Portefeuille de GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 813 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,8 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 257 | 721,1 M $ | 64,57 % |
| JP | 77 | 65,8 M $ | 5,89 % |
| NL | 17 | 37,9 M $ | 3,39 % |
| GB | 24 | 37,5 M $ | 3,35 % |
| CA | 17 | 37,4 M $ | 3,35 % |
| AU | 10 | 31,1 M $ | 2,79 % |
| DE | 16 | 21 M $ | 1,88 % |
| KR | 15 | 19,9 M $ | 1,78 % |
| FR | 15 | 15,6 M $ | 1,39 % |
| HK | 14 | 11,8 M $ | 1,06 % |
| TW | 8 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| ES | 6 | 11,3 M $ | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Vodafone Group PLC | 1 068 107 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 665 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Diageo PLC | 72 599 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Everest Group Ltd | 4 839 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 93 200 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Fabrinet | 2 947 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Logitech International SA | 17 417 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Quest Diagnostics Inc | 7 476 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Brambles Ltd | 88 032 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Netflix Inc | 16 100 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 080 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Woodward Inc | 3 901 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Jacobs Solutions Inc | 10 904 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| James Hardie Industries PLC | 61 571 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 16 900 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Boliden AB | 18 819 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| FedEx Corp | 3 852 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 64 400 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Evolution Mining Ltd | 123 871 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| ABB Ltd | 15 738 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Cooper Cos Inc/The | 17 500 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Penn Entertainment Inc | 93 500 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 7 180 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| WH Group Ltd | 1 151 500 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Hyundai Motor Co | 3 085 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| ASML Holding NV | 974 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| General Mills, Inc. | 31 099 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Acushnet Holdings Corp | 13 723 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Wartsila OYJ Abp | 32 140 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Cohen & Steers Inc | 20 787 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Suzuki Motor Corp | 91 900 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Norsk Hydro ASA | 148 365 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Legrand SA | 7 526 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 319 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Dover Corp | 5 920 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Manulife Financial Corp | 37 520 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Valero Energy Corp | 6 387 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Cummins Inc | 2 235 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Mastercard Inc | 2 518 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Kimco Realty Corp | 55 007 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Neste Oyj | 51 802 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Monster Beverage Corp | 15 152 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Amphenol Corp | 8 814 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Ross Stores Inc | 6 259 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Nitto Denko Corp | 55 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 879 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Cactus Inc | 23 675 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Deckers Outdoor Corp | 10 857 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| EMCOR Group Inc | 1 748 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Tokyo Electron Ltd | 4 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| VICI Properties Inc | 41 752 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| CITIC Ltd | 791 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Deutsche Post AG | 21 379 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 25 711 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Atlas Copco AB | 67 051 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Galp Energia SGPS SA | 57 875 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Akzo Nobel NV | 17 821 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Principal Financial Group Inc | 13 092 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Regions Financial Corp | 44 887 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| DSM-Firmenich AG | 17 491 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Exelon Corp | 25 217 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Rational AG | 1 439 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Amundi SA | 13 071 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Tradeweb Markets Inc | 10 115 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| United Therapeutics Corp | 2 474 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| BKW AG | 6 330 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Singapore Exchange Ltd | 86 600 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| International Paper Co | 28 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| WW Grainger Inc | 1 080 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Halliburton Co | 34 328 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Centrica PLC | 460 373 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Chubb Ltd | 3 612 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 074 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 29 400 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1 863 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 6 585 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 681 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Trimble Inc | 18 153 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Wolters Kluwer NV | 15 005 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Orion Oyj | 15 128 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Boston Scientific Corp | 15 744 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Coca-Cola HBC AG | 18 441 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 39 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Mapfre SA | 256 389 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 73 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Houlihan Lokey Inc | 7 251 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Las Vegas Sands Corp | 20 775 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Dassault Systemes SE | 53 725 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Universal Display Corp | 10 921 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Duke Energy Corp | 8 891 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Progressive Corp/The | 5 439 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 28 610 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 13 346 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Paycom Software Inc | 9 168 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 33 658 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 255 800 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| TE Connectivity PLC | 4 856 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Deutsche Bank AG | 31 438 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| HSBC Holdings PLC | 59 342 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Infineon Technologies AG | 20 504 | 1,1 M $ | 0,14 % |