Portefeuille de GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 813 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,8 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 257 | 721,1 M $ | 64,57 % |
| JP | 77 | 65,8 M $ | 5,89 % |
| NL | 17 | 37,9 M $ | 3,39 % |
| GB | 24 | 37,5 M $ | 3,35 % |
| CA | 17 | 37,4 M $ | 3,35 % |
| AU | 10 | 31,1 M $ | 2,79 % |
| DE | 16 | 21 M $ | 1,88 % |
| KR | 15 | 19,9 M $ | 1,78 % |
| FR | 15 | 15,6 M $ | 1,39 % |
| HK | 14 | 11,8 M $ | 1,06 % |
| TW | 8 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| ES | 6 | 11,3 M $ | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Balchem Corp | 15 137 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| United Parcel Service Inc | 23 536 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| BT Group PLC | 897 114 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| QUALCOMM Inc | 18 319 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| ORLEN SA | 80 643 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 17 340 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Krung Thai Bank PCL | 2 351 500 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Magna International Inc | 41 059 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Omnicom Group Inc | 30 106 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| LyondellBasell Industries NV | 44 003 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Kimberly-Clark Corp | 22 671 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 15 607 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Aramark | 60 203 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Constellation Brands Inc | 15 849 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| Nestle SA | 22 739 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| AAON Inc | 24 492 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| GSK PLC | 41 910 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| RBC Bearings Inc | 4 287 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Subaru Corp | 130 600 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Equinor ASA | 81 436 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Open Text Corp | 98 200 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 38 946 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| ON Semiconductor Corp | 36 388 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| KLA Corp | 1 585 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| AptarGroup Inc | 16 606 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| Clean Harbors Inc | 8 099 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| Stellantis NV | 291 183 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| Allegion plc | 14 562 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Nutrien Ltd | 31 202 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Investor AB | 55 902 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| E.ON SE | 98 582 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| Vodafone Group PLC | 148 695 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| Bayer AG | 45 920 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| State Street Corp | 17 609 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| Pfizer Inc | 81 868 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| Nissan Motor Co Ltd | 820 700 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 353 768 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Dell Technologies Inc | 15 112 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 356 000 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| PulteGroup Inc | 16 222 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Uber Technologies Inc | 29 016 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Cirrus Logic Inc | 15 499 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 20 416 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Allstate Corp/The | 10 135 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 385 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Universal Health Services Inc | 10 490 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 56 700 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Nice Ltd | 18 413 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| DR Horton Inc | 13 340 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Nippon Yusen KK | 61 900 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 97 827 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Amadeus IT Group SA | 33 900 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Lennar Corp | 18 234 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 29 770 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| Marzetti Company/The | 12 510 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| Bank of America Corp | 40 652 | 2 M $ | 0,25 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 19 293 | 2 M $ | 0,25 % |
| Honda Motor Co Ltd | 201 600 | 2 M $ | 0,25 % |
| FTI Consulting Inc | 12 276 | 2 M $ | 0,25 % |
| ROCKWOOL A/S | 60 746 | 2 M $ | 0,25 % |
| Kasikornbank PCL | 308 200 | 2 M $ | 0,25 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 241 500 | 2 M $ | 0,24 % |
| Kingfisher PLC | 392 253 | 2 M $ | 0,24 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 793 | 2 M $ | 0,24 % |
| Fortescue Ltd | 129 588 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| SK Square Co Ltd | 4 286 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82 668 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Dolby Laboratories Inc | 28 679 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Kadant Inc | 5 571 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Corteva Inc | 23 581 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 161 756 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 37 900 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 13 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Repsol SA | 80 993 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 68 300 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Devon Energy Corp | 41 356 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Builders FirstSource Inc | 17 222 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 12 678 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 26 800 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Lululemon Athletica Inc | 9 515 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Ipsen SA | 8 960 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| CGI Inc | 23 900 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| Tenaris SA | 63 831 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| NN Group NV | 21 235 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Renesas Electronics Corp | 91 800 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Badger Meter Inc | 11 337 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Terex Corp | 25 100 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Entegris Inc | 12 986 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 92 500 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 21 812 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 46 200 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Qnity Electronics Inc | 13 507 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Fluor Corp | 32 700 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Trex Co Inc | 40 660 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| CNH Industrial NV | 136 607 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 17 200 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Delta Air Lines Inc | 25 482 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Axcelis Technologies Inc | 20 196 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| SKF AB | 58 360 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 16 741 | 1,7 M $ | 0,21 % |