Composition de GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
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- Actif net
- 813,6 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 149,9 %
- Positions
- 517 dans 35 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 21 200 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 202 | Dolby Laboratories Inc | 29 001 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 203 | Boliden AB | 25 969 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 204 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 934 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 205 | Vodafone Group PLC | 1 068 107 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 206 | Tokyo Gas Co Ltd | 40 000 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 207 | Veeco Instruments Inc | 27 552 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 208 | Inpex Corp | 70 500 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 209 | Cactus Inc | 27 215 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 210 | Marzetti Company/The | 14 056 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 211 | Mercedes-Benz Group AG | 25 462 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 212 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12 146 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 213 | ROCKWOOL A/S | 49 248 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 214 | DSM-Firmenich AG | 18 290 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 215 | DIAGEO PLC | 74 559 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 216 | Fluor Corp | 32 700 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 217 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8 615 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 218 | Quest Diagnostics Inc | 7 628 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 219 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 87 500 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 220 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18 488 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 221 | Kasikornbank PCL | 236 800 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 222 | UBS Group AG | 30 650 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 223 | Ipsen SA | 7 817 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 224 | Mitsubishi Electric Corp | 34 800 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 225 | Monster Beverage Corp | 16 032 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 226 | Prysmian SpA | 8 197 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 227 | Suzuki Motor Corp | 113 400 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 228 | Norsk Hydro ASA | 114 523 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 229 | Amphenol Corp | 9 387 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 230 | Ross Stores Inc | 6 008 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 231 | ANTOFAGASTA PLC | 25 205 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 232 | China Overseas Land & Investment Ltd | 695 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 233 | Singapore Exchange Ltd | 80 600 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 234 | Williams-Sonoma Inc | 6 748 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 235 | Principal Financial Group Inc | 13 092 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 236 | Morgan Stanley | 6 488 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 237 | Fox Corp | 20 862 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 238 | WW Grainger Inc | 1 080 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 239 | SITC International Holdings Co Ltd | 300 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 240 | CITIC Ltd | 791 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 241 | Valero Energy Corp | 5 415 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 242 | Kimco Realty Corp | 55 007 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 243 | Nitto Denko Corp | 70 400 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 244 | Jabil Inc | 3 607 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 245 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 279 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 246 | Expeditors International of Washington Inc | 8 299 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 247 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 21 804 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 248 | Axcelis Technologies Inc | 8 674 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 249 | Wartsila OYJ Abp | 32 140 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 250 | United Therapeutics Corp | 2 340 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 251 | ABN AMRO Bank NV | 32 749 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 252 | Kirin Holdings Co Ltd | 76 400 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 253 | CATERPILLAR INC | 1 479 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 254 | ABB Ltd | 12 101 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 255 | Legrand SA | 7 526 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 256 | Curtiss-Wright Corp | 1 729 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 257 | Cadence Design Systems Inc | 3 440 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 258 | Daito Trust Construction Co Ltd | 64 900 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 259 | Tenaris SA | 42 254 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 260 | Cummins Inc | 1 983 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 261 | Neste Oyj | 38 775 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 262 | Amundi SA | 13 071 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 263 | Deutsche Post AG | 21 379 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 264 | Kyowa Kirin Co Ltd | 81 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 265 | Gaming and Leisure Properties Inc | 27 050 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 266 | Capgemini SE | 10 683 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 267 | Rational AG | 1 653 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 268 | Orion Oyj | 15 128 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 269 | WH Group Ltd | 1 094 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 270 | Interactive Brokers Group Inc | 14 497 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 271 | Sandvik AB | 30 927 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 272 | Constellation Software Inc/Canada | 612 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 273 | Dover Corp | 5 920 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 274 | HALLIBURTON COMPANY | 32 073 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 275 | WP Carey Inc | 16 734 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 276 | Acushnet Holdings Corp | 13 871 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 277 | Dassault Systemes SE | 55 685 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 278 | NN Group NV | 14 456 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 279 | Mapfre SA | 256 389 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 280 | BKW AG | 6 330 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 281 | Bruker Corp | 20 320 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 282 | FedEx Corp | 2 900 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 283 | Stockland | 406 058 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 284 | LKQ Corp | 43 900 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 285 | Keurig Dr Pepper Inc | 39 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 286 | Evergy Inc | 14 454 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 287 | EMCOR Group Inc | 1 434 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 288 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 757 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 289 | HKT Trust & HKT Ltd | 766 279 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 290 | Galp Energia SGPS SA | 54 211 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 291 | Vertiv Holdings Co | 3 734 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 292 | VICI Properties Inc | 41 752 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 293 | Las Vegas Sands Corp | 23 277 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 294 | Unipol Assicurazioni SpA | 47 598 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 295 | Gitlab Inc | 37 700 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 296 | NEXT PLC | 6 596 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 297 | Allegion plc | 8 943 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 298 | Leonardo SpA | 18 207 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 299 | Edwards Lifesciences Corp | 13 346 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 300 | Exelon Corp | 25 217 | 1,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Canada 4,3 %
- Japon 4,0 %
- Australie 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- France 1,3 %
- Taïwan 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 260 | 792,2 M $ | 64,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 81,6 M $ | 6,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 51,8 M $ | 4,25 % |
| 4 | Japon | 42 | 48,6 M $ | 3,98 % |
| 5 | Australie | 10 | 26,8 M $ | 2,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 14 | 22,2 M $ | 1,82 % |
| 7 | Corée du Sud | 17 | 21,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | Allemagne | 14 | 18,8 M $ | 1,54 % |
| 9 | France | 14 | 15,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Taïwan | 8 | 15,7 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 12 | Espagne | 5 | 12 M $ | 0,98 % |
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