc | 30 072 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 161 | Pfizer Inc | 80 794 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 162 | Logitech International SA | 17 391 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 163 | Neurocrine Biosciences Inc | 13 201 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 164 | Deutsche Bank AG | 64 404 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 165 | Trex Co Inc | 49 368 | 2 M $ | 0,25 % |
| 166 | General Mills Inc | 59 800 | 2 M $ | 0,25 % |
| 167 | Fuji Electric Co Ltd | 20 400 | 2 M $ | 0,24 % |
| 168 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 563 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 169 | Experian PLC | 55 918 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 170 | Asustek Computer Inc | 80 000 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 171 | FTI Consulting Inc | 12 414 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 172 | Bayer AG | 44 587 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 173 | Regions Financial Corp | 67 694 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 174 | Omnicom Group Inc | 26 041 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 175 | Industrivarden AB | 34 621 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 176 | Jacobs Solutions Inc | 15 786 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 177 | Edison International | 26 732 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 178 | Jack Henry & Associates Inc | 13 666 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 179 | CNH Industrial NV | 181 275 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 180 | Global Payments Inc | 24 413 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 181 | Badger Meter Inc | 14 793 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 182 | Nippon Yusen KK | 54 700 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 183 | Cohen & Steers Inc | 25 969 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 184 | Nice Ltd | 19 442 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 185 | E.ON SE | 84 808 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 186 | Kadant Inc | 5 630 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 187 | Infineon Technologies AG | 18 915 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 188 | TDK Corp | 68 102 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 189 | Penn Entertainment Inc | 93 500 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 190 | Repsol SA | 67 824 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 191 | KINGFISHER PLC | 450 496 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 192 | Raiffeisen Bank International AG | 30 186 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 193 | Penumbra Inc | 5 427 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 194 | Houlihan Lokey Inc | 12 132 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 195 | Equinor ASA | 47 287 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 196 | CISCO SYSTEMS INC | 14 190 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 197 | AP Moller - Maersk A/S | 697 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 198 | Canadian Tire Corp Ltd | 13 200 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 199 | Zebra Technologies Corp | 6 874 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 200 | Recruit Holdings Co Ltd | 24 600 | 1,6 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Canada 4,3 %
- Japon 4,0 %
- Australie 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- France 1,3 %
- Taïwan 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 260 | 792,2 M $ | 64,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 81,6 M $ | 6,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 51,8 M $ | 4,25 % |
| 4 | Japon | 42 | 48,6 M $ | 3,98 % |
| 5 | Australie | 10 | 26,8 M $ | 2,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 14 | 22,2 M $ | 1,82 % |
| 7 | Corée du Sud | 17 | 21,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | Allemagne | 14 | 18,8 M $ | 1,54 % |
| 9 | France | 14 | 15,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Taïwan | 8 | 15,7 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 12 | Espagne | 5 | 12 M $ | 0,98 % |
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